603638 沪市 艾迪精密

证券代码：603638        证券简称：艾迪精密      公告编号：2022-015
        烟台艾迪精密机械股份有限公司

      关于签订募集资金三方监管协议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”“艾迪精密”）本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为100,000.00万元，扣除各项发行费用（不含税）1,598.69万元后，募集资金净额为98,401.31万元。

  上述募集资金已于2022年4月21日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并出具了《烟台艾迪精密机械股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]25996号）。

  二、《募集资金专户存储三方监管协议》签订及募集资金专户开立、存储情况

  为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《公司法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律法规和部门
规章的有关规定及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的要求，
公司及保荐机构民生证券股份有限公司于近日与各募集资金专项账户
开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

    （一）集资金专户的开立和存储情况

    截至2022年4月22日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

序号    户名        开户行            账号        专户金额（元）    募集资金用途

    烟台艾迪精  招商银行股份                                        闭式系统高压柱塞
 1  密机械股份  有限公司烟台  535902112810888      237,701,500.00  泵和马达建设项目
      有限公司  开发区支行

    烟台艾迪精  平安银行股份                                        闭式系统高压柱塞
 2  密机械股份  有限公司烟台  15504700040043      324,328,500.00  泵和马达建设项
      有限公司  开发区支行                                          目、补充流动资金

    烟台艾迪精  中国银行股份                                        闭式系统高压柱塞
 3  密机械股份  有限公司烟台  226046057169        100,000,000.00  泵和马达建设项目
      有限公司  保税港区支行

    烟台艾迪精  兴业银行股份                                        闭式系统高压柱塞
 4  密机械股份  有限公司烟台  378020100100172436  100,000,000.00  泵和马达建设项目
      有限公司  开发区支行

    烟台艾迪液  中国光大银行

 5  压科技有限  股份有限公司  38080180800193669    50,000,000.00  工程机械用电控多
        公司    烟台经济技术                                        路阀建设项目

                  开发区支行

    烟台艾迪液  中信银行股份                                        工程机械用电控多
 6  压科技有限  有限公司烟台  8110601012901427805  174,970,000.00  路阀建设项目

        公司    福山支行

    （二）《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

    艾迪精密及烟台艾迪液压科技有限公司（甲方）、开户银行（乙
方）及民生证券（丙方）签订的《募集资金专户存储三方监管协议》
主要内容如下：

    1、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结
算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

    2、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或
其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。


  丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

  丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方根据上海证券交易所的要求定期甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

  3、甲方授权丙方指定的保荐代表人李晓东、阙雯磊可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  4、乙方按月向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

  5、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

  6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  7、乙方三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。


  8、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

  9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

  三、备查文件

  1、《募集资金专项存储三方监管协议》；

  2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《烟台艾迪精密机械股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]25996号）

  特此公告。

                                烟台艾迪精密机械股份有限公司
                                          董  事 会

                                        2022年4月25日