证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-002
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次现金管理受托方：中国银行股份有限公司
本次现金管理产品类型：保本保最低收益型结构性存款
本次现金管理的金额：1,100 万元
本次现金管理的期限：2023 年 1 月 5 日—2023 年 1 月 31 日
履行的审议程序：公司于 2022 年 4 月 8 日召开第四届董事会第八次会议、
于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管
理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9
日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。
一、本次现金管理的概述
（一）现金管理目的
使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
1、公司本次现金管理的资金全部来源于暂时闲置募集资金。
2、募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]312 号文核准，向社会公开发
行方式发行人民币普通股（A 股）1,899 万股，发行价格为人民币 21.91 元/股，募
集资金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民 币 36,751.29 万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具了会验字[2017]1855 号《验资报告》，公司已对募集资金进行 了专户存储。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
拟投入募集 截止 2021 年 项目达到预定
序号 募集资金投资项目 资金金额（万 末已投入金 可使用状态日
元） 额（万元） 期
1 智能检测分选装备扩建项目 11,473.95 11,133.93 已结项
2 工业机器人及自动化成套装备 5,926.42 5,744.78 已结项
产业化项目
3 研发中心建设项目 9,342.20 822.69 2023 年 3 月
4 营销服务体系建设项目 2,934.33 2,871.10 已结项
5 智能装车成套装备产业化项目 9,980.52 236.04 2023 年 3 月
合计 39,657.42 20,808.54
注：公司于 2021 年 5 月 10 日召 开 2020年年度股东 大会，审议 通过了《关于部分募 投项目结
项并将结 余募集资金投 入新项目以及 部分募投项目 变更实施地点、延期的议 案》，将“智能检 测分选装备扩 建项目”和“工业机器 人及自动化成套 装备产业化 项目”结 存金额分别 扣除已签订合同 尚未支付的尾款 后剩余金额合 计 9,980.52 万元（含前述结项项目闲 置募集资金 进行现金管理 累计获得理财收益及存 放银行期间获 得的利息净收 入）全部用于新 项目“智能装车 成套装备产业 化项目”，故上表拟投入募集资金金额合计数大于首次 公开发行股票 募集资金原 始拟投入金额 。
（三）现金管理产品的基本情况
受托方名 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化 预计收益金
称 收益率 额（万元）
中国银行 银行理财 挂钩型结构性存款 1.4000%
股份有限 产品 （机构客户） 1,100 或 2.47
公司 3.1551%
续上表
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率 是否构成关联交
易
2023 年 1 月 5 日 保本保最 / / 否
—2023 年 1 月 31 日 低收益型
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集
资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资
金项目建设计划。
二、本次现金管理的具体情况
（一）中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款（机构客户）
产品名称 挂钩型结构性存款（机构客户）
产品代码 CSDVY202225910
合同签署日期 2023年1月4日
预期收益率 年化收益率1.4000%或3.1551%
现金管理金额 1,100万元
收益起算日 2023年1月5日
到期日 2023年1月31日
现金管理期限 26天
实际收益率：
收益计算 （1）收益率按照如下公式确定：如果在观察期内，挂钩指标
【始终小于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底
收益率【1.4000%】（年率）；如果在观察期内，挂钩指标【曾经大
于或等于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收
益率【3.1551%】（年率）。
（2）挂钩指标为【欧元兑美元即期汇率】，取自 EBS（银行间
电子交易系统）【欧元兑美元汇率】的报价。如果该报价因故无法
取得，由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。
（3）基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布
【欧元兑美元汇率】中间价。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关
数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
（4）观察水平：基准值【+0.0050】。
（5）基准日为【2023】年【1】月【5】日。
（6）观察期/观察时点为【2023】年【1】月【5】日北京时间
15:00 至【2023】年【1】月【19】日北京时间 14:00。
（7）产品收益计算基础为 ACT365。
本结构性存款产品到期或提前终止时，一次性支付所有产品收
支付方式 益并全额返还产品认购本金，相应的到期日或提前终止日即为收益
支付日和产品认购本金返还日。
是否要求提供 否。
履约担保
理财业务管理 无。
费的收取约定
（二）现金管理的的资金投向
本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原 则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存 款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商 品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行 按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。
（三）本次现金管理受托方的情况
本次现金管理受托方为中国银行股份有限公司，为上市公司（股票代码：
601988），与本公司、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
（四）本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理未超过股东大会审议额度，理财产品类型符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常使用。
三、现金管理风险分析及风控措施
公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部门须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司近一年又一期的财务数据情况
项目 2022年9月30日/2022年 2021年12月31日/2021年
1-9月（万元） 度（万元）
资产总额 133,016.34 125,591.02
负债总额 34,869.21 25,918.64
归属于上市公司股东的 98,142.02 99,509.36
净资产
经营活动现金流量净额 3,466.69 -1,060.66
本次进行现金管理的金额为 1,100 万元，占 2022 年 9 月末货币资金及理财产
品金额合计数比例为 3.35%。所使用的资金为闲置
查看PDF原文
