证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2021-047
南威软件股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目投入金额及期限
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次拟调整部分募集资金投资项目的期限：南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“南威软件”）拟将募集资金投资项目“智能型‘放管服’一体化平台建设项目”、“公共安全管理平台建设项目”及“城市通平台建设项目”
的建设完成期由 2021 年 7 月延期至 2022 年 7 月。
本次拟调整部分募集资金投资项目的投入金额：
1、拟将“城市通平台建设项目”募投资金投资总额减少 13,000.00 万元；
2、拟将“公共安全管理平台建设项目” 募投资金投资总额增加 8,000.00 万
元；
3、拟将 5,000.00 万元用于永久补充流动资金。
本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金投资项目概述及调整情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕857 号）核准，南威软件获准向社会公开发行 6,600,000 张可转换公司债券，共计募集资金人民币 66,000.00 万元，扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费（含税）
人民币 700.00 万元后，汇入公司募集资金专户的资金净额为人民币 65,300.00 万
元，扣除公司需支付的其他发行费用（含税）人民币 338.50 万元，实际募集资金 为人民币 64,961.50 万元。上述募集资金已全部到位，并由福建华兴会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 19 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，
出具了“闽华兴所〔2019〕审核字 H-028 号”《验证报告》。公司已对募集资金采 取了专户存储，并已签署三方监管协议。
（二）募集资金投资项目情况
本次可转换公司债券各募集资金投资项目投入情况如下：
单位：人民币 万元
承诺募集 截至2021 截至2021 项目原定达
序 项目名称 投资总额 资金投入 年5月31 年5月31 募集资金 到预定可使
号 金额 日已投入 日投入进 余额 用状态的日
募集资金 度（%） 期
智能型“放管
1 服”一体化平 15,990.36 13,276.16 4,808.36 36.22 8,467.80 2021年7月
台建设项目
2 公共安全管理 24,724.28 21,115.14 19,495.59 92.33 1,619.55 2021年7月
平台建设项目
3 城市通平台建 19,547.58 17,570.20 2,384.57 13.57 15,185.63 2021年7月
设项目
4 补充流动资金 13,000.00 13,000.00 13,000.00 100.00 - -
合计 73,262.22 64,961.50 39,688.52 - 25,272.98 -
注：各募集资金投资账户余额包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
（三）部分募集资金投资项目投入金额及期限调整的情况
根据募投项目当前实际建设情况，在实际执行过程中受多方面因素影响，无 法在计划时间内完成全部投资，公司拟对相关募投项目进度及规划进行调整：
公司拟将募集资金投资项目“智能型‘放管服’一体化平台建设项目”、“公 共安全管理平台建设项目”及“城市通平台建设项目”的建设完成期由 2021 年 7
月延期至 2022 年 7 月。
为提高募集资金使用效率，提升股东投资收益，公司拟将“城市通平台建设
项目”尚未使用的募集资金中的 8,000.00 万元调整为用于本次可转换公司债券的另一募投项目“公共安全管理平台建设项目”，5,000.00 万元用于永久补充流动资金，“城市通平台建设项目”共计调减 13,000.00 万元。
调整后的募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币 万元
调整前募 调整后募 项目原定达到 延期后预定达
序号 项目名称 集资金投 集资金投 预定可使用状 到可使用状态
入金额 入金额 态的日期 的日期
1 智能型“放管服”一 13,276.16 13,276.16 2021年7月 2022年7月
体化平台建设项目
2 公共安全管理平台建 21,115.14 29,115.14 2021年7月 2022年7月
设项目
3 城市通平台建设项目 17,570.20 4,570.20 2021年7月 2022年7月
4 补充流动资金 13,000.00 18,000.00 - -
合计 64,961.50 64,961.50 - -
（四）董事会审议情况
2021 年 6 月 25 日，公司召开的第四届董事会第十一次会议通过《关于调整
部分募集资金投资项目投入金额及期限的议案》，出席会议的董事一致同意表决通过。公司独立董事及保荐机构均发表了同意意见。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、调整部分募集资金投资项目投入金额及期限的具体原因
（一）城市通平台建设项目
1、项目原计划投资和实际投资情况
城市通平台建设项目已于 2018 年 10 月在泉州市丰泽区发展和改革局备案
（闽发改备[2018]C020140 号），项目实施主体为南威软件，项目建设期预计为 2
年，总投资 19,547.58 万元，拟使用募集资金投入 18,608.70 万元（由于公司 2019
年可转债募集资金总额为 66,000 万元，扣除发行费用后的净额为 64,961.50 万元，在募集资金使用分配时，调减了“城市通平台建设项目”的募集资金使用金额），承诺募集资金投入金额 17,570.20 万元，其中软硬件设备购置 9,578.92 万元，开
发人员费用 5,941.28 万元，项目实施费用 2,050.00 万元，差额部分由本公司自筹。项目达产后预计年均增加营业收入 13,611.74 万元，年均增加税后利润为 4,428.14
万元。截至 2021 年 5 月 31 日，本项目累计投入金额 2,384.57 万元，投入进度为
13.57%。
2、调整投入金额及延期的具体原因
鉴于近几年“智慧城市”的市场环境相较项目立项可研时已发生较大变化，该募投项目立项至今，未能形成自身的经营特色和优质业务板块，城市通平台建设项目收益预计较小，因此公司基于对软件行业市场形势的判断及自身业务战略定位，为保护股东利益，有效利用资金，谨慎推进项目进度，避免给当期生产运营造成过大的压力，拟减少对该募投项目的投入。
同时，为提高募集资金使用效率，降低投资风险，进一步集中资源加快公共安全领域项目建设，全面促进内部资源的协同，公司拟将本项目募集资金 8,000.00万元调整为用于“公共安全管理平台建设项目”；此外，为提高募集资金使用效率，提升股东投资收益，公司拟将本项目募集资金中的 5,000.00 万元调整为用于永久补充流动资金，实现公司资源的有效配置。
另外，受 2020 年新冠疫情的影响，城市通相关业务推进速度较预期有所延误，公司拟将该项目建设完成时间延期至 2022 年 7 月。
3、调整后的募集资金投资项目情况
根据募集资金实际使用情况，经过审慎评估，拟调减“城市通平台建设项目”投资额 13,000.00 万元，调整后，“城市通平台建设项目”的投资额为 4,570.20 万元，预计完成期限延长至 2022 年 7 月。
（二）公共安全管理平台建设项目
1、项目原计划投资和实际投资情况
公共安全管理平台项目已于 2018 年 10 月在泉州市丰泽区发展和改革局备案
（闽发改备[2018]C020139 号），项目为公司原有“平安城市”业务的升级，项目实施主体为南威软件，项目建设期预计为 2 年，总投资 19,547.58 元，拟使用募集资金投入 17,570.20 万元，其中软硬件设备购置 13,657.10 万元，开发人员费用5,408.04 万元，项目实施费用 2,050.00 万元，差额部分由本公司自筹。项目建成后，能以海量数据的搜集、数据挖掘及应用层面的智能化为出发点，结合大数据
分析、动静态人像识别、流媒体车辆识别、以图搜图、视频处理等一系列核心技术，打造新一代公共安全管理平台，升级现有研发环境、增强及增加现有公共安全业务的功能模块，重点优化数据挖掘及数据碰撞功能，升级应用层面的智能化，以满足公安机关对信息化建设多功能、差异化、智慧化的全方位要求。项目达产后年均预计增加营业收入 44,048.00 万元，年均增加税后利润为 6,586.95 万元。
截至 2021 年 5 月 31 日，本项目累计投入金额 19,495.59 万元，投入进度为 92.33%。
2、调整投入金额及延期的具体原因
“平安中国”建设是国家“十四五”规划的重要组成部分，国家将继续加强和创新城乡基层社会治理体系，加强城乡社区建设，强化网格化管理和服务，根据公司战略需要及业务发展规划，需进一步加快公共安全管理平台建设以满足市场需求，提升公司综合竞争实力，存在追加投入的资金需求。
目前公共安全管理平台建设项目正处于建设阶段，受 2020 年初新冠肺炎疫情影响，根据全国疫情防控要求，该募投项目中部分子项目复工时间延迟，且复工后仅能安排部分人员入驻现场进行项目建设，导致项目施工、设备到货、安装调试等工作均较计划工期推迟，总体项目进度延缓，因此公司拟将该项目建设完成时间延期至 2022 年 7 月。
3、调整后的募集资金投资项目情况
公司拟增加“公共安全管理平台建设项目”投资额 8,000.00 万元，调整后，“公共安全管理平台建设项目”的投资额为 29,115.14 万元，预计完成期限延长至 2022 年 7 月。
（三）智能型“放管服”一体化平台建设项目
1、项目原计划投资和实际投资情况
智能型“放管服”一体化平台建设项目已于 2018 年 10 月在泉州市丰泽区发
展和改革局备案（闽发改备[2018]C020138 号），该项目为公司“互联网+政务服务”业务的升级，项目实施主体为南威软件，项目建设期预计为 2 年，总投资15,990.36 万元，拟使用募集资金投入 13,276.16 万元，差额部分由本公司自筹。项目建成后，能使公司向各级政府单位提供的政务服务解决方案更能满足日益庞大及复杂的政务业务需要，最终实
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