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603656 沪市 泰禾智能


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泰禾智能:泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

公告日期:2023-03-15

泰禾智能:泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603656          证券简称:泰禾智能        公告编号:2023-012
    合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的
                  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或者“泰禾智能”)
于 2022 年 4 月 8 日召开第四届董事会第八次会议、于 2022 年 5 月 6 日召开 2021
年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司使用不超过 20,000 万元(含 20,000 万元)闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品,自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办
理相关事项,具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日披露的《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-020)。

    一、理财产品到期赎回情况

  公司分别于 2022 年 12 月 13 日、2023 年 2 月 7 日向广发银行股份有限公司购
买广发银行“薪加薪 16 号”G 款 2022 年第 268 期人民币结构性存款(挂钩欧元
兑美元看涨一触式结构)(机构版)理财产品 10,200 万元、广发银行“薪加薪 16
号”W 款 2023 年第 15 期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元看涨阶梯式结构)
(机构版)理财产品 1,000 万元。具体详见《泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-098)、《泰禾智能关于使用闲置募集资金进行
现金管理的公告》(公告编号:2023-007)。公司已分别于 2023 年 3 月 13 日、2023
年 3 月 14 日赎回上述理财产品,获得理财收益 77.97 万元、2.78 万元。


    二、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况

                                                          金额单位:万元

序号  理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金  实际收益    尚未收回
                                                                  本金金额

 1    银行理财产品          19,000        13,000      685.42        6,000

          最近12个月内单日最高投入金额                              19,000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                      19.09

 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                      17.85

              目前已使用的理财额度                                    6,000

              尚未使用的理财额度                                    14,000

                  总理财额度                                        20,000

    三、备查文件

    理财赎回回单。

    特此公告。

                                  合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
                                              2023 年 3 月 15 日

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