海利尔药业集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，海利尔药业集团股份有限公司（以下简
称“公司”或者“本公司”）编制了截至 2019 年 12 月 31 日（以下简称截止日）
的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海利尔药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3059 号）的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为每股 24.95 元。募集资金总额 748,500,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 672,081,259.35
元。已由主承销商广发证券股份有限公司于 2017 年 1 月 6 日汇入公司募集资金监
管账户。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2017）第 030001 号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海利尔药业集团股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储。
2017 年 1 月，本公司已与保荐人广发证券股份有限公司、中国农业银行股份
有限公司青岛城阳支行、招商银行股份有限公司青岛城阳支行、中国光大银行股份有限公司青岛中央商务区支行、华夏银行股份有限公司青岛城阳支行签订了《募集资金三方监管协议》。2017 年 8 月，本公司及子公司山东海利尔化工有限公司在与保荐人广发证券股份有限公司、招商银行股份有限公司青岛城阳支行签署《募
集资金四方监管协议》。2019 年 3 月，本公司及子公司青岛滕润翔检测评价有限公
司在与保荐人广发证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司青岛城阳支行签署
《募集资金四方监管协议》。
截至 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
开户银行 账号 初始存放金额 期末余额 备注
（元） （元）
中国农业银行股份有限公司青 38100101040051059 264,008,000.00 - 已注销
岛城阳支行
招商银行股份有限公司青岛城 532902840510301 133,008,100.00 1,534,004.49
阳支行
中国光大银行股份有限公司青 38200188000090518 128,600,000.00 5,648,382.91
岛中央商务区支行
华夏银行股份有限公司青岛城 12058000001285411 29,978,000.00 2,420,225.24
阳支行
中国农业银行股份有限公司青 38020101040055925 130,495,200.00 - 已注销
岛市南支行
合计 686,089,300.00 9,602,612.64
注：上述募集资金金额中包含审计验资费、律师费、信息披露费等发行费用
合计人民币 14,008,040.65 元。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用对照情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于 2017 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于公司变更部分募投项目的议案》，并于 2017 年 4
月 18 日经公司 2016 年年度股东大会审议通过，同意将原计划投入“年产 8,000
吨水性化制剂项目”的全部募集资金（13,300.81 万元）调整为“山东海利尔 2000
吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设项目”。新项目预计总投资额
18,200.00 万元，其余资金由企业自筹解决。
变更原因为：
1、公司原项目与全资子公司青岛奥迪斯生物科技有限公司“年产 7,000 吨水性化制剂项目”的项目背景和产品市场前景相类似，从集团整体考虑，项目变更不会影响整个集团的产品线升级、市场渠道开拓和客户的维护。
2、公司年产 8,000 吨水性化制剂项目所在园区从长远来看，整体配套设施薄弱，不利于化工产业的布局和项目的开展。园区未来发展政策的不确定风险较大，公司继续实施原项目难以达到预期目标。
3、公司变更募投项目由全资子公司山东海利尔化工有限公司开展 2000 吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设项目符合公司的整体发展规划，更好地完善了公司长下游产品线的拓展，实现农药原药和制剂的一体化战略。其次，变更后的募投项目地处山东省潍坊市滨海经济技术开发区，地理位置优越，资源优势充
分，地下卤水净储量达到 60 亿立方米，年产原盐 800 多万吨，溴素 6 万多吨，分
别占到全国的五分之一和三分之二；年产纯碱 200 万吨，氯碱 25 万吨，氯化钙 200
万吨，石油加工能力 400 万吨，已有纯碱、溴化物等 11 种产品产量全国第一，在发展生态海洋化工、先进制造业等方面具有得天独厚的优势和条件，同时交通便利，有利于募投项目的顺利进展。
4、本次募投项目的变更，是公司出于总体战略发展考虑，是积极应对行业发展新变化而做出的，计划科学调整产品线匹配整体发展需求，有利于整体提升公司盈利水平，充分保证公司及公司全体股东的利益。
上述情况详见公司于 2017 年 3 月 28 日披露的《关于公司变更部分募投项目
的公告》（公告编号：2017-015）。
(三)前次募集资金用途变更情况
1、公司于 2018 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于公司变更部分募投项目资金用途的议案》，并于
2018 年 4 月 20 日经公司 2017 年年度股东大会审议通过，同意将原计划投入“年
产 50,000 吨水溶性肥料项目”的剩余部分募集资金（9,343.47 万元）调整用于“研发中心扩建项目”。
变更原因为：
（1）2017 年度，公司肥料业务板块销售队伍相对不成熟，市场开拓缓慢。报告期内，公司肥料业务共计实现销售收入 1,931.23 万元，现有条件能基本满足当前市场需求。年产 5,0000 吨水溶性肥料项目虽基建已完成，但基于上述情况，决定暂停该项目的后期投入，并将剩余部分募集资金用于公司研发中心扩建项目。
（2）随着农药行业竞争日益激烈，国家对化肥农药用量零增长、新旧动能转换等政策的出台，农化企业的研发实力越来越重要。未来，新技术、新工艺和新产品带来的经济效益将越来越突出。公司研发中心扩建项目变更实施地址后，建设规模扩大，未来大量人才的引进、先进设备的投入等均需要较大的资金支持，本次募集资金用途变更后将会有效缓解工程项目、设备投入对营运资金的需求，并进而帮助公司提升资金的使用效率、不断提升研发综合实力和后续业务承接能力。
（3）本次募投项目资金用途的变更，是公司出于实际经营情况与未来发展规划的考虑，是积极应对行业发展变化而做出的，计划科学调整资金用途匹配整体战略发展需求，有利于整体提升公司竞争力，充分保证公司及公司全体股东的利益。
上述情况详见公司于 2018 年 3 月 31 日披露的《关于公司变更部分募投项目
资金用途的公告》（公告编号：2018-038）。
2、公司于 2018 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监
事会第十九次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流
动资金的议案》，并于 2018 年 12 月 28 日经公司 2018 年第三次临时股东大会审议
通过，为确保募集资金的有效使用，合理降低财务成本，优化公司资金结构，公司将年产 7,000 吨水性化制剂项目的结余募集资金 13,049.52 万元及利息收入所形成的全部金额（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金。
变更原因为：
（1）公司在募投项目“年产 7,000 吨水性化制剂项目”的实施和推进过程中，受整体环保形势与地方项目实施政策环境的变化等因素影响，一定程度提高了项
（2）近年来，随着公司研发投入的不断增加、生产规模的逐年扩大以及自筹资金新建原药产品的投放，日常经营活动对流动资金的需求持续扩大。
（3）基于稳健经营的原则，为更合理的分配公司资源，提高资金使用效率、降低财务费用，本着维护全体股东利益的原则，同时鉴于当前宏观经济形势和自身经营发展需要，降低负债，增加公司流动性，控制企业经营风险，公司拟终止使用募集资金实施 7,000 吨水性化制剂建设项目，变更募集资金用途为永久补充流动资金。
上述情况详见公司分别于 2018 年 12 月 13 日、2018 年 12 月 14 日披露的《关
于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-099）、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的补充公告》（公告编号：2018-102）。
(四)前次募集资金投资项目延期情况
1、公司于 2018 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届
监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，具体内容如下：
（1）山东海利尔化工有限公司 2000 吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设项目
“山东海利尔化工有限公司 2000 吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设
项目”原定达到预定可使用状态日期为 2019 年 5 月。截至 2018 年 11 月 30 日，
项目投资进度为 3.43%。公司根据当前实际经营情况、行业动态及未来发展趋势，综合考虑公司整体生产安排，本着审慎和效益最大化的原则，拟将本项目的实施
期限延长 7 个月，预期达到使用状态日期为 2019 年 12 月。
（2）研发中心建设项目
“研发中心建设项目”原定达到预定可使用状态日期为 2018 年 7 月。截至
2018 年 11 月 30 日，项目投资进度为 8.58%。经过管理层讨论研究，为继续保持
新产品开发的先进性，提升公司研发技术水平与检验检测水平，公司拟根据市场
情况对研发设备、检验检测设备选型进行优化，以提升募集资金的使用效果，因
此，拟将本项目的实施期限延长 17 个月，预期达到使用状态日期为 2019 年 12 月。
2、公司于 2019 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届
监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，具体内容如下：
（1）山东海利尔化工有限公司 2000 吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设项目
近年来，化工行业监管形势不断趋严，行业标准不断提高，对产品质量、工艺标准、生产安全及环保指标提
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