镇海石化工程股份有限公司
关于公司2021年度财务决算报告
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《公 司章程》等的有关规定，已完成 2021 年度财务决算工作，现将有关情况报告如 下：
一、2021 年度公司财务报表的审计情况
公司 2021 年度财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，并出具
了天健审〔2022〕3198 号标准无保留意见《审计报告》。公司 2021 年度会计报 表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2021 年
12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。
二、2021 年度主要会计数据和财务指标
公司主要财务数据和指标及其同期比较情况如下表所示：
单位：万元
项目 2021 年 2020 年 同比增减（%）
营业总收入 110,005.62 109,620.79 0.35
归属于上市公司股东的净利润 7,488.97 6,512.41 15.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,942.29 5,198.61 14.31
经营活动产生的现金流量净额 19,507.93 -13,567.55 不适用
总资产 142,212.66 138,488.72 2.69
归属于上市公司股东的所有者权益 81,650.54 80,988.76 0.82
基本每股收益 0.31 0.27 14.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.25 0.21 19.05
加权平均净资产收益率 9.25% 8.25% 增加 1.00 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 7.34% 6.58% 增加 0.76 个百分点
三、财务状况、经营成果及现金流量情况分析
截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 142,212.66 万元，负债总额
60,562.12 万元，所有者权益总额 81,650.54 万元，资产负债率 42.59%，较上年
同期 41.52%，增加 1.07 个百分点。具体情况如下：
（一）2021 年资产构成及变动情况
单位：万元
项目 本期期末数 本期资产比重 上期期末数 上期资产比重 同比增减（%）
货币资金 90,135.59 63.38% 61,379.53 44.32% 46.85
交易性金融资产 0.00 0.00% 13,000.00 9.39% 不适用
应收票据 0.00 0.01% 70.00 0.05% 不适用
应收账款 16,333.41 11.49% 15,717.03 11.35% 3.92
应收款项融资 20.00 0.01% 0.00 0.00% 不适用
预付款项 12.99 0.01% 1,708.19 1.23% -99.24
其他应收款 286.84 0.20% 170.72 0.12% 68.02
存货 1,781.58 1.25% 198.11 0.14% 799.29
合同资产 23,990.77 16.87% 32,871.62 23.74% -27.02
其他流动资产 0.00 0.00% 316.24 0.23% 不适用
长期股权投资 240.00 0.17% 2,891.64 2.09% -91.70
其他非流动金融 30.00 0.02% 30.00 0.02% 0.00
资产
投资性房地产 620.22 0.44% 688.11 0.50% -9.87
固定资产 4,986.50 3.51% 5,307.63 3.83% -6.05
无形资产 2,567.19 1.81% 2,710.44 1.96% -5.29
长期待摊费用 680.24 0.48% 860.63 0.62% -20.96
递延所得税资产 527.33 0.37% 568.84 0.41% -7.30
资产总计 142,212.66 100.00% 138,488.72 100.00% 2.69
货币资金同比增加 46.85%，主要系业务回款情况良好经营性活动现金净流
入增加以及期末理财产品到期赎回导致货币资金增加所致；
交易性金融资产本期减少 13,000.00 万元，系期初银行理财产品本期到期赎
回转入银行存款所致；
预付款项同比减少 99.24%，主要系预付供应商货款减少所致；
其他应收款同比增加 68.02%，主要系职工购房贷款增加所致；
存货本期增加 1,583.47 万元，主要系总承包项目现场库存材料增加所致；
其他流动资产本期减少 316.24 万元，系期初待抵扣增值税款本期抵扣所致；
长期股权投资同比减少 91.7%，主要系转让安徽嘉玺新材料公司股权所致。
（二）2021 年负债构成及变动情况
单位：万元
项目 本期期末数 本期负债比重 上期期末数 上期负债比重 同比增减（%）
应付账款 54,322.41 89.70% 47,910.63 83.32% 13.38
预收款项 45.09 0.07% 50.61 0.09% -10.91
合同负债 0.00 0.00% 139.43 0.24% 不适用
应付职工薪酬 1,034.61 1.71% 805.52 1.40% 28.44
应交税费 2,156.23 3.56% 925.61 1.61% 132.95
其他应付款 183.81 0.30% 762.87 1.33% -75.91
其他流动负债 2,073.56 3.42% 6,075.95 10.57% -65.87
流动负债合计 59,815.71 98.77% 56,670.62 98.56% 5.55
递延收益 746.41 1.23% 829.34 1.44% -10.00
负债合计 60,562.12 100.00% 57,499.96 100.00% 5.33
合同负债减少 139.43 万元，主要系期初预收总承包项目款项，本期结算确
认营业收入；
应交税费同比增加 132.95%，主要系本期期末应交增值税增加所致；
其他应付款同比减少 75.91%，主要系本期部分限制性股票解禁，回购义务
减少所致；
其他流动负债同比减少 65.87%，主要系本期总承包工程的累计已完工未结
算的工程税金减少，其对应确认的待转销项税额减少所致。
（三）2021 年股东权益情况
单位：万元
项目 本期期末数 上期期末数 同比增减（%）
股本
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