证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2020-017
上海畅联国际物流股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会关于核准上海畅联国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1491 号）的核准，2017 年 09 月，上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)9,216.67 万股，发行价为 7.37 元/股，募集资金总额为人民币 679,268,579.00 元，扣除承销及保荐等发行费用人民币41,155,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 638,113,579.00元。
上述募集资金到账时间为 2017 年 09 月 07 日，募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 09 月 08 日出具天职业
字[2017]16858 号验资报告。
（二）2019 年度募集资金使用金额及当前余额
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 546,793,568.49
元，其中：2017 年 9 月 11 日之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
（以下简称“募投项目”）的实际投资额为人民币 117,090,325.82 元，此部分
预先投入的资金已以募集资金置换；2017 年 9 月 12 日至 2017 年 12 月 31 日使
用募集资金合计 22,689,120.83 元，2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日使用
募集资金合计 267,618,743.09 元，2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日使用
募集资金合计 139,395,378.75 元，上述资金均投入募投项目。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用金额为人民币 546,793,568.49 元，
募集资金专户余额为人民币 114,037,408.26 元，与实际募集资金净额人民币638,113,579.00 元的差异金额为人民币 22,717,397.75 元，系募集资金购买理财产品收益金额及累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2017 年 9 月 7 日募集资金总额 679,268,579.00
减：上市发行费用 41,155,000.00
2017 年 9 月 7 日募集资金净额 638,113,579.00
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 117,090,325.82
减：2017 年 9 月 12 日至 2017 年 12 月 31 日募投项目支出金额 22,689,120.83
减：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日募投项目支出金额 267,618,743.09
减：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日募投项目支出金额 139,395,378.75
加：募集资金理财产品收益金额 19,700,692.56
加：累计利息收入扣除手续费净额 3,016,705.19
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额 114,037,408.26
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定《上海畅联国际物流股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2015 年度第四次临时股东大会审议通过。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》要求，本公司董事会批准开设了上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行、交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中国国际金融
股份有限公司已于 2017年9月7日与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分
行、中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行和交通银行股份有限公司
上海自贸试验区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金三
方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上述监管协
议得到了切实履行。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，2017 年 9 月 20 日，公司及子公
司昆山畅联供应链管理有限公司、成都畅联供应链管理有限公司与上海银行股
份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区
分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签署《募集资金专户存储四方
监管协议》。募集资金四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，上述监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户和投资产品专用结算账户情况
1、募集资金专用账户情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放于募集资金专项账户的存款余额如
下：
单位：人民币元
账户名称 存放银行 银行账户账号 存款方 账户类 余额
式 型
本公司募集资金账户
上海畅联国际物流股份有限公 中国光大银行股份有限公 76250188000110492 活期存 募集资 14,056,055.10
司 司上海自贸试验区分行 款 金专户
上海畅联国际物流股份有限公 上海银行股份有限公司上 31595603003364754 活期存 募集资 10,916,053.10
司 海自贸试验区分行 款 金专户
上海畅联国际物流股份有限公 交通银行股份有限公司上 310066137018800101668 活期存 募集资 4,529,009.13
司 海自贸试验区分行 款 金专户
子公司募集资金账户
成都畅联供应链管理有限公司 上海银行股份有限公司上 31595603003385007 活期存 募集资 19,448,441.91
海自贸试验区分行 款 金专户
账户名称 存放银行 银行账户账号 存款方 账户类 余额
式 型
昆山畅联供应链管理有限公司 中国光大银行股份有限公 76250188000110738 活期存 募集资 12,087,849.02
司上海自贸试验区分行 款 金专户
合计 61,037,408.26
2、投资理财产品专用结算账户情况
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买理财产品，
截至 2019 年 12 月 31 日，结构性存款专用结算账户余额如下：
单位：人民币元
存放银行 产品名称 存款方式 余额 到期日 预计年化 存款
收益率 期限
上海银行股份有限公司上 上海银行“稳进”2 号第
海自贸试验区分行 SD21903M219A 期结构性存 结构性存款 20,000,000.00 2020-3-12 3.65% 91 天
款产品
中国光大银行股份有限公 光大银行 2019 年对公结
司上海分行 构性存款定制第 12 期产 结构性存款 17,000,000.00 2020-3-12 3.65% 91 天
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