证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2020-077
合肥泰禾光电科技股份有限公司关于
使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：广发银行股份有限公司合肥分行
本次委托理财金额：2,500 万元
履行的审议程序：公司于 2020 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会
议、于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过 28,000 万元（含 28,000 万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2019年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2020 年4 月 18 日披露的《泰禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-021）。
一、本次委托理财概述
（一）委托理财目的
使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
1、公司本次委托理财的资金全部来源于暂时闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会证监发行许可[2017]312 号文核准，本公司于 2017
年 3 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,899.00 万股，每股发行价为 21.91
元，应募集资金总额为人民币 41,607.09 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,855.80
万元后，实际募集资金净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月到位。
上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
序 项目总投资 拟投入募集资金 截止 2020 年 6 项目达到预定可使
号 募集资金投资项目 额（万元） 金额（万元） 月末已投入金 用状态日期
额（万元）
1 智能检测分选装备 21,575.09 14,974.06 8,449.16 2021 年 3 月
扩建项目
工业机器人及自动
2 化成套装备产业化 13,688.91 9,500.70 4,478.21 2021 年 3 月
项目
3 研发中心建设项目 13,460.53 9,342.20 753.48 2021 年 3 月
4 营销服务体系建设 4,227.88 2,934.33 2,260.87 2021 年 3 月
项目
合计 52,952.41 36,751.29 15,941.72
（三）委托理财产品的基本情况
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化 预计收益金
收益率 额（万元）
广发银行“薪加薪 16
广发银行股份有 银行理财 号”W 款人民币结构
限公司合肥分行 产品 性存款（机构版）（挂 2,500 1.50%-3.10% 19.11
钩美元兑日元区间累
计结构）
（续上表）
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率 是否构成
关联交易
2020.11.05-2021.02.03 保本浮动收益型 / / 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集
资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资
金项目建设计划。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同的主要条款
广发银行“薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款（机构版）（挂钩美元兑
日元区间累计结构）
广发银行“薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款（机构版）（挂钩美元
产品名称
兑日元区间累计结构）
产品编号 XJXCKJ20516
合同签署日期 2020-11-05
预期收益率 年化收益率为1.50%-3.10%
理财金额 2,500万元
结构性存款启 2020-11-05
动日
结构性存款到 2021-02-03
期日
理财期限 90天
本结构性存款计划成立且投资者持有该结构性存款计划直至到期日,
则广发银行在结构性存款计划到期日向投资者偿付全部人民币本金，并按
收益计算 照下述规定，向投资者支付结构性存款收益。
1. 结构性存款收益率与美元兑日元的汇率表现挂钩。结构性存款收益
率为扣除结构性存款计划相关费率后的结构性存款收益率。
2. 关于美元兑日元汇率价格的观察约定。本产品美元兑日元汇率为观察期内每个交易日东京时间下午 15：00 点在彭博社“BFIX”页面或其继承页面（均称为“彭博页面”）上“MID”标题下显示的每一美元兑换日元的金额。如果届时约定的数据提供商彭博页面“BFIX”不能给出适用的价格水平，或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化，广发银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。
交易日：BFIX 定价日
定盘价格：交易日东京时间下午 15：00 点在彭博页面上“MID”标题下显示的美元兑日元汇率。
结构性存款启动日：2020 年 11 月 05 日
结构性存款结算日：2021 年 02 月 01 日
期初价格：期初价格定义为结构性存款启动日当天的定盘价格，本结
构性存款计划即为 2020 年 11 月 05 日的定盘价格。如果在该日挂钩标的发
生干扰市场事件或市场特殊事件，则按照对干扰市场事件或市场特殊事件的处理来确定该挂钩标的的期初价格。
期末价格：期末价格定义为结构性存款结算日当天的定盘价格，本结
构性存款计划即为 2021 年 02 月 01 日的定盘价格。如果在该日挂钩标的发
生干扰市场事件或市场特殊事件，则按照对干扰市场事件或市场特殊事件的处理来确定该挂钩标的的期末价格。
观察区间上限：期初价格+4.90
观察区间下限：期初价格-4.90
观察期：从结构性存款启动日（含）的东京时间下午 15：00 起直至结构性存款结算日（含）的东京时间下午 15:00 止的全部交易日。
有效天数：在观察期的所有交易日中，标的每日收盘价处于观察区间上限和观察区间下限之间（含界限）的天数。
收益率（年化）：1.5%+1.60%×有效天数/交易日天数
3. 结构性存款收益率的确定：结构性存款收益率根据以下公式来确
定：
产品观察期间（即起息日至结算日期间投资标的的交易日，含结算日），
美元兑日元汇率处于观察区间上限和观察区间下限之间（含界限）的天数
为有效天数，收益计算方法为：1.5%+1.60%×有效天数/交易日天数。
投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金×到期年化收益率×
实际结构性存款天数÷365，精确到小数点后 2 位。
结构性存款到期日，广发银行向投资者归还结构性存款本金和应得的
支付方式 结构性存款收益，该结构性存款本金和结构性存款收益于到期日划转至投
资者指定账户。
是否要求提供 否。
履约担保
理财业务管理 无。
费的收取约定
（二）委托理财的资金投向
本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资者的结构性存
款收益取决于美元兑日元在观察期内的表现。
（三）本次使用暂时闲置募集资金委托理财未超过股东大会审议额度，理财
产品类型符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用
途的行为，不影响募投项目正常进行。
（四）风险控制分析
公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执
行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的
具体措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控
制理财风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账
目，做好资金使用的账务核算工作。
4、上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结
算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本
型理财产品投资以及相应的损益情况。
此次，购买的人民币结构性存款产品，属于保本型理财产品，广发银行股份
有限公司保证本金不受损失，该产品的风险属于低风险，符合公司内部的管理要
求。
三、本次委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
广发银行股份有限公司成立于1988年，是国内首批组建
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