603639 沪市 海利尔

证券代码：603639          证券简称：海利尔          公告编号：2021-006
            海利尔药业集团股份有限公司

 关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资
            金永久性补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
 本次结项的募集资金项目名称：山东海利尔2000吨/年丙硫菌唑原药项目、研发中心扩建项目
 本项目结项后节余募集资金用途：公司拟将项目结项后的节余募集资金
12,569.69 万元（截至 2021 年 3 月 2 日，含理财利息等，具体金额以资金自募
集资金相关专项账户转出之日的结算数额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营。
 本事项已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，并经独立董事、保荐机构发表明确同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

  2021 年 3 月 5 日，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称 “公司”）召
开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目（山东海利尔 2000 吨/年丙硫菌唑原药项目、研发中心扩建项目）进行结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。上述事项尚需提交公司股东大会批准。

    一、首次公开发行股票募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准海利尔药业集团股份有限公司首次公

      向社会公众发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为每股 24.95 元。

      募集资金总额 748,500,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为

      672,081,259.35 元。已由主承销商广发证券股份有限公司于 2017 年 1 月 6 日汇

      入公司募集资金监管账户。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通

      合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2017）第 030001 号验资报告。
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