证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2021-039
上海畅联国际物流股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海农村商业银行股份有限公司高桥支行
本次委托理财金额：3,000.00 万元
委托理财产品名称：公司结构性存款 2021 年第 153 期（鑫和系列）
委托理财期限：2021 年 9 月 30 日至 2022 年 1 月 23 日
履行的审议程序：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八
次会议，审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》，
同意授权公司及控股子公司使用不超过人民币7.2亿元自有闲置资金进
行投资理财，在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公司于
2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国
证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于授权使用自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2021-021）。
一、本次委托理财情况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，公司利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，以增加公司收益，为 公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
参 是
结 考 否
预计收益 构 年 构
受托方 产品 产品 金额 预计年化 金额 产品 收益 化 化 成
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元） 期限 类型 安 收 关
排 益 联
率 交
易
上海农村商业 银行 公司结构性存 2021 年 9 月 保本
银行股份有限 理财 款 2021 年第 3,000.00 1.65%- 15.60- 30 日至 2022 浮动 无 无 否
公司高桥支行 产品 153 期（鑫和 3.30% 31.19 年 1 月 23 日 收益
系列）
（四）风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财
产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，在上述投资理财产
品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品
的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
公司使用闲置自有资金 3,000 万元购买了上海农村商业银行股份有限公司
高桥支行的理财产品，具体情况如下：
（1）产品名称：公司结构性存款 2021 年第 153 期（鑫和系列）
（2）产品类型：银行理财产品
（3）认购金额：3,000 万元
（4）合同签署日期：2021 年 9 月 27 日
（5）利息起息日：2021 年 9 月 30 日
（6）产品到期日：2022 年 1 月 23 日
（7）兑付安排：产品到期日后二个工作日内兑付
（8）产品预期年化收益率：1.6500%至 3.3000%
（9）挂钩标的：伦敦金
（10）是否要求履约担保：否
（11）理财业务管理费：无
（12）投资冷静期：销售文件签署完毕起至 2021 年 9 月 29 日闭市时间止
（二）风险控制分析
公司本次购买的是保本型产品，产品风险等级低，上海农村商业银行股份
有限公司高桥支行保证公司本金的安全。
在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分
析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、委托理财受托方情况
受托方上海农村商业银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司
控股股东及实际控制人之间无关联关系。
四、对公司的影响
公司近期财务状况如下：
单位：元
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 2,269,770,551.19 1,961,988,759.73
负债总额 510,545,362.83 213,639,382.20
资产净额 1,749,716,392.83 1,740,525,451.90
项目 2021 年 1-6 月 2020 年 1-12 月
经营活动产生的现金流净额 36,358,551.19 243,856,737.19
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保
公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财业务，
不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理，
能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更
多的投资回报。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为 3,000 万元，占 2021 年半年
度末货币资金余额的 17.89%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果
和现金流量造成较大影响。
根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。
五、风险提示
（一）流动性风险
根据协议约定存款期限内，公司无权提前终止理财委托或赎回本金。
（二）法律法规及政策风险
本理财计划为以现有法律法规及政策为基础制定的，如国家宏观政策、金
融政策等相关政策或现有法律发生变化，可能对银行或理财产品产生不确定性
影响，进而对投资收益产生影响。
（三）不可抗力及意外事件风险
社会动乱、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见或避免
的意外事件可能对理财计划的执行产生不确定影响，导致投资本金或收益发生
损失。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
截至本公告日，在前述自有资金进行投资理财授权范围内，公司累计使用
自有资金购买理财产品本金为 5.55 亿元。公司最近十二个月使用自有资金委
托理财的情况如下：
实际投入金 实际收回本金 实际收益 尚未收回
序号 理财产品类型 额 （万元） （万元） 本金金额（万元）
（万元）
1 银行理财产品 11,000 11,000 114.41 -
2 银行理财产品 12,000 12,000 118.49 -
3 银行理财产品 19,000 19,000 143.67 -
4 银行理财产品 23,000 23,000 174.67 -
5 银行理财产品 7,000 7,000 123.51 -
6 银行理财产品 9,000 9,000 73.22 -
7 银行理财产品 9,000 9,000 73.22 -
8 银行理财产品 12,000 12,000
查看PDF原文
