证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2020-019
合肥泰禾光电科技股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行许可[2017]312 号文核准，本公司于 2017
年 3 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,899.00 万股，每股发行价为 21.91
元，应募集资金总额为人民币 41,607.09 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,855.80
万元后，实际募集资金净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月到位。
上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2019 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金投资项目 7,582.87万元，累计已使用募集资金 11,976.90 万元（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,166.98 万元），尚未使用的金额为 28,277.33 万元（含使用募集资金进行现金管理获得的累计投资收益 3,281.65 万元及募集资金专户利息收入扣除银行手续费金额 221.29 万元），其中使用部分闲置募集资金进行现金管理余额为
26,000 万元，募集资金专户 2019 年 12 月 31 日余额合计为 2,277.33 万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2017 年 3 月 16 日，本公司与徽商银行肥西桃花支行（以下简称“肥西桃花支
行”）、中国建设银行黄山西路支行（以下简称“黄山西路支行”）和保荐机构东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在肥西桃花支行及黄山西路支行分别开设募集资金专项账户（肥
西 桃 花 支 行 账 号 ： 1027301021000015903 ； 黄 山 西 路 支 行 账 号 ：
34050148880800000368）。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
徽商银行肥西桃花支行 1027301021000015903 1,454.81
中国建设银行黄山西路支行 34050148880800000368 822.52
合 计 2,277.33
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 11,976.90 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2017 年 4 月 20 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金3,166.98 万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了《关于合肥泰禾光电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字〔2017〕3093 号）。公司保荐机构东
方花旗证券有限公司对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具 了核查意见，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2018 年 4 月 26 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 12
个月以内使用总额度不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）闲置募集资金购
买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、信托等 金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。
公司于 2019 年 4 月 25 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 12
个月以内使用总额度不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）闲置募集资金购
买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、信托等 金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。
2019 年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况如下：
金额单位：人民币万元
序 理财产品名称 受托方名称 认购金额 起息日 到期日 预期年化收
号 益率
挂钩利率结构性 中国民生银行 4.30%-
1 存款（SDGA190003） 股份有限公司 10,000 2019.1.2 2019.4.2
合肥分行 4.40%
共赢利率结构 23701 中信银行股份 4.20%-
2 期人民币结构性存款 有限公司合肥 6,000 2019.1.3 2019.4.3
产品 分行 4.40%
共赢利率结构 25164 中信银行股份 3.95%-
3 期人民币结构性存款 有限公司合肥 5,000 2019.3.14 2019.6.14
产品 分行 4.15%
“薪加薪 16 号”人民 广发银行股份
4 币结构性存款 有限公司合肥 4,000 2019.3.26 2019.9.26 4.20%
分行
徽商银行法人结构性 徽商银行股份 1.82%-
5 存款（挂钩 6 个月 有限公司肥西 5,000 2019.3.29 2019.9.27
Shibor） 桃花支行 4.10%
徽商银行法人客户结 徽商银行股份 1.82%-
6 构性存款（挂钩 6 个 有限公司肥西 16,000 2019.4.4 2019.12.26
月 Shibor） 桃花支行 3.99%
GS民生银行综合财富 中国民生银行
7 管理服务业务 2019 年 股份有限公司 3,500 2019.6.18 2019.10.25 4.35%
第 379 期 合肥分行
广发银行“薪加薪 16 广发银行股份 2.60%或
8 号”人民币结构性存 有限公司合肥 1,500 2019.6.21 2019.7.22
款 分行 3.65%
广发银行“薪加薪 16 广发银行股份
9 号”人民币结构性存 有限公司合肥 1,000 2019.7.23 2019.8.23 3.65%
款 分行
挂钩利率结构性存款 广发银行股份 3.55%-
10 （SDGA191049） 有限公司合肥 1,000 2019.8.28 2019.10.8 3.65%
分行
广发银行“薪加薪 16 中国民生银行 2.60%或
11 号”人民币结构性存 股份有限公司 4,000 2019.9.26 2019.12.25 3.80%
款 合肥分行
广发银行股份 1.54%-
12 法人客户结构性存款 有限公司合肥 2,500 2019.9.27 2019.10.25 3.50%
分行
徽商银行股份 1.54%-
13 法人客户结构性存款
查看PDF原文
