证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2021-002
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎
回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中国银行股份有限公司
●本次委托理财金额：1,500 万元
履行的审议程序：公司于 2020 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会
议、于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过 28,000 万元（含 28,000 万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2019年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2020 年4 月 18 日披露的《泰禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-021）。
一、理财到期赎回的情况
公司于2020年11月19日向广发银行股份有限公司合肥分行购买广发银行“薪
加薪 16 号”W 款人民币结构性存款（机构版）理财产品 1,500 万元，具体详见《泰
禾光电关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-082），公司
已于 2021 年 1 月 19 日赎回上述理财产品，并获得理财收益 7.64 万元。
二、本次委托理财概述
（一）委托理财目的
使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划， 同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的 投资回报。
（二）资金来源
1、公司本次委托理财的资金全部来源于暂时闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会证监发行许可[2017]312 号文核准，本公司于 2017
年 3 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,899.00 万股，每股发行价为 21.91
元，应募集资金总额为人民币 41,607.09 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,855.80
万元后，实际募集资金净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月到位。
上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
序 项目总投资 拟投入募集资金 截止 2020 年 6 项目达到预定可使
号 募集资金投资项目 额（万元） 金额（万元） 月末已投入金 用状态日期
额（万元）
1 智能检测分选装备 21,575.09 14,974.06 8,449.16 2021 年 3 月
扩建项目
工业机器人及自动
2 化成套装备产业化 13,688.91 9,500.70 4,478.21 2021 年 3 月
项目
3 研发中心建设项目 13,460.53 9,342.20 753.48 2021 年 3 月
4 营销服务体系建设 4,227.88 2,934.33 2,260.87 2021 年 3 月
项目
合计 52,952.41 36,751.29 15,941.72
（三）委托理财产品的基本情况
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化 预计收益金
收益率 额（万元）
中国银行股份有 银行理财 挂钩型结构性存款 1,500 1.30%-3.42% 12.93
限公司 产品 （机构客户）
（续上表）
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率 是否构成
关联交易
2021.1.21-2021.4.23 保本保最低收益 / / 否
型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集
资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资
金项目建设计划。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同的主要条款
产品简称：挂钩型结构性存款（机构客户）
产品名称 挂钩型结构性存款（机构客户）
产品代码 【CSDP/CSDV】
合同签署日期 2021-1-19
预期收益率 年化收益率为1.30%-3.42%
理财金额 1,500万元
收益计算日 2021-1-21
到期日 2021-4-23
理财期限 92天
实际收益率：
（1）收益率按照如下公式确定：
如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终小于观察水平，扣除产品
费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.3000%】（年率）：如果在观
察期内某个观察日，挂钩指标曾经大于或等于观察水平，扣除产品费用（如
有）后，产品获得最高收益率【3.4200%】（年率）。
（2）挂钩指标为欧元兑美元即期利率，取自每周一悉尼时间上午5点
收益计算 至每周五纽约时间下午5点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的欧元
兑美元汇率的报价
（3）基准率为基准日北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布的EURUSD
中间价。
（4）观察水平：基准值+0.0095
（5）基准日为：2021年1月21日。
（6）观察期/观察时间点为2021年1月21日北京时间15:00至2021年4月
20日北京时间14:00.
（7）产品收益计算基础为ACT365。
本结构性存款产品到期或提前终止时，一次性支付所有产品收益并全
支付方式 额返还产品认购本金，相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品
认购本金返还日。
是否要求提供 否。
履约担保
理财业务管理 无。
费的收取约定
（二）委托理财的资金投向
本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原
则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存
款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商
品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行
按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。
（三）本次使用暂时闲置募集资金委托理财未超过股东大会审议额度，理财
产品类型符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。
（四）风险控制分析
公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
此次，购买的人民币结构性存款产品，属于保本型理财产品，中国银行股份有限公司保证本金不受损失，该产品的风险属于低风险，符合公司内部的管理要求。
四、本次委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中国银行股份有限公司，为已上市公司（股票代码：601988），与本公司、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司一年又一期财务数据情况
项目 2020年9月30日/2020年1-9 2019年12月31日/2019年度
月（万元） （万元）
资产总额 117,203.15 105,598.46
负债总额 21,926.19 11,782.16
归属于上市公司股东 94,881.48 93,045.92
的净资产
经营活动现金流量净 84.12 4,230.69
额
本次理财金额为1,500万元，占2020年9月末货币资金及理财产品金额合计数比例为3.01%，所使用的资金为闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用。通过购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的理财收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动
查看PDF原文
