603636 沪市 南威软件

证券代码：603636  证券简称：南威软件  公告编号：2023-014
            南威软件股份有限公司

  关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     投资种类：主要投资于安全性高、流动性好、满足低风险要求的现金理财类产品。

     投资金额：最高额度不超过 8 亿元，在额度内可循环滚动使用。

     履行的审议程序：南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
4 月 19 日召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，本议案无需提交公司股东大会审议，使用期限自董事会通过之日起 12 个月。

     重要风险提示：公司拟购买的理财产品品种主要是低风险投资品种，但不排除受到利率风险、流动性风险、政策风险等风险影响收益。敬请广大投资者注意投资风险。

    一、本次委托理财概况

    （一）委托理财的目的

  为提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，在保证不影响公司正常经营业务的前提下，合理利用暂时闲置自有资金，增加投资收益，保障公司及股东的利益。

    （二）额度及期限


  公司及控股子公司在董事会审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额上限为不超过 8 亿元。

    （三）资金来源

  资金来源仅限于公司暂时闲置的自有资金。

    （四）投资种类

  主要投资于安全性高、流动性好、满足低风险要求的现金理财类产品，包括但不限于结构性存款、银行或券商等金融机构发行的理财产品、国债或国债逆回购产品。

    二、审议程序

  2023 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保公司资金使用计划和资金安全的前提下，使用总额不超过 8 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12 个月，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。公司独立董事及监事会已分别对此发表了同意的意见。本次使用自有资金进行委托理财额度，未达到公司最近一期经审计净资产的 50%，无需提交公司股东大会审议。

  本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度预计，目前尚未确定具体的受托方。公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。公司预计购买的产品的受托方、最终资金使用方等与公司、持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。委托理财受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

    三、风险控制分析及风险控制措施

    （一）风险分析

  公司将选择安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素较大，可能影响本次委托理财的预期收益。


    （二）风险控制措施

  1、公司坚持谨慎投资原则，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，在投资额度内董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。同时该部分资金将主要用于投资风险低、流动性好、不影响公司正常经营的产品，包括但不限于结构性存款、银行或券商等金融机构发行的理财产品、国债或国债逆回购产品，投资风险可控。

  2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序。公司财务部门负责及时跟踪理财产品情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，确保公司资金安全。
  3、公司审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

  4、公司独立董事、监事会有权对上述现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    四、对公司的影响

  公司及控股子公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分自有资金购买风险低、流动性好的现金理财类产品，能获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资收益，符合公司和全体股东的利益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次仅为公司对使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理做出预计，后续将视公司具体资金情况签订相关合同或协议。

    五、独立董事意见

  独立董事认为：公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保证资金流动性和安全性的前提下，公司及控股子公司使用不超过人民币 8 亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，获得投资回报，不会影响公司正常经营活动，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意公司及控股子公司在 12 个月内使用最高额度不超过 8 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。


    六、监事会意见

  监事会认为：在确保公司日常经营和资金需求的前提下，公司及控股子公司使用不超过人民币 8 亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加部分资金收益，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司及控股子公司在 12 个月内使用最高额度不超过 8 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。
  特此公告。

                                          南威软件股份有限公司

                                                董事会

                                            2023 年 4 月 19 日