烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关公告格式规定，现将烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496 号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券（以下简称可转债）人民币 100,000 万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计人民币15,986,896.19 元，实际募集资金净额为人民币 984,013,103.81 元。
该次募集资金到账时间为 2022 年 4 月 21 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验,并于 2022 年 4 月 21 日出具了天职业字[2022]25996 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：元
项 目 金 额
募集资金总额 1,000,000,000.00
减：发行费用 15,986,896.19
2022 年 1-6 月投入使用金额 227,774,705.87
加：利息收入、理财收益扣除手续费 1,093,727.82
募集资金余额 757,332,125.76
减：闲置募集资金购买理财产品 454,960,000.00
募集资金专户余额 302,372,125.76
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定的要求制定了《烟台艾
迪精密机械股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募
集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用
情况的监督等进行了规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、
使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况，不存在违反《管理制度》规定的情况。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构民生证券股份有限公司已于
2022 年 4 月 24 日与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、平安银行股份有限公司烟台开发
区支行、中国银行股份有限公司烟台保税港区支行、兴业银行股份有限公司烟台开发区支行、
中国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司烟台福山支行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司烟台开发区支行 535902112810888 活期存款 133,138,623.19
平安银行股份有限公司烟台开发区支行 15504700040043 活期存款 9,317,571.11
中国银行股份有限公司烟台保税港区支行 226046057169 活期存款 98,202.44
兴业银行股份有限公司烟台开发区支行 378020100100172436 活期存款 100,212,931.25
中国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行 38080180800193669 活期存款 50,065,027.77
中信银行股份有限公司烟台福山支行 8110601012901427805 活期存款 9,539,770.00
合计 302,372,125.76
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金活期余额为 302,372,125.76 元，募集资金现金管理金额为
454,960,000.00 元，募集资金余额合计为 757,332,125.76 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司 2022 年上半年募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资
金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 5 月 7 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议
通过《关于公司用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意用募集资金置
换预先已支付发行费用的自筹资金 2,552,933.93 元；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2022 年 5 月 7 日出具天职业字【2022】29567 号《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司以募
集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司 2022 年上半年未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
预期年 到期收回情况
受托人 产品名称 购买金额 产品类 起止日期 化收益 （万元）
（万元） 型 率（%） 本金 收益
招商银行股份 招商银行点金系列 保本浮
有限公司烟台 看跌三层区间 92 10,000.00 动收益 2022/5/20-2022/8/24 2.95% - -
开发区支行 天结构性存款产品 型
平安银行股份 平安银行对公结构 保本浮
有限公司烟台 性存款（100%保本 3,500.00 动收益 2022/5/24-2022/8/25 3.03% - -
开发区支行 挂钩 LPR）产品 型
TGG22901875
平安银行股份 平安银行对公结构 保本浮
有限公司烟台 性存款（100%保本 5,500.00 动收益 2020/5/30-2022/8/31 2.93% - -
开发区支行 挂钩 LPR）产品 型
TGG22901922
中国银行股份 （山东）对公结构 保本浮
有限公司烟台 性存款202216343 5,000.00 动收益 2022/5/16-2022/11/14 2.89% - -
保税港区支行 型
中国银行股份 （山东）对公结构 保本浮
有限公司烟台 性存款202216343 4,999.00 动收益 2022/5/16-2022/11/14 2.89% - -
保税港区支行 型
中信银行股份 共赢智信汇率挂钩 保本浮
有限公司烟台 人民币结构性存款 16,497.00 动收益 2022/5/23-2022/8/22 2.95% - -
福山支行 09744 期 型
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司 2022 年上半年募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及中国证监会相关的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
2022 年 8 月 30 日
附件 1
烟台艾迪精密机械股份有限公司
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