证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2021-062
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于
使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国银行股份有限公司
本次委托理财金额：19,700 万元
本次委托理财的期限：2021.6.4-2021.12.1
履行的审议程序：公司于 2021 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十二次
会议、于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意公司及下属子公司使用不超过 20,000万元（含 20,000 万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2021 年 4月 17 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-036）。
一、本次委托理财概述
（一）委托理财目的
使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
1、公司本次委托理财的资金全部来源于暂时闲置募集资金。
2、募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾智能科技集团股份有限
公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]312 号文核准，向社会公开发行方
式发行人民币普通股（A 股）1,899 万股，发行价格为人民币 21.91 元/股，募集资
金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币
36,751.29 万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具了会验字[2017]1855 号《验资报告》，公司已对募集资金进行了
专户存储。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
项目总投资 拟投入募 截止2021年4 项目达到预定
序号 募集资金投资项目 额（万元） 集资金金 月 15 日已投 可使用状态日
额（万元） 入金额（万元） 期
1 智能检测分选装备 21,575.09 14,974.06 10,937.51 2021 年 3 月
扩建项目
2 工业机器人及自动 13,688.91 9,500.70 5,729.34 2021 年 3 月
化成套装备产业化
3 研发中心建设项目 13,460.53 9,342.20 822.69 2023 年 3 月
4 营销服务体系建设 4,227.88 2,934.33 2,734.23 2022 年 3 月
项目
合计 52,952.41 36,751.29 20,223.77
（三）委托理财产品的基本情况
委托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化收 预计收益金
益率 额（万元）
中国银行股 保本保最低 挂钩型结构性存 19,700 万元 1.10%或 365.29
份有限公司 收益型 款（机构客户） 3.76%
续上表
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率 是否构成关联交易
2021.6.4-2021.12.1 保本保最 / / 否
低收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集 资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资 金项目建设计划。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同的主要条款
产品名称 挂钩型结构性存款（机构客户）
产品代码 【CSDP/CSDV】
合同签署日期 2021年6月3日
预期收益率 年化收益率为1.10%或3.76%
理财金额 19,700万元
收益起算日 2021-6-4
到期日 2021-12-1
理财期限 180天
（1）收益率按照如下公式确定：如果在观察期内每个观察
日，挂钩指标始终小于观察水平，扣除产品费用（如有）后，
产品获得保底收益率【1.1000%】（年率）；如果在观察期内某个
观察日，挂钩指标、曾经大于或等于观察水平，扣除产品费用
（如有）后，产品获得最高收益率【3.7600%】（年率）。
（2）挂钩指标为美元兑日元即期汇率 ，取自每周一悉尼
收益计算 时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，EBS（银行间电子
交易系统）所取的美元兑日元汇率的报价。
（3）基准值为基准日北京时间14 :00彭博“BFIX”版面公布
的 USDJPY中间价。
（4）观察水平：基准值+1.30。
（5）基准日为2021年6月4日。
（6）观察期/观察时点为2021年6月4日北京时间15:00至
2021年11月26日北京时间14:00。
（7）产品收益计算基础为ACT365。
本结构性存款产品到期或提前终止时，一次性支付所有产
支付方式 品收益并全额返还产品认购本金，相应的到期日或提前终止日
即为收益支付日和产品认购本金返还日。
是否要求提供履 否。
约担保
理财业务管理费 无。
的收取约定
（二）委托理财的资金投向
本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。
（三）本次使用暂时闲置募集资金委托理财未超过股东大会审议额度，理财产品类型符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常使用。
（四）风险控制分析
公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
3、公司财务部门须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，
做好资金使用的账务核算工作。
4、上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结
算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本
型理财产品投资以及相应的损益情况。、
三、本次委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中国银行股份有限公司，为上市公司（股票代码：
601988），与本公司、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司一年又一期财务数据情况
项目 2021年3月31日/2021年1-3 2020年12月31日/2020年
月（万元） 度（万元）
资产总额 120,798.95 119,784.44
负债总额 24,359.15 23,116.99
归属于上市公司股东的净资产 96,255.17 96,378.52
经营活动现金流量净额 -3,979.34 2,511.08
本次理财金额为 19,700 万元，占 2021 年 3 月末货币资金及理财产品金额合计
数比例为 42.89%。所使用的资金为闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设
进度和募集资金使用，且不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中
“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。
五、风险提示
本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本
约定的理财产品，属于低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币
政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、决策履行的程序
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