镇海石化工程股份有限公司
2023年度财务决算报告
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、 《公司章程》等的有关规定，已完成 2023 年度财务决算工作，现将有关情况报 告如下：
一、2023 年度公司财务报表的审计情况
公司 2023 年度财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，并出具
了天健审〔2024〕729 号标准无保留意见《审计报告》。公司 2023 年度会计报 表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年
12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。
二、2023 年度主要会计数据和财务指标
公司主要财务数据和指标及其同期比较情况如下表所示：
单位：万元
项目 2023 年 2022 年 同比增减（%）
营业总收入 58,543.93 57,446.93 1.91
归属于上市公司股东的净利润 10,125.26 10,305.18 -1.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,578.83 9,109.27 -5.82
经营活动产生的现金流量净额 5,578.22 7,054.62 -20.93
总资产 141,499.11 141,094.30 0.29
归属于上市公司股东的所有者权益 96,113.84 89,091.49 7.88
基本每股收益 0.42 0.43 -2.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.36 0.38 -5.26
加权平均净资产收益率 10.96% 12.10% 减少 1.14 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 9.29% 10.70% 减少 1.41 个百分点
三、财务状况、经营成果及现金流量情况分析
截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 141,499.11 万元，负债总额
45,385.28 万元，所有者权益总额 96,113.84 万元，资产负债率 32.07%，较上年
同期 36.86%，减少 4.79 个百分点。具体情况如下：
（一）2023 年资产构成及变动情况
单位：万元
同比增减
项目 本期期末数 本期资产比重 上期期末数 上期资产比重
（%）
货币资金 93,127.17 65.81% 78,780.54 55.84% 18.21
交易性金融资产 3,000.00 2.12% 15,000.00 10.63% -80.00
应收账款 19,965.69 14.11% 24,583.08 17.42% -18.78
应收款项融资 217.00 0.15% 50.00 0.04% 334.00
预付款项 579.78 0.41% 169.66 0.12% 241.73
其他应收款 377.36 0.27% 283.49 0.20% 33.11
存货 95.77 0.07% 450.44 0.32% -78.74
合同资产 15,335.96 10.84% 12,151.92 8.61% 26.20
长期股权投资 557.67 0.39% 708.95 0.50% -21.34
投资性房地产 484.45 0.34% 552.33 0.39% -12.29
固定资产 4,176.97 2.95% 4,599.13 3.26% -9.18
无形资产 2,541.78 1.80% 2,592.81 1.84% -1.97
长期待摊费用 319.45 0.23% 499.84 0.35% -36.09
递延所得税资产 703.14 0.50% 616.00 0.44% 14.15
其他非流动资产 16.92 0.01% 56.11 0.04% -69.84
资产总计 141,499.11 100.00% 141,094.30 100.00% 0.29
交易性金融资产本期减少 12,000.00 万元，系期初银行理财产品本期到期赎
回转入银行存款所致；
应收款项融资同比增加 334.00%，系未到期的银行承兑汇票增加所致；
预付款项同比增加 241.73%，主要系预付供应商货款增加所致；
其他应收款同比增加 33.11%，主要系应收项目投标保证金余额增加所致；
存货同比减少 78.74%，主要系总承包项目在途材料用于总承包工程。
（二）2023 年负债构成及变动情况
单位：万元
项目 本期期末数 本期负债比重 上期期末数 上期负债比重 同比增减（%）
应付账款 39,631.27 87.32% 42,319.04 81.38% -6.35
预收款项 35.53 0.08% 46.12 0.09% -22.96
合同负债 448.82 0.99% 3,385.98 6.51% -86.74
应付职工薪酬 1,243.39 2.74% 1,567.70 3.01% -20.69
应交税费 1,702.90 3.75% 2,319.00 4.46% -26.57
其他应付款 223.56 0.49% 178.11 0.34% 25.52
其他流动负债 1,519.27 3.35% 1,523.38 2.93% -0.27
递延收益 580.54 1.28% 663.47 1.28% -12.50
负债合计 45,385.28 100.00% 52,002.80 100.00% -12.73
合同负债同比减少 86.74%，主要系期初预收总承包项目款项，本期结算确
认营业收入。
（三）2023 年股东权益情况
单位：万元
项目 本期期末数 上期期末数 同比增减（%）
股本 24,367.84 24,367.84 0.00
资本公积 19,149.87 19,149.87 0.00
减：库存股 3,639.90 3,639.90 0.00
盈余公积 13,213.30 12,251.86 7.85
未分配利
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