证券代码：603639 证券简称：海利尔 编号：2019-091
海利尔药业集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 20 日
召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过
了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海利尔药业集团股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2016]3059 号）的核准，公司在上海证券交易所
向社会公众发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为每股 24.95 元。
募集资金总额 748,500,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为
672,081,259.35 元。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具中兴华验字（2017）第 030001 号验资报告。为规范公司募集
资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到
账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集
资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次募集资金使用计
划如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资额 募集资金 项目备案 环保批文
使用数额 文号
1 年产 8,000 吨水性 13,300.81 13,300.81 青城发改投资备 青环城审
化制剂项目 [2016]38 号 [2012]411 号
2 年产 7,000 吨水性 13,049.52 13,049.52 西发改备 西环审
化制剂项目 [2016]76 号 [2012]89 号
3 年产 50,000 吨水溶 12,860.00 12,860.00 青城发改投资函 青环城审
性肥料项目 [2014]175 号 [2014]415 号
4 研发中心扩建项目 2,997.80 2,997.80 青城发改投资备 青环城审
[2016]43 号 [2012]410 号
5 补充与主营业务相 25,000.00 25,000.00 - -
关的流动资金项目
合计 67,208.13 67,208.13 - -
2017 年 4 月，公司 2016 年年度股东大会通过审议通过了《关于公司使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 3,800.00
万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。
2017 年 4 月，公司 2016 年年度股东大会审议通过《关于公司变更部分募投
项目的议案》，公司将原计划投入“年产 8,000 吨水性化制剂项目”的全部募集
资金（13,300.81 万元）调整为“山东海利尔 2000 吨/年丙硫菌唑原药及多功能
生产车间建设项目”。新项目预计总投资额 18,200.00 万元，其余资金由企业自
筹解决。
2018 年 4 月，公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于公司变更部分募投
项目资金用途的议案》，公司将原计划投入“年产 50,000 吨水溶性肥料项目”的
部分募集资金（9,343.47 万元）调整用于“研发中心扩建项目”。
2018 年 12 月，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更
部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》、《关于部分募集资金投资项目延
期的议案》、《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，公司将年产 7,000 吨水
性化制剂项目的结余募集资金 13,049.52 万元及利息收入所形成的全部金额
（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金；将“山东海利
尔化工有限公司 2000 吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设项目”、“研发
中心建设项目”达到预定可使用状态日期延至 2019 年 12 月；将募投项目“研发
价有限公司。
变更后，公司的募投项目承诺金额如下：
单位：万元
序号 项目名称 变更后募集资金 备注
承诺投资总额
1 山东海利尔化工有限公司 2000 吨/年丙硫 13,300.81 计划延期
菌唑原药及多功能生产车间建设项目
2 年产 7,000 吨水性化制剂项目 13,049.52 终止并永久补流
3 年产 50,000 吨水溶性肥料项目 3,800.00 项目暂停，剩余
资金用途已变更
4 研发中心扩建项目 12,341.27 计划延期
5 补充与主营业务相关的流动资金项目 25,000.00 —
合计 - 67,491.60
注：上述变更后募集资金承诺投资总额与首发上市募集资金总额的差异系因
变更后的资金总额中包含前期部分闲置募集资金理财收益。
公司募集资金历次调整及变更情况详细内容见 2017 年 3 月 28 日、2018 年 3
月 31 日、2018 年 12 月 13 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-013）、《关于公
司变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2017-014）、《关于公司变更
部分募投项目的公告》（公告编号：2017-015）、《关于公司变更部分募投项目资
金用途公告》（公告编号:2018-038）、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流
动资金的公告》（公告编号:2018-099）、《关于部分募集资金投资项目延期的公告》
（公告编号:2018-098）、《关于部分募投项目增加实施主体的公告》（公告编
号:2018-100）。
三、募集资金实际使用情况
截至 2019 年 11 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 现募集资金承 已使用募集 投资进度 原计划达到预定
诺投资金额 资金金额 （%） 可使用状态日期
山东海利尔化工有限公司
1 2000 吨/年丙硫菌唑原药及 13,300.81 2,545.74 19.14 2019 年 12 月
多功能生产车间建设项目
2 年产 7,000 吨水性化制剂项 13,049.52 - 0.00 —
目
3 年产 50,000 吨水溶性肥料 3,800.00 3,800.00 100.00 —
项目
4 研发中心扩建项目 12,341.27 5,214.52 42.25 2019 年 12 月
5 补充与主营业务相关的流动 25,000.00 25,000.00 100.00 —
资金项目
合计 - 67,491.60 36,560.26 54.17
四、本次募集资金投资项目延期的情况
根据募集资金投资项目当前实际建设情况，公司决定将募集资金投资项目进
行延期，具体情况如下：
序号 项目名称 调整前达到预定 调整后达到预定
可使用状态日期 可使用状态日期
1 山东海利尔化工有限公司 2000 吨/年丙硫菌 2019 年 12 月 2020 年 12 月
唑原药及多功能生产车间建设项目
2 研发中心扩建项目 2019 年 12 月 2020 年 12 月
公司本次针对募投项目的延期是基于募投项目管理之谨慎考虑作出的，并非
实际最终达到可使用状态的日期。公司管理层会积极推进项目的建设进度，使项
目尽快建设完工，同时积极开展项目竣工验收等各种相关政府审批手续的工作。
1、山东海利尔化工有限公司 2000 吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设项目
近年来，化工行业监管形势不断趋严，行业标准不断提高，对产品质量、工艺标准、生产安全及环保指标提出了更高的要求，公司对产品的研发要求也不断提升。目前该项目主体工程已完工，正在积极实施生产设备相关安装工作，公司根据当前实际经营情况、监管政策及未来发展趋
