烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496 号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）人民币 100,000 万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计人民币15,986,896.19 元，实际募集资金净额为人民币 984,013,103.81 元。
该次募集资金到账时间为 2022 年 4 月 21 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验,并于 2022 年 4 月 21 日出具了天职业字[2022]25996 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：元
项 目 金 额
募集资金总额 1,000,000,000.00
减：发行费用 15,986,896.19
2022 年度投入使用金额 237,729,358.48
加：利息收入、理财收益扣除手续费 10,007,346.15
募集资金余额 756,291,091.48
减：闲置募集资金购买理财产品 464,970,000.00
募集资金专户余额 291,321,091.48
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股
票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《烟台艾迪
精密机械股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集
资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情
况的监督等进行了规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，不存在违反《管理
制度》规定的情况。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构民生证券股份有限公司已于
2022 年 4 月 22 日与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、平安银行股份有限公司烟台开发
区支行、中国银行股份有限公司烟台保税港区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光
大银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管
协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司烟台开发区支行 535902112810888 活期存款 116,783,494.87
平安银行股份有限公司烟台开发区支行 15504700040043 活期存款 10,787,443.15
中国银行股份有限公司烟台保税港区支行 226046057169 活期存款 1,532,153.87
兴业银行股份有限公司烟台开发区支行 378020100100172436 活期存款 101,006,060.00
中国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行 38080180800193669 活期存款 10,945,895.92
中信银行股份有限公司烟台福山支行 8110601012901427805 活期存款 50,266,043.67
合计 - - 291,321,091.48
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 756,291,091.48 元，其中对闲
置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 购 买 理 财 产 品 464,970,000.00 元 ， 募 集 资 金 专 户 余 额
291,321,091.48 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 5 月 7 日，艾迪精密第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过
了《关于公司用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已支付发行费用的自筹资金合计 2,552,933.93 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金投资项目先期投入及置换情况进行了鉴证，并出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]29567 号）。
（三）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司 2022 年不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 5 月 7 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。
2022 年公司对闲置募集资金进行现金管理，累计投资购买理财产品 1,274,900,000.00 元，
赎回 809,930,000.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日尚未到期的理财产品余额 464,970,000.00
元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：艾迪精密 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，艾迪精密对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用履行了必要、合理的审批程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
烟台艾迪精密机械股份有限公司
2023 年 4 月 28 日
附件 1
烟台艾迪精密机械股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2022 年 12 月 31 日
编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 100,000.00
本年度投入募集资金总额 23,772.94
变更用途的募集资金总额
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