股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2020-075
彤程新材料集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:浦发硅谷银行有限公司
本次赎回委托理财金额:90,000,000 元人民币;70,244,109.59 元人民
币
委托理财产品名称:“浦发硅谷银行科创宝 4 号”人民币结构性存款第
022 期;浦发硅谷银行有限公司人民币通知存款
委托理财期限:183 天;一年以内
履行的审议程序:彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于
2019 年 7 月 15 日召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过《关于
公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投
资项目正常实施的情况下,公司拟使用总额不超过人民币 50,000 万元
(含)的闲置募集资金适时购买理财产品或结构性存款,以上资金额度
在决议有效期内可以滚动使用,期限自本次董事会审议通过之日起 12
个月内有效。公司于 2020 年 9 月 8 日召开第二届董事会第九次会议,
审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不
影响募集资金投资项目正常实施的情况下,公司拟使用总额不超过人民
币 20,000 万元(含)的闲置募集资金适时购买理财产品或结构性存款,
以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,期限自本次董事会审议通
过之日起 12 个月内有效。在上述投资额度、投资期限范围内,董事会
授权公司财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事
项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事、保荐机构对此
发表了同意的意见。具体内容详见公司 2019 年 7 月 17 日、2020 年 9
月 9 日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管
理的公告》(公告编号:2019-051、2020-044)。
一、本次使用暂时闲置募集资金委托理财的赎回情况
是否构
受托方 产品 产品期 收益类 成 预期年化 收回本金(万 利息收益
产品名称 金额(万元) 起息日 到期日
名称 类型 限 型 关联交 收益率 元) (万元)
易
浦发硅 人民 7天以 22.747708
2020年 2020 上(不 保本浮 (包括上次
谷银行 币通 年12 部分赎回
通知存款 7,024.410959 10月12 超过 动收益 否 2.02% 7,024.410959
有限公 知存 月3日 2000万的利
日 12个 型
司 款 息)
月)
"浦发硅
浦发硅 汇率 谷银行科
2020 保本浮
谷银行 型结 创宝4号" 2020年6 年12
9,000 183天 动收益 否 1.3%~3.85% 9,000 173.724658
有限公 构性 人民币结 月4日 月4日
型
司 存款 构性存款
第022期
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额:万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 9,000 9,000 173.724658 已全部收回
2 银行理财产品 9,024.410959 9,024.410959 22.747708 已全部收回
3 银行理财产品 9,000 9,000 24.410959 已全部收回
4 银行理财产品 9,000 9,000 188.284931 已全部收回
5 银行理财产品 5,738.63267 5,738.63267 9.038346 已全部收回
6 银行理财产品 9,000 9,000 90.739726 已全部收回
7 银行理财产品 22,673 22,673 1,065.6311 已全部收回
合计 73436.043629 73436.043629 1574.577428 0
最近12个月内单日最高投入金额 23,738.63备注1
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 0.11
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 4.76
目前已使用的理财额度 0
尚未使用的理财额度 20,000
总理财额度 20,000
备注 1:最近 12 个月内单日最高投入金额为之前授权下的金额。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
2020 年 12 月 5 日