证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2021-061
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方存管协议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行许可[2017]312 号文核准，本公司于 2017
年 3 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,899.00 万股，每股发行价为 21.91
元，应募集资金总额为人民币 41,607.09 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,855.80
万元后，实际募集资金净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月到位。
上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2017 年 3 月 16 日，本公司与徽商银行肥西桃花支行（以下简称“肥西桃花支
行”）、中国建设银行黄山西路支行（以下简称“黄山西路支行”）和保荐机构分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在肥西桃花支行及黄山西路支行分别开设募集资金专项账户（肥西桃花支行账号：1027301021000015903；黄山西路支行账号：34050148880800000368）。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截止 2021 年 6 月 1 日，募集资金已使用及结存情况如下：
金额单位：万元
银行名称 累计已使用金 累计理财收益及 余额
额 利息净收入
徽商银行肥西桃花支行 14,584.82 3,265.78 15,931.55
中国建设银行黄山西路支行 5,735.14 1,219.22 4,984.78
合 计 20,319.96 4,485.00 20,916.33
二、部分募投项目结项并将剩余募集资金用于新募投项目的情况
公司分别于 2021 年 4 月 16 日、2021 年 5 月 10 日召开公司第三届董事会第二
十二次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》。“智能检测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”已于 2021年 3 月达到预定可使用状态，为最大程度地发挥募集资金使用效益，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司将“智能检测分选装备扩建项目”、“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”结存金额分别扣除已签订合同尚未支付的尾款后剩余金额全部用于新项目“智能装车成套装备产业化项目”。具体内容详见公司
于 2021 年 4 月 17 日披露的《泰禾智能关于部分募投项目结项并将结余募集资金
投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的公告》（公告编号：2021-033）。
三、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
截止 2021 年 6 月 1 日，“智能检测分选装备扩建项目”、“工业机器人及自动
化成套装备产业化项目”结存金额分别扣除已签订合同尚未支付的尾款后剩余金额分别为 5,187.02 万元、4,793.50 万元。根据本次公司增加新募集资金投资项目具体情况，公司在中国银行股份有限公司合肥望江西路支行增加设立新的募集资金
专项账户（账号：181262053406），2021 年 6 月 2 日将原徽商银行肥西桃花支行账
户中存放的 5,187.02 万元、原中国建设银行黄山西路支行账户中存放的 4,793.50万元转入新设立的募集资金专户，用于智能装车成套装备产业化项目。新设专户仅用于智能装车成套装备产业化项目募集资金存储和使用，不得用作其他用途。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》的
要求，2021 年 6 月 2 日，公司与中国银行股份有限公司合肥分行（账户开立行为
其支行-中国银行股份有限公司合肥望江西路支行）、东方证券承销保荐有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方
监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截止 2021 年 6 月 2 日，新设募集资金专项账户存储金额情况如下：
银行名称 银行帐号 账户用途 余额（万元）
中国银行股份 智能装车成套装备产
有限公司合肥 181262053406 业化项目 9,980.52
望江西路支行
四、《三方监管协议》的主要内容
甲方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国银行股份有限公司合肥分行（以下简称“乙方”）
丙方：东方证券承销保荐有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
181262053406，截至 2021 年 6 月 2 日，专户余额为 9,980.52 万元。该专户仅用于
甲方智能装车成套装备产业化项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人罗红雨、张伊可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方应于每月 5 日前向甲方出具上月真实、准确、完整的专户对账单，
并抄送给丙方。
（六）甲方 1 次或者 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达
到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方一个自然年度中累计三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。如发生上述情形，丙方有权向乙方发出催要通知，要求乙方向丙方立即履行其在本协议项下的义务，并支付第三次违约时专户余额日万分之一的违约金（违约期间自丙方催要通知送达之日起算，至乙方向丙方出具相关文件之日终止）。
（九）丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
（十）本协议适用中华人民共和国法律。凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，首先由各方协商解决；如果在争议发生后十个工作日内未能协商解决的，均应将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则规定进行仲裁。仲裁地点为上海，仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。
（十一）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
五、备查文件
《募集资金专户存储三方监管协议》。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 3 日
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