证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2021-090
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品部分赎
回并继续购买的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“泰禾智能”或“公司”）于 2021
年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议、于 2021 年 5 月 10 日召开 2020
年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过 18,000 万元（含 18,000 万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，包括银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构发行的中低风险理财产品及结构性存款产品，自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层
在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 17 日
披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-035）。
一、本次理财产品赎回及继续持有的情况
公司于2021年3月23日向浙江浙商证券资产管理有限公司（简称“浙商证券资管”）购买浙商金惠周周购91天滚动持有第1期债券型集合资产管理计划理财产品4,000万元，对应参与份额为38,933,229.51份，锁定期为2021年3月23日至2021年6月22日。根据《浙商金惠周周购91天滚动持有第1期债券型集合资产管理计划资产管理合同》约定：委托人每笔资金自参与日（含）起锁定91天，委托人可于锁定期满91天的自然周对日申请退出集合计划，若该日为非开放日，则委托人可于此后最近一个开放日申请退出集合计划。若委托人未在前述对应开放日退出的，则委托人持有的份额需以开放日为起点继续锁定91天，委托人可于锁定期满后的自
然周对日申请退出集合计划，以此类推。公司于2021年6月22日开放日继续持有上 述理财产品，锁定期为2021年6月22日至2021年9月22日，具体详见公司2021-024、 2021-068号公告。
公司购买的上述理财产品本期对应开放日为2021年9月22日，根据公司资金使 用计划，管理层决定本次开放日赎回理财产品份额19,000,000.00份（本金19,520,600 元），并继续持有上述理财产品剩余份额19,933,229.51份（本金20,479,400元）。公 司于2021年9月24日收到浙商证券资管提取业绩报酬等费用后的结算金额 19,994,610.09元，其中结算收益为474,010.09元。
截止2021年9月27日，公司持有上述理财产品剩余份额19,933,229.51份，净值 为21,035,537.10元（未来赎回该产品时，将以合同规定浙商证券资管提取业绩报酬 等费用后的金额结算）。根据浙商证券资管发布的《浙商金惠周周购91天滚动持有 第1期债券型集合资产管理计划开放期及业绩报酬计提基准公告》，本次参与份额 的锁定期为2021年9月22日至2021年12月22日，业绩报酬计提基准为4.3940%。后 续开放日，公司将根据情况选择是否赎回，并于赎回时及时发布相关公告。
二、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 12,300 9,643.76 18.85 2,656.24
2 券商理财产品 4,000 1,952.06 47.40 2,047.94
最近12个月内单日最高投入金额 12,300
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 12.76
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.53
目前已使用的理财额度 4,704.18
尚未使用的理财额度 13,295.82
总理财额度 18,000
三、备查文件
1、浙商金惠周周购 91 天滚动持有第 1 期债券型集合资产管理计划资产管理
合同；
2、浙商金惠周周购 91 天滚动持有第 1 期债券型集合资产管理计划开放期及
业绩报酬计提基准公告；
3、对账单。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
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