证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2020-044
上海畅联国际物流股份有限公司
关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1491 号”文《中国证券监督管理委员会关于核准上海畅联国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，2017 年 09 月，上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）9,216.67 万股，发行价为 7.37 元/股，募集资金总额为人民币 679,268,579.00 元，扣除承销及保荐等发行费用人民币 41,155,000.00 元，实际募集资金净额为人民币
638,113,579.00 元。上述募集资金到账时间为 2017 年 9 月 7 日，募集资金到位
情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 9 月 8 日
出具天职业字[2017]16858 号验资报告。
（二）本年度募集资金使用金额及当前余额
截至 2020 年6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 602,217,954.24 元，
其中：2017 年 9 月 11 日之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）的实际投资额为人民币 117,090,325.82 元，此部分预先
投入的资金已以募集资金置换；2017 年 9 月 12 日至 2017 年 12 月 31 日使用募
集资金合计 22,689,120.83 元，2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日使用募集
资金合计 267,618,743.09 元，2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日使用募集
资金合计 139,395,378.75 元，2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日使用募集资
金合计 55,424,385.75 元，上述资金均投入募投项目。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用金额为人民币 602,217,954.24 元，
募集资金专户余额为人民币 59,398,841.05 元，与实际募集资金净额人民币638,113,579.00 元的差异金额为人民币 23,503,216.29 元，系募集资金购买理财产品收益金额及累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2017年9月7日募集资金总额 679,268,579.00
减：上市发行费用 41,155,000.00
2017年9月7日募集资金净额 638,113,579.00
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 117,090,325.82
减：2017年9月12日至2017年12月31日募投项目支出金额 22,689,120.83
减：2018年1月1日至2018年12月31日募投项目支出金额 267,618,743.09
减：2019年1月1日至2019年12月31日募投项目支出金额 139,395,378.75
减：2020年1月1日至2020年06月30日募投项目支出金额 55,424,385.75
加：募集资金理财产品收益金额 20,376,940.84
加：累计利息收入扣除手续费净额 3,126,275.45
截至2020年6月30日募集资金账户余额 59,398,841.05
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司
（以下简称为“中金公司”）已于 2017 年 9 月 7 日与上海银行股份有限公司上
海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行和交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议得到了切实履行。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，2017 年 9 月 20 日，公司及子公司
昆山畅联供应链管理有限公司、成都畅联供应链管理有限公司与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签署《募集资金专户存储四方监管协
议》。募集资金四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放于募集资金专项账户的活期存款余额
如下：
募集资金专用账户情况 单位：人民币元
存放银行 银行账号 存款方式 余额
上海银行股份有限公司上海自贸 31595603003364754 活期 1,691,486.55
试验区分行
中国光大银行股份有限公司上海 76250188000110492 活期 34,446.21
自贸试验区分行
交通银行股份有限公司上海自贸 310066137018800101668 活期 996,301.92
试验区行
上海银行股份有限公司上海自贸 31595603003385007 活期 667,532.81
试验区分行
中国光大银行股份有限公司上海 76250188000110738 活期 4,009,073.56
自贸试验区分行
合计 7,398,841.05
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目进展情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见本报告附件 1《募集资
金使用情况对照表》。
（二）募集资金项目进展情况
截至目前，公司募集资金投资项目的进展情况如下：
单位：万元，%
项目名称 是否 拟使用募集 累计投入 是否符 项目进
变更 资金 募集资金 合计划 度
西南物流中心及高端现代物流综合体项目 是 25,682.86 24,490.53 是 95.36
华东物流基地仓库建造项目 是 26,601.42 25,965.60 是 97.61
精益医疗器械及医疗试剂冷链供应链项目 否 4,875.44 4,131.93 是 84.75
智慧空运物流网络项目 是 2,124.56 2,131.96 是 100.35
项目名称 是否 拟使用募集 累计投入 是否符 项目进
变更 资金 募集资金 合计划 度
智慧物流协同服务平台项目 是 4,527.08 3,501.78 是 77.35
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入
部分募集资金投资项目，截至 2017 年 9 月 11 日止，公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的实际投资额为人民币 117,090,325.82 元。
上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2017 年 9 月 12 日出具天职业
字[2017]15353-7 号募集资金置换专项鉴证报告。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，公司使用募集资金净额 117,090,325.82 元置换了预先已投入的自筹资金。公司已将 117,090,325.82 元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。
上述事项已经公司 2017 年 9 月 20 日第二届董事会第七次会议和第二届
监事会第五次会议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序；
中国国际金融股份有限公司已于 2017 年 9 月 20 日出具了《中国国际金融股份有
限公司关于上海畅联国际物流股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。
（四）对闲置募集资金进行现金管理投资理财产品情况
为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，授权公司使用不超过人民币 0.6 亿元部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。
上述事项已经公司 2020 年 4 月 24 日第三届董事会第五次会议、第三届监事
会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序；
中金公司已于 2020 年 4 月 27 日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅
联国际物流股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置的募集资金投资保本型理财产品
的余额为人民币 5,200.00 万元，占公司募集资金净额的 8.15%，在公司批准的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资额度范围内，具体投资产品情况如下：
单位：人民币万元
存放银行 产品名称 存款方式 余额 到期日 预计年化
查看PDF原文
