证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2022-007
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于
使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：广发银行股份有限公司
本次委托理财金额：2,700 万元
本次委托理财的期限：2022 年 3 月 11 日—2022 年 4 月 15 日
履行的审议程序：公司于 2021 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十二次
会议、于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意公司及下属子公司使用不超过 20,000万元（含 20,000 万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2021 年 4月 17 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-036）。
一、本次委托理财概述
（一）委托理财目的
使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
2、募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾智能科技集团股份有限
公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]312 号文核准，向社会公开发行方
式发行人民币普通股（A 股）1,899 万股，发行价格为人民币 21.91 元/股，募集资
金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币
36,751.29 万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具了会验字[2017]1855 号《验资报告》，公司已对募集资金进行了
专户存储。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
拟投入募集资 截止 2021 年 6 项目达到预定
序号 募集资金投资项目 金金额（万元） 月 30 日已投 可使用状态日
入金额（万元） 期
1 智能检测分选装备扩 11,473.95 10,990.41 2021 年 3 月
建项目
2 工业机器人及自动化 5,926.42 5,735.14 2021 年 3 月
成套装备产业化项目
3 研发中心建设项目 9,342.20 822.69 2023 年 3 月
4 营销服务体系建设项 2,934.33 2,800.40 2022 年 3 月
目
5 智能装车成套装备产 9,980.52 1.89 2023 年 3 月
业化项目
合计 39,657.42 20,350.53
（三）委托理财产品的基本情况
预计年 预计收益金
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 化收益 额（万元）
率
广发银行股 银行理财 广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2022 1.5%或
份有限公司 产品 年第 27 期人民币结构性存款 2,700 8.16
（机构版） 3.15%
续上表
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率 是否构成关联交易
2022.3.11-2022.4.15 保本浮动 / / 否
收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集
资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资
金项目建设计划。
二、本次委托理财的具体情况
（一）广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2022 年第 27 期人民币结构性存款（机
构版）
产品名称 广发银行“薪加薪16号”W款2022年第27期人民币结构性存款（机构版）
产品编号 XJXCKJ13748
合同签署日期 2022年3月9日
预期收益率 年化收益率1.5%或 3.15%
理财金额 2,700万元
收益起算日 2022-3-11
到期日 2022-4-15
理财期限 35天
本结构性存款成立且投资者持有该结构性存款直至到期日，则广
发银行在结构性存款到期日向投资者偿付全部人民币本金，并按照下
述规定，向投资者支付结构性存款收益。
收益计算 1、结构性存款收益率与美元兑日元表现挂钩。
2、关于美元兑日元价格的观察约定。本产品美元兑日元为观察期
内每个交易日东京时间下午15：00彭博系统参照页面“BFIX”上“MID”
标题下显示的美元兑日元（USDJPY）的价格。如果届时约定的数据提
供商彭博参照页面“BFIX”不能给出适用的价格水平，或者用于价格水
平确定的版面或时间发生变化，广发银行将本着公平、公正、公允的
原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。交易日：BFIX定价
日定盘价格：交易日东京时间下午15：00彭博系统参照页面“BFIX”上
“MID”标题下显示的美元兑日元（USDJPY）的价格。
结构性存款启动日：2022年03月11日，如该日为非交易日，则自
动顺延至该日后的第一个交易日。
结构性存款期末结算日：2022年04月12日，如该日为非交易日，
则自动顺延至该日后的第一个交易日。
期初价格：期初价格定义为结构性存款启动日当天的定盘价格，
本结构性存款即为2022年03月11日的定盘价格。如果在该日挂钩标的
发生干扰市场事件或市场特殊事件，则按照对干扰市场事件或市场特
殊事件的处理来确定该挂钩标的的期初价格。
期末价格：期末价格定义为结构性存款期末结算日当天的定盘价
格，本结构性存款即为2022年04月12日的定盘价格。如果在该日挂钩
标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，则按照对干扰市场事件或市
场特殊事件的处理来确定该挂钩标的的期末价格。
行权价格：期初价格-3.49
3、结构性存款收益率的确定：
结构性存款收益率根据美元兑日元的价格表现来确定。
（1）在产品期末结算日，若挂钩标的的定盘价格大于等于行权价
格，则到期收益率为3.1500%（年化收益率）。
（2）在产品期末结算日，若挂钩标的的定盘价格小于行权价格，
则到期收益率为1.5000%（年化收益率）。
结构性存款到期日，广发银行向投资者归还结构性存款本金和应
支付方式 得的结构性存款收益，该结构性存款本金和结构性存款收益于到期日
划转至投资者指定账户。
是否要求提供 否。
履约担保
理财业务管理 无。
费的收取约定
（二）委托理财的资金投向
本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资者的结构性存款收益取决于美元兑日元在观察期内的表现。
（三）本次使用暂时闲置募集资金委托理财未超过股东大会审议额度，理财产品类型符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常使用。
（四）风险控制分析
公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部门须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
三、本次委托理财受托方的情况
（一）广发银行股份有限公司成立于 1988 年，是国内首批组建的股份制商业银行之一，基本情况如下：
是否
法定
查看PDF原文
