证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2021-038
上海畅联国际物流股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
上海自贸试验区分行
本次委托理财金额：20,000.00 万元
委托理财产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）产
品 TGG21300326、中国建设银行上海市分行单位结构性存款
委托理财期限：2021 年 9 月 10 日至 2022 年 3 月 10 日
履行的审议程序：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八
次会议，审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》，
同意授权公司及控股子公司使用不超过人民币 7.2亿元自有闲置资金进
行投资理财，在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公司于
2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国
证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于授权使用自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2021-021）。
一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2021 年 3 月 4 日，公司披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公
告》（公告编号：2021-009），公司与渤海银行股份有限公司上海分行、上海银 行股份有限公司上海自贸试验区分行、兴业银行股份有限公司上海金桥支行签 订购买理财产品协议。
上述理财产品现已全部赎回，具体情况如下：
银行名称 资金来源 产品 产品名称 金额 起息日 到期日 实际收益
类型 （万元） （万元）
渤海银行股份 银行理 渤海银行【WBS210100】 2021 年 3 2021 年 9
有限公司上海 自有资金 财产品 结构性存款产品 10,000.00 月 5 日 月 7 日 178.36
分行
上海银行股份
有限公司上海 自有资金 银行理 上海银行“稳进”3 号结 4,000.00 2021 年 3 2021 年 9 65.46
自贸试验区分 财产品 构性存款产品 月 4 日 月 1 日
行
兴业银行股份 银行理 兴业银行企业金融人民 2021 年 3 2021 年 9
有限公司上海 自有资金 财产品 币结构性存款产品 4,000.00 月 4 日 月 6 日 68.49
金桥支行
二、本次委托理财情况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情
况下，公司利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，以增加公司收益，为
公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
参 是
结 考 否
预计收益 构 年 构
受托方 产品 产品 金额 预计年化 金额 产品 收益 化 化 成
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元） 期限 类型 安 收 关
排 益 联
率 交
易
平安银行对公
平安银行股份 银行 结构性存款 1.00%或 59.51 或 2021 年 9 月 保本
有限公司 理财 （100%保本挂 12,000.00 3.42% 203.51 10 日至 2022 浮动 无 无 否
产品 钩指数）产品 年 3 月 10 日 收益
TGG21300326
中国建设银行 银行 中国建设银行 2021 年 9 月 保本
股份有限公司 理财 上海市分行单 8,000.00 1.80%- 71.41- 10 日至 2022 浮动 无 无 否
上海自贸试验 产品 位结构性存款 3.20% 126.95 年 3 月 10 日 收益
区分行
（四）风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、平安银行股份有限公司 12,000 万元理财
公司使用闲置自有资金 12,000 万元购买了平安银行股份有限公司的理财产品，具体情况如下：
（1）结构性存款产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）产品 TGG21300326
（2）产品类型：银行理财产品
（3）认购金额：12,000 万元
（4）合同签署日期：2021 年 9 月 9 日
（5）利息起息日：2021 年 9 月 10 日
（6）产品到期日：2022 年 3 月 10 日
（7）兑付安排：产品到期日、提前终止日、延期终止日后 2 个工作日（T+2）内将本金和收益划转到投资者指定账户，逢节假日顺延。
（8）产品预期年化收益率：1.00%或 3.42%
（9）挂钩标的：中证 500
（10）是否要求履约担保：否
（11）理财业务管理费：无
（12）争议的解决：产品合同及与之有关的一切争议，双方首先协商解决，若无法达成一致，应提交深圳国际仲裁院仲裁解决，仲裁地点为深圳市。
（13）投资冷静期：销售文件签字确认起 24 小时内
2、中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行 8,000 万元理财
公司使用闲置自有资金 8,000 万元购买了中国建设银行股份有限公司上海
自贸试验区分行的理财产品，具体情况如下：
（1）结构性存款产品名称：中国建设银行上海市分行单位结构性存款
（2）产品类型：银行理财产品
（3）认购金额：8,000 万元
（4）合同签署日期：2021 年 9 月 8 日
（5）利息起息日：2021 年 9 月 10 日
（6）产品到期日：2022 年 3 月 10 日
（7）兑付安排：到期一次性支付
（8）产品预期年化收益率：1.8%-3.2%
（9）挂钩标的：欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午三点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。
（10）是否要求履约担保：否
（11）理财业务管理费：无
（12）争议的解决：甲乙双方因履行本协议而产生的一切争议，应首先本着诚实信用原则通过友好协商解决；不能协商解决的，任何一方有权向乙方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港、澳门、台湾地区的法律）并接受其管辖。
（13）投资冷静期：2021 年 9 月 9 日 9：00（北京时间）至 2021 年 9 月
10 日 9：00（北京时间）。
（二）风险控制分析
公司本次购买的是保本型产品，产品风险等级低，平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行保证公司本金的安全。
在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、委托理财受托方情况
受托方平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
五、对公司的影响
公司近期财务状况如下：
单位：元
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 2,269,770,551.19 1,961,988,759.73
负债总额 510,545,362.83 213,639,382.20
资产净额 1,749,716,392.83 1,740,525,451.90
项目 2021 年 1-6 月 2020 年 1-12 月
经营活动产生的现金流净额
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