烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于公司 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告
格式指引第十六号的要求，现将公司 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2019]2275 号）核准，公司 2019 年 12 月于上海证券交易所向特定投资者非
公开发行人民币普通股(A 股) 27,461,749 股，发行价为 25.49 元/股，募集资金总额为人民币
700,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 10,500,000.00 元，余额为人民币689,500,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 1,603,773.58 元，实际募集资金净额为人民币 687,896,226.42 元。
该次募集资金到账时间为 2019 年 12 月 16 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 12 月 17 日出具天职业字[2019]38504 号验资报
告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2020 年 06 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：元
项 目 金 额
募集资金总额 700,000,000.00
减：承销及保荐费用 10,500,000.00
2020 年度投入使用金额 125,225,186.99
加：利息收入、理财收益扣除手续费 5,943,610.47
募集资金余额 570,218,423.48
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关
于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定了《烟台艾迪精密机械
股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，
对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理、投
资项目的变更及使用情况，不存在违反《管理制度》规定的情况。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构海通证券股份有限公司已于
2019 年 12 月 16 日与中信银行股份有限公司烟台分行、中国农业银行股份有限公司烟台经济技
术开发区支行、浙商银行股份有限公司烟台分行、中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行、
兴业银行股份有限公司烟台分行、招商银行股份有限公司烟台开发区支行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2020 年 06 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司烟台开发区支行 535902112810205 活期存款 99,483,166.24
中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行 1606020829200531297 活期存款 59,566,376.34
兴业银行股份有限公司烟台开发区支行 378020100100124832 活期存款 100,820,927.37
浙商银行股份有限公司烟台分行营业部 4560000010120100079378 活期存款 137,026,576.87
中信银行股份有限公司烟台福山支行 8110601012401040932 活期存款 85,445,172.32
中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行 15392101040086953 活期存款 87,876,204.34
合计 570,218,423.48
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2020 年上半年度集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况
对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司 2020 年上半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件：1．募集资金使用情况对照表
烟台艾迪精密机械股份有限公司
2020 年 7 月 21 日
附件 1
烟台艾迪精密机械股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2020 年 06 月 30 日
编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 68,910 本年度投入募集资金总额 12,522.51
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 12,522.51
已变更项目,含 截至期末累计投截至期末投 项目达到预 本年度 项目可行性
承诺投资项目 部分变更（如 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 入金额与承诺投入进度（%）定可使用状 实现的 是否达到 是否发生重
有） 投资总额 总额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 入金额的差额 (4)＝ 态日期 效益 预计效益 大变化
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
承诺投资项目
1.工程机械用高端液压马达 不适 不适用
建设项目 否 28,950.00 28,950.00 28,950.00 5,442.48 5,442.48 -23,507.52 18.80 2022年12月 用 否
2.液压破碎锤建设项目 不适 不适用
否 19,960.00 19,960.00 19,960.00 5,396.46 5,396.46 -14,563.54 27.04 2022年12月 用 否
3.工程机械用高端液压主泵
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