证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2020-042
上海畅联国际物流股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：平安银行股份有限公司
本次委托理财金额：19,000.00 万元
委托理财产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产
品 TGG20015580、TGG20015581
委托理财期限：2020 年 8 月 18 日至 2020 年 11 月 18 日
履行的审议程序：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于授权使
用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司使用不超过人民币 5 亿元自有
闲置资金进行投资理财，在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公司
于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于授权使用自有资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2020-021）。
一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2020 年 5 月 9 日，公司披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公
告》（公告编号：2020-024），公司与中国光大银行股份有限公司上海分行签订
购买理财产品协议。上述理财产品现已全部赎回，具体情况如下：
银行名称 资金来源 产品类型 产品名称 金额 起息日 到期日 实际收益
（万元） （万元）
中国光大 光大银行 2020 年
银行股份 自有资金 银行理财 挂钩汇率对公结 12,000.00 2020 年 5 2020 年 8 113.17
有限公司 产品 构性存款定制第 月 7 日 月 14 日
上海分行 五期产品 68
二、本次委托理财情况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情
况下，公司利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，以增加公司收益，为
公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
参 是
结 考 否
预计收益 构 年 构
受托方 产品 产品 金额 预计年化 金额 产品 收益 化 化 成
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元） 期限 类型 安 收 关
排 益 联
率 交
易
平安银行对公结
银行 构性存款（100% 2020 年 08 月 保本
平安银行股 理财 保本挂钩汇率） 19,000.00 1.65%- 79.02- 18 日至 2020 浮动 无 无 否
份有限公司 产品 产品 4.35% 208.32 年 11 月 18 日 收益
TGG20015580、
TGG20015581
（四）风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财
产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，在上述投资理财产
品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品
的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
平安银行股份有限公司 19,000 万元理财
公司使用闲置自有资金 19,000 万元购买了平安银行股份有限公司的理财
产品，具体情况如下：
①结构性存款产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）
产品 TGG20015580、TGG20015581
②产品类型：保本浮动收益
③认购金额：19,000 万元
④合同签署日期：2020 年 8 月 18 日
⑤产品到期日：2020 年 11 月 18 日
⑥兑付安排：
付息安排：产品到期日、提前终止日、延期终止日后 2 个工作日（T+2）内将本金及收益划转至投资者指定账户，逢节假日顺延。
本金兑付安排：同利息一并兑付。
⑦产品预期收益率：年化收益率为 1.65%-4.35%
⑧是否要求履约担保：无
⑨理财业务管理费：不收取理财业务管理费
⑩争议的解决：产品及合同与之有关的一切争议，双方首先协商解决，若无法达成一致，应提交深圳国际仲裁院仲裁裁决。
（二）风险控制分析
公司本次购买的是保本型产品，产品风险等级低，平安银行股份有限公司保证公司本金的安全。
在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、委托理财受托方情况
受托方平安银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
五、对公司的影响
公司近期财务状况如下：
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 1,966,380,636.23 1,958,541,520.31
负债总额 228,547,797.27 256,611,703.55
资产净额 1,730,690,891.20 1,694,701,157.19
项目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-12 月
经营活动产生的现金流净额 41,665,598.01 184,547,341.88
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保
公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财业务，
不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理，
能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更
多的投资回报。
公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为 19,000 万元，占本年度第一
季度末货币资金余额的 74.45%，由于前期现金管理陆续到期收回，公司货币资
金始终维持在合理水平，故不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和
现金流量造成较大影响。
根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。
六、风险提示
（一）流动性风险
根据协议约定存款期限内，公司无权提前终止理财委托或赎回本金。
（二）法律法规及政策风险
本理财计划为以现有法律法规及政策为基础制定的，如国家宏观政策、金
融政策等相关政策或现有法律发生变化，可能对平安银行或理财产品产生不确
定性影响，进而对投资收益产生影响。
（三）不可抗力及意外事件风险
社会动乱、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见或避免
的意外事件可能对理财计划的执行产生不定影响，导致投资本金或收益发生损
失。
七、截止本公告日，在前述自有资金进行投资理财授权范围内，公司累计
使用自有资金购买理财产品本金为 4.25 亿元。公司最近十二个月使用自有资
金委托理财的情况如下：
实际投入金 实际收回本金 实际收益 尚未收回
序号 理财产品类型 额
查看PDF原文
