证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2022-004
上海畅联国际物流股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：渤海银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行
股份有限公司高桥支行、中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分
行
本次委托理财金额：20,000.00 万元
委托理财产品名称：渤海银行【WBS220104】结构性存款、公司结构性
存款 2022 年第 023 期（鑫和系列）、中国建设银行上海市分行单位结构
性存款
委托理财期限：2022 年 1 月 28 日至 2022 年 7 月 26 日、2022 年 1 月 28
日至 2022 年 7 月 17 日、2022 年 1 月 27 日至 2022 年 7 月 27 日
履行的审议程序：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八
次会议，审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》，
同意授权公司及控股子公司使用不超过人民币 7.2亿元自有闲置资金进
行投资理财，在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公司于
2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国
证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于授权使用自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2021-021）。
一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2021 年 7 月 21 日，公司披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公
告》（公告编号：2021-030），公司与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分 行、渤海银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海金桥支行签
订购买理财产品协议。
2021 年 9 月 29 日，公司披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公
告》（公告编号：2021-039），公司与上海农村商业银行股份有限公司高桥支行
签订购买理财产品协议。
上述理财产品现已全部赎回，具体情况如下：
银行名称 资金来源 产品 产品名称 金额 起息日 到期日 实际收益
类型 （万元） （万元）
上海银行股份
有限公司上海 自有资金 银行理 上海银行“稳进”3 号结 5,000.00 2021 年 7 2022 年 1 79.34
自贸试验区分 财产品 构性存款产品 月 20 日 月 17 日
行
渤海银行股份 银行理 渤海银行【WBS210475】 2021 年 7 2022 年 1
有限公司上海 自有资金 财产品 结构性存款 17,500.00 月 21 日 月 21 日 308.77
分行
兴业银行股份 银行理 兴业银行企业金融人民 2021 年 7 2022 年 1
有限公司上海 自有资金 财产品 币结构性存款产品 10,000.00 月 20 日 月 17 日 161.16
金桥支行
上海农村商业 银行理 公司结构性存款2021年 2021 年 9 2022 年 1
银行股份有限 自有资金 财产品 第 153 期（鑫和系列） 3,000.00 月 30 日 月 23 日 31.19
公司高桥支行
二、本次委托理财情况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情
况下，公司利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，以增加公司收益，为
公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
参 是
结 考 否
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益 产品 收益 构 年 构
名称 类型 名称 （万元） 收益率 金额 期限 类型 化 化 成
（万元） 安 收 关
排 益 联
率 交
易
渤海银行股份 银行 渤 海 银 行 1.56%- 38.25- 2022 年 01 月 保本
有限公司上海 理财 【WBS220104】 5,000.00 3.40% 83.37 28 日至 2022 浮动 无 无 否
分行 产品 结构性存款 年 07 月 26 日 收益
上海农村商业 银行 公司结构性存 2022 年 01 月 保本
银行股份有限 理财 款 2022 年第 5,000.00 1.65%- 38.42- 28 日至 2022 浮动 无 无 否
公司高桥支行 产品 023 期（鑫和 3.25% 75.68 年 07 月 17 日 收益
系列）
中国建设银行 银行 中国建设银行 2022 年 01 月 保本
股份有限公司 理财 上海市分行单 10,000.00 1.80%- 89.26- 27 日至 2022 浮动 无 无 否
上海自贸试验 产品 位结构性存款 3.30% 163.64 年 07 月 27 日 收益
区分行
（四）风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财
产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，在上述投资理财产
品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品
的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、渤海银行股份有限公司上海分行 5,000 万元理财
公司使用闲置自有资金 5,000 万元购买了渤海银行股份有限公司上海分行
的理财产品，具体情况如下：
（1）结构性存款产品名称：渤海银行【WBS220104】结构性存款
（2）产品类型：银行理财产品
（3）认购金额：5,000 万元
（4）合同签署日期：2022 年 1 月 25 日
（5）利息起息日：2022 年 1 月 28 日
（6）产品到期日：2022 年 7 月 26 日
（7）兑付安排：实际到期日后 2 个工作日内到账
（8）产品预期年化收益率：1.56%至 3.40%
（9）挂钩标的：观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的
美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
（10）是否要求履约担保：否
（11）理财业务管理费：无
（12）争议的解决：与《交易协议书》有关的一切争议，由渤海银行股份有限公司或其分支机构所在地人民法院管辖，双方另有约定的除外。
（13）投资冷静期：自成功认购产品起至 2022 年 1 月 27 日 17 时（北京时
间）。
2、上海农村商业银行股份有限公司高桥支行 5,000 万元理财
公司使用闲置自有资金 5,000 万元购买了上海农村商业银行股份有限公司高桥支行的理财产品，具体情况如下：
（1）结构性存款产品名称：公司结构性存款 2022 年第 023 期（鑫和系列）
（2）产品类型：银行理财产品
（3）认购金额：5,000 万元
（4）合同签署日期：2022 年 1 月 26 日
（5）利息起息日：2022 年 1 月 28 日
（6）产品到期日：2022 年 7 月 17 日
（7）兑付安排：产品到期日后二个工作日以内
（8）产品预期年化收益率：1.65%至 3.25%
（9）挂钩标的：伦敦金
（10）是否要求履约担保：否
（11）理财业务管理费：无
（12）投资冷静期：投资者签署完销售文件起至 2022 年 1 月 27 日闭市时
间止。
3、中国建设银行股
查看PDF原文
