股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2020-045
彤程新材料集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司等金
融机构，与公司不存在关联关系。
现金管理金额：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子
公司拟使用额度不超过 6 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理。
现金管理类型：投资范围为股票、债券投资、货币市场基金投资、委托
理财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划）等金融产品及
其衍生品。
委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并在上述
额度内可以滚动使用。
履行的审议程序：公司于2020年9月8日召开第二届董事会第九次会议，
审议通过了该事项，该事项无需提交股东大会审议。
公司于 2020 年 9 月 8 日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关
于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加资金运营收益，公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，自
有资金现金管理总额不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元），该 6 亿额度自本次董事
会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内闲置自有资金可以滚动使用，具体计划如下：
一、 本次现金管理概述
1、现金管理目的：在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，进一
步提高公司及下属子公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加投资收益。
2、现金管理品种及范围：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择投资回报相对较好的理财产品。投资范围为股票、债券投资、货币市场基金投资、委托理财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划）等金融产品及其衍生品。
3、现金管理受托方：理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司等金融机构，与公司不存在关联关系。
4、现金管理额度：公司及下属子公司拟使用暂时闲置自有资金总额不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
5、现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月之内。
6、资金来源：公司及下属子公司暂时闲置自有资金。
7、实施方式：董事会授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、 现金管理风险和风险控制措施
1、现金管理风险
（1）金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）同时也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。
2、风险控制措施
（1）加强政策研究和市场分析，持续完善和优化投资策略；
（2）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构；
（3）加强内部控制和风险防范，严格执行制度，规范投资流程。公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
（5） 公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。三、 对公司日常经营的影响
公司最近一年又一期的财务状况如下：
单位：元
项目 2019年12月31日（经审计） 2020年6月30日（未经审计）
总资产 4,093,233,573.99 4,193,962,949.48
负债合计 1,677,736,966.80 1,782,621,874.62
净资产 2,249,944,243.83 2,239,382,167.40
经营活动产生的现金流量净额 418,777,533.62 22,340,405.64
截至 2020 年 6 月 30 日，公司的货币资金余额为 582,566,189.46 元，本次
委托理财最高额度不超过人民币 60,000 万元，占最近一期期末货币资金的102.99%。公司及下属子公司运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、 风险提示
（1）尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是保本型、低风险金融产品，但金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）同时也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。
五、 审议程序及独董意见
上述额度内的现金管理事项未超出公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。该事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，且公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
公司独立董事认为：在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，公司
及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理，已履行了必要的审批程序，符合
相关法规与规则的规定。公司及下属子公司以自有闲置资金进行现金管理，有利
于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营
业务的正常开展，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及
下属子公司使用总额不超过 6 亿元人民币（含 6 亿元）的闲置自有资金进行现金
管理。
六、 截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 债券 687.02 687.02 45.29 已全部收回
2 汇率型结构性存款 50,000.00 50,000.00 336.33 已全部收回
3 汇率型结构性存款 15,000.00 15,000.00 44.10 已全部收回
4 汇率型结构性存款 35,000.00 35,000.00 106.44 已全部收回
5 私募基金产品 4,000.00 4000.00 2.2 已全部收回
合计 104,687.02 104,687.02 534.36 0
最近12个月内单日最高投入金额 50,687.02
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 22.53
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.62
目前已使用的理财额度 0
尚未使用的理财额度 60,000
总理财额度 60,000
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
2020 年 9 月 9 日
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