镇海石化工程股份有限公司
关于公司2020年度财务决算报告的议案
各位董事：
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《公 司章程》等的有关规定，已完成 2020 年度财务决算工作，现将有关情况报告如 下：
一、2020 年度公司财务报表的审计情况
公司 2020 年度财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，并出具
了天健审（2021）2118 号标准无保留意见《审计报告》。公司 2020 年度会计报 表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2020 年
12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。
二、2020 年度主要会计数据和财务指标
公司主要财务数据和指标及其同期比较情况如下表所示：
单位：万元
项目 2020 年 2019 年 同比增减（%）
营业总收入 109,620.79 103,301.38 6.12
归属于上市公司股东的净利润 6,512.41 5,750.21 13.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,198.61 5,217.71 -0.37
经营活动产生的现金流量净额 -13,567.55 43,519.23 -131.18
总资产 138,488.72 133,850.94 3.46
归属于上市公司股东的所有者权益 80,988.76 77,575.51 4.40
基本每股收益 0.27 0.24 12.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.21 0.21 0
加权平均净资产收益率 8.25% 7.55% 增加 0.7 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 6.58% 6.85% 减少 0.27 个百分点
三、财务状况、经营成果及现金流量情况分析
截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 138,488.72 万元，负债总额
57,499.96 万元，所有者权益总额 80,988.76 万元，资产负债率 41.52%，较上
年同期 42.04%，减少 0.52 个百分点。具体情况如下：
（一）2020 年资产构成及变动情况
单位：万元
项目 本期期末数 本期资产比重 上期期末数 上期资产比重 同比增减（%）
货币资金 61,379.53 44.32% 91,035.71 68.01% -32.58
交易性金融资产 13,000.00 9.39% - - -
应收票据 70.00 0.05% 70.00 0.05% 0
应收账款 15,717.03 11.35% 14,288.96 10.68% 9.99
预付款项 1,708.19 1.23% 1,278.70 0.96% 33.59
其他应收款 170.72 0.12% 385.04 0.29% -55.66
存货 198.11 0.14% 13,314.18 9.95% -98.51
合同资产 32,871.62 23.74% - - -
其他流动资产 316.24 0.23% - - -
长期股权投资 2,891.64 2.09% 3,149.47 2.35% -8.19
其他非流动金融 30.00 0.02% 30.00 0.02% 0.00
资产
投资性房地产 688.11 0.50% 756.00 0.56% -8.98
固定资产 5,307.63 3.83% 5,660.03 4.23% -6.23
在建工程 0.00 0.00% 291.90 0.22% -100.00
无形资产 2,710.44 1.96% 2,891.05 2.16% -6.25
长期待摊费用 860.63 0.62% 107.47 0.08% 700.81
递延所得税资产 568.84 0.41% 592.44 0.44% -3.98
资产总计 138,488.72 100.00% 133,850.94 100.00% 3.46
货币资金同比减少 32.58%，主要系总承包业务上期预收款在本期支付以及
购买理财产品等多重因素导致货币资金减少所致；
交易性金融资产本期增加 13,000.00 万元，主要系本期购买理财产品分类为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所致；
预付款项同比增加 33.59%，主要系本期总承包项目预付设备款较多所致；
其他应收款同比减少 55.66%，主要系前期大额保证金本期收回所致；
存货同比减少 98.51 %，主要系新收入准则下已完工未结算工程调整至“合
同资产”，本期末主要为库存材料及设备所致；
合同资产本期增加 32,871.62 万元，主要系新收入准则下将已完工未结算的
工程款由存货调入“合同资产”列报，另外，本期随总承包项目推进新增未结算
的工程款；
其他流动资产本期增加 316.24 万元，系总承包项目预缴增值税款；
在建工程本期减少 100.00%，主要系公司设计办公楼装修工程完结转入“长
期待摊费用”所致；
长期待摊费用本期增加 700.81%，主要系本期办公楼装修工程完结转入所致。
（二）2020 年负债构成及变动情况
单位：万元
项目 本期期末数 本期负债比重 上期期末数 上期负债比重 同比增减（%）
应付账款 47,910.63 83.32% 34,348.01 61.04% 39.49
预收款项 50.61 0.09% 16,321.63 29.00% -99.69
合同负债 139.43 0.24% - - -
应付职工薪酬 805.52 1.40% 732.44 1.30% 9.98
应交税费 925.61 1.61% 1,169.13 2.08% -20.83
其他应付款 762.87 1.33% 1,257.11 2.23% -39.32
其他流动负债 6,075.95 10.57% 1,534.83 2.73% 295.87
递延收益 829.34 1.44% 912.28 1.62% -9.09
流动负债合计 56,670.62 98.56% 55,363.16 98.34% 2.36
负债合计 57,499.96 100.00% 56,275.43 100.00% 2.18
应付账款较上年同期增长 39.49%，主要系本期总承包项目应付工程及采购
款增加所致；
预收款项同比减少 99.69%，上期总承包项目签订合同收到大额总承包项目
预收款；
合同负债增加 139.43 万元，主要系新收入准则下，预收进度款，由“预收
款项”调整至本科目所致；
其他应付款同比减少 39.32%，主要系本期部分限制性股票解禁，回
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