证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2020-034
合肥泰禾光电科技股份有限公司关于
使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司合肥分行
本次委托理财金额：1,200 万元
履行的审议程序：合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次会议、于 2019 年 4 月 25 日召开 2018 年年
度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品，自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述
额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日披露的
《泰禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（ 公告编号：2019-014）。
公司于 2020 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议、于 2020 年 5 月 8
日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过 28,000 万元（含 28,000 万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证
券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2019 年年度股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述
额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 18 日披露的
《泰禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（ 公告编号： 2020-021）。
一、本次委托理财概述
（一）委托理财目的
使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划， 同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的 投资回报。
（二）资金来源
1、公司本次委托理财的资金全部来源于暂时闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会证监发行许可[2017]312 号文核准，本公司于 2017
年 3 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,899.00 万股，每股发行价为 21.91
元，应募集资金总额为人民币 41,607.09 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,855.80
万元后，实际募集资金净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月到位。
上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
序 项目总投资 拟投入募集资金 截止2019 年末 项目达到预定可使
号 募集资金投资项目 额（万元） 金额（万元） 已投入金额 用状态日期
（万元）
1 智能检测分选装备 21,575.09 14,974.06 6,450.70 2021 年 3 月
扩建项目
工业机器人及自动
2 化成套装备产业化 13,688.91 9,500.70 2,647.75 2021 年 3 月
项目
3 研发中心建设项目 13,460.53 9,342.20 724.33 2021 年 3 月
4 营销服务体系建设 4,227.88 2,934.33 2,154.12 2021 年 3 月
项目
合计 52,952.41 36,751.29 11,976.90
（三）委托理财产品的基本情况
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化 预计收益金
收益率 额（万元）
中国民生银行股 银行理财产 挂钩利率结构性存款
份有限公司合肥 品 （SDGA200545） 1,200 0.35%-3.25% 4.27
分行
（续上表）
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率 是否构成
关联交易
2020.5.15-2020.6.24 保证收益型 / / 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集 资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资 金项目建设计划。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同的主要条款
1、中国民生银行挂钩利率结构性存款（SDGA200545）
产品名称 中国民生银行挂钩利率结构性存款（SDGA200545）
产品编号 SDGA200545
合同签署日期 2020-05-14
预期收益率 年化收益率为 0.35%-3.25%
理财金额 1,200万元
结构性存款成 2020-05-15
立日
结构性存款到 2020-06-24
期日
理财期限 40天
产 品 存 续 期 间 每 日 观 察 挂 钩 标 的 ： 客 户 年 化 收 益
=0.35%+2.9%*n/N,（-1.00%-4.00%），其中n为挂钩标的落在
-1.00%-4.00%区间的天数，N为起息日至到期日之间（算头不算尾）
收益计算 的实际天数。USD3M-LIBOR按当个伦敦工作日水平确定。对于
非伦敦工作日，USD3M-LIBOR按其上一个伦敦工作日执行的水
平确定。到期日前第5个伦敦工作日的USD3M-LIBOR水平作为到
期日前剩余天数的USD3M-LIBOR水平。
到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付结构性存款本金
支付方式
及收益。
是否要求提供 否。
履约担保
理财业务管理 无。
费的收取约定
（二）委托理财的资金投向
本结构性存款产品所募集资金本金部分按照存款管理，并以该存款收益部分与交易对手叙作和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。
（三）本次使用暂时闲置募集资金委托理财未超过股东大会审议额度，理财产品类型符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。
（四）风险控制分析
公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的
具体措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
此次，购买的人民币结构性存款产品，属于保本型理财产品，中国民生银行股份有限公司保证本金不受损失，该产品的风险属于低风险，符合公司内部的管理要求。
三、本次委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
本次委托理财受托方为中国民生银行股份有限公司，属于已上市金融机构，与本公司、本公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
（二）公司董事会的尽职调查情况
本公司长期同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未兑现或者本金和利息损失的情况，公司也查阅了受托方2019年年度报告及2019年度审计报告，未发现存在损害本次募集资金理财本金安全的不利情况。
四、对公司的影响
（一）公司一年又一期财务数据情况
项目 2020年3月31日/2020年1-3 2019年12月31日/2019年度
月（万元） （万元）
资产总额 104,660.54 105,598.46
负债总额 10,623.48 11,782.16
归属于上市公司股东的 93,308.56 93,045.92
净资产
经营活动现金流量净额 -2,379.78 4,230.69
本次理财金额为1,200万元，占2020年3月末货币资金及理财产品金额合计数比例为2.32%，所使用的资金为闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用。通过购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的理财收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。
五、风险提示
本次使用
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