证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2020-054
上海畅联国际物流股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：平安银行股份有限公司上海花木支行
本次委托理财金额：18,000.00 万元
委托理财产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产
品 TGG20931416、TGG20931417
委托理财期限：2020 年 11 月 20 日至 2021 年 3 月 1 日
履行的审议程序：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于授权使
用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司使用不超过人民币 5 亿元自有
闲置资金进行投资理财，在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公司
于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于授权使用自有资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2020-021）。
一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2020 年 8 月 18 日，公司披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公
告》（公告编号：2020-042），公司与平安银行股份有限公司签订购买理财产品
协议。
上述理财产品现已全部赎回，具体情况如下：
银行名称 资金来源 产品类型 产品名称 金额 起息日 到期日 实际收益
（万元） （万元）
平安银行对公结
平安银行股份 银行理财 构性存款（100% 2020 年 8 2020 年 11
有限公司上海 自有资金 产品 保本挂钩汇率）产 19,000.00 月 18 日 月 18 日 143.67
花木支行 品 TGG20015580、
TGG20015581
二、本次委托理财情况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情
况下，公司利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，以增加公司收益，为
公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
参 是
结 考 否
预计收益 构 年 构
受托方 产品 产品 金额 预计年化 金额 产品 收益 化 化 成
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元） 期限 类型 安 收 关
排 益 联
率 交
易
平安银行 平安银行对公
股份有限 银行 结 构 性 存 款 详见下方 详见下方 2020 年 11 月 保本
公司上海 理财 （100%保本挂 9,000.00 理财合同 理财合同 20 日至 2021 浮动 无 无 否
花木支行 产品 钩 LPR）产品 主要条款 主要条款 年 03 月 01 日 收益
TGG20931416
平安银行 平安银行对公
股份有限 银行 结 构 性 存 款 详见下方 详见下方 2020 年 11 月 保本
公司上海 理财 （100%保本挂 9,000.00 理财合同 理财合同 20 日至 2021 浮动 无 无 否
花木支行 产品 钩 LPR）产品 主要条款 主要条款 年 03 月 01 日 收益
TGG20931417
（四）风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财
产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，在上述投资理财产
品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品
的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、平安银行股份有限公司上海花木支行 9,000 万元理财（TGG20931416）
公司使用闲置自有资金 9,000 万元购买了平安银行股份有限公司上海花木支行的理财产品，具体情况如下：
①结构性存款产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品 TGG20931416
②产品类型：保本浮动收益
③认购金额：9,000 万元
④合同签署日期：2020 年 11 月 19 日
⑤产品到期日：2021 年 03 月 01 日
⑥兑付安排：
付息安排：产品到期日、提前终止日、延期终止日后 2 个工作日（T+2）内将本金及收益划转至投资者指定账户，逢节假日顺延。
本金兑付安排：同利息一并兑付
⑦产品预期收益率：按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付人民币结构性存款浮动收益：1.65%+0.338*LPR_1Y（上述收益率均为年化收益率，其中
LPR_1Y 是中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心于 2020 年 12 月 21 日早
上 9 点 30 分公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR））
⑧是否要求履约担保：无
⑨理财业务管理费：不收取理财业务管理费
⑩争议的解决：本《合约》适用中华人民共和国法律；法律、法规或规章无明文规定的，可适用通行的金融惯例。如本《合约》履行过程中部分条款与法律、法规或规章的规定相抵触时，有关的权利和义务应按相关法律、法规或规章的规定履行。
2、平安银行股份有限公司上海花木支行 9,000 万元理财（TGG20931417）
公司使用闲置自有资金 9,000 万元购买了平安银行股份有限公司上海花木支行的理财产品，具体情况如下：
①结构性存款产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品 TGG20931417
②产品类型：保本浮动收益
③认购金额：9,000 万元
④合同签署日期：2020 年 11 月 19 日
⑤产品到期日：2021 年 03 月 01 日
⑥兑付安排：
付息安排：产品到期日、提前终止日、延期终止日后 2 个工作日（T+2）内将本金及收益划转至投资者指定账户，逢节假日顺延。
本金兑付安排：同利息一并兑付
⑦产品预期收益率：按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付人民币结构性存款固定收益与浮动收益的较大值：max(1.65%, 4.23%-0.338*LPR_1Y) （上述收益率均为年化收益率，其中 LPR_1Y 是中国人民银行授权全国银行间同业
拆借中心于 2020 年 12 月 21 日早上 9 点 30 分公布的 1 年期贷款市场报价利率
（LPR））
⑧是否要求履约担保：无
⑨理财业务管理费：不收取理财业务管理费
⑩争议的解决：本《合约》适用中华人民共和国法律；法律、法规或规章无明文规定的，可适用通行的金融惯例。如本《合约》履行过程中部分条款与法律、法规或规章的规定相抵触时，有关的权利和义务应按相关法律、法规或规章的规定履行。
（二）风险控制分析
公司本次购买的是保本型产品，产品风险等级低，平安银行股份有限公司保证公司本金的安全。
在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、委托理财受托方情况
受托方平安银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东
及实际控制人之间无关联关系。
五、对公司的影响
公司近期财务状况如下：
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 1,968,002,365.64 1,958,541,520.31
负债总额
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