证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2021-033
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、
延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16
日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的公告》。公司根据募投项目的实际进展情况，对公司募投项目进行调整，符合公司的实际经营需要，该议案尚需提交股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
一、募投项目及募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行许可[2017]312 号文核准，本公司于 2017
年 3 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,899.00 万股，每股发行价为 21.91
元，应募集资金总额为人民币 41,607.09 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,855.80
万元后，实际募集资金净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月到位。
上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
根据公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金用途，公司募集资金投资项目如下：
序号 项目名称 项目总投资（万元） 募集资金投资额（万元）
1 智能检测分选装备扩建项目 21,575.09 14,974.06
2 工业机器人及自动化成套装 13,688.91 9,500.70
备产业化项目
3 研发中心建设项目 13,460.53 9,342.20
4 营销服务体系建设项目 4,227.88 2,934.33
合计 52,952.41 36,751.29
（二）募投项目历次调整情况
1、公司于 2018 年 8 月 17 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目“智能检测分选装备扩建 项目”实施地点在原有基础上增加肥西县桃花工业园编号肥西[2018]20 号地块，并 将“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”的实施地点由原计划的安徽省肥西 县紫蓬工业聚集区方兴大道与森林大道交叉口亦变更至此地块。该地块于 2018 年 7 月 20 日通过招拍挂方式竞得，与公司现有主厂区仅一墙之隔，变更募集资金实 施地点至此地块更利于公司集中管理，优化生产流程布局，提高物流效率，降低 管理成本，亦符合公司整体规划和长远发展。
2、公司分别于 2019 年 3 月 29 日、2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会第
五次会议、2018 年年度股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议 案》。公司在综合考虑土地平整、规划时间、公司实际运营情况以及为了保持公司 技术、工艺的先进性，本着高效使用募集资金的原则，调整对募投项目的投入进
度，统一将四个募投项目达到预定可使用状态时间调整为 2021 年 3 月。
经上述调整后，募投项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资额 达到预定可使用
（万元） （万元） 状态时间
1 智能检测分选装备扩建 21,575.09 14,974.06 2021 年 3 月
项目
2 工业机器人及自动化成 13,688.91 9,500.70 2021 年 3 月
套装备产业化项目
3 研发中心建设项目 13,460.53 9,342.20 2021 年 3 月
4 营销服务体系建设项目 4,227.88 2,934.33 2021 年 3 月
合计 52,952.41 36,751.29
（三）募集资金使用与结余情况
截止 2021 年 4 月 15 日，公司首次公开发行股票募投项目资金使用与结余情
况如下：
金额单位：万元
序 募集资金 拟投入募 募投项目 理财收益 募集资金
号 投资项目 集资金金 累计已使 投入进度 及利息净 结余金额
额 用金额 收入
1 智能检测分选装备 14,974.06 10,937.51 73.04% 1,665.97 5,702.52
扩建项目
工业机器人及自动
2 化成套装备产业化 9,500.70 5,729.34 60.30% 1,200.03 4,971.39
项目
3 研发中心建设项目 9,342.20 822.69 8.81% 1,315.70 9,835.21
4 营销服务体系建设 2,934.33 2,734.23 93.18% 225.48 425.58
项目
合计 36,751.29 20,223.77 — 4,407.18 20,934.70
截止 2021 年 4 月 15 日，使用闲置募集资金进行现金管理累计获得理财收益
及存放银行期间获得利息净收入（利息收入减手续费）共计 4,407.18 万元，募集 资金结余金额共计 20,934.70 万元，其中购买银行理财产品尚未到期赎回金额 2,700 万元，存放于募集资金专户金额 18,234.70 万元，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：万元
银行名称 银行帐号 余额
徽商银行肥西桃花支行 1027301021000015903 14,463.31
中国建设银行黄山西路支行 34050148880800000368 3,771.39
合 计 18,234.70
二、部分募投项目结项并将剩余募集资金用于新募投项目的情况
（一）部分募投项目结项情况
“智能检测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项
目”均已建设完毕，已于 2021 年 3 月达到预订可使用状态，项目实施进度符合原
定计划，现对上述两项目予以结项。截止 2021 年 4 月 15 日，“智能检测分选装备
扩建项目”、“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”累计已使用募集资金金
额分别为 10,937.51 万元、5,729.34 万元，结余募集资金分别为 5,702.52 万元、
4,971.39 万元。
（二）募集资金结余的主要原因
1、在项目实施过程中，公司根据行业技术变化情况，对部分制造环节的工艺路线进行了优化以及设备生产效率提升，形成了较大的设备投入节省。
2、在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保障项目建设质量的基础上结合项目的实际情况，严格管理，合理配置资源，通过多次市场调研、询价、比价及商务谈判等多种过程控制措施，有效节约了建设支出。
3、在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司为提高募集资金的使用效率，使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放银行期间产生了利息收益。
（三）结余募集资金使用计划
鉴于“智能检测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”均已建设完毕，并均已达到预定可使用状态，为最大程度地发挥募集资金使用效益，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司拟将“智能检测分选装备扩建项目”、“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”结存金额分别扣除已签订合同尚未支付的尾款 536.44 万元、197.08 万元后剩余金额全部用于新项目
“智能装车成套装备产业化项目”，截止 2021 年 4 月 15 日，剩余金额共计 9,940.39
万元，具体以实施时实际结存数据为准。
公司承诺将于该事项经股东大会审议通过后及时开立新的募集资金专户并签署相关募集资金监管协议，严格按照募集资金使用的相关规定对上述募集资金进行日常管理和使用。
（四）新募投项目的具体内容
1、新项目的基本情况
项目名称：智能装车成套装备产业化项目
项目建设地点：安徽肥西经济开发区新港南区蓬莱路以东，江淮大道以南，
明堂山路以西。
实施主体：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
项目建设内容及主要产品：项目新建 1#、2#厂房，总建筑面积 42375 ㎡，购
置加工设备、试验检验设备及相关软件硬件 100 台（套），并配建给排水、变配电等相关公用辅助工程以及场区道路、绿化等总图运输工程。
建设周期：项目建设期初步拟定 2 年。
预计总投资额及建设规模：项目总投资 19,774.30 万元，其中：固定资产投资15,347.20 万元，铺底流动资金 4,427.10 万元。项目建成投产之后，可形成年产 260套智能装车成套装备的生产规模。
资金来源：项目投资所需资金主要来自首次公开发行股票所结余的募集资金，不足部分由公司自筹解决。
效益测算：该项目达产年预计可实现年营业收入 51,220.00 万元，达产年实现
利润总额 10,915.50 万元，实现年度净利润为 9,278.10 万元，全部投资回收期 5.85
年。
2、新项目的可行性、市场前景和风险提示
（1）项目的可行性、市场前景
①项目建设符合国家产业政策
随着工业 4.0 时代的持续推进，传统制造业面临产业结构调整的需求，工厂智能化水平的高低直接影响着我国制造业在世界舞台上的竞争力。因此，国家高度重视“智能工厂”的发展，出台了一系列产业支持政策显示国家对发展“智能工厂”的决心，为传统制造业的转型提供了良好的政策环境，我国智能机器人行业迎来大发展时期。
项目建设符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》第一类“鼓励类”第十四条“机械”第47款“智能物料搬运装备”，属国家产业政策鼓励范畴。
项目建设符合国家发展改革委等 15
查看PDF原文
