证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2020-047
南威软件股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，现将南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2018 年配股公开发行募集资金情况
1、募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2382 号”核准，并经上海证券交
易所同意，公司以股权登记日 2018 年 3 月 12 日总股本 407,097,800 股为基数，按每
10 股配售 2.99803 股的比例向全体股东配售 A 股股份，可配售股份总数为
122,049,456 股，实际配售 120,159,152 股，募集资金总额为 66,087.53 万元，扣除发
行费用 971.61 万元后，募集资金净额为 65,115.92 万元，并且存放于公司董事会确定的募集资金专户。上述募集资金到位情况经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具闽华兴所〔2018〕验字 H-002 号《验资报告》进行了审验。
2、募集资金使用及结余情况
报告期内，公司收到扣除发行费用后募集资金净额 65,115.92 万元，使用募集资
金置换预先已投入募投项目自筹资金 6,046.34 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司
以募集资金累计投入募投项目的金额为 61,476.27 万元，累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 466.52 万元，募集资金余额为 4,106.18 万
元（其中：银行存款 406.18 万元，临时补充流动资金 3,700 万元）。
（二）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕857 号）核准，南威软件获准向社会公开发行 6,600,000 张可转换公司债券，共计募集资金人民币 66,000.00 万元，扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费（含税）人民币 700.00 万元后，汇入公司募集资金专户的资金净额为人民币 65,300.00 万元，扣除公司需支付的其他发行费用（含税）人民币 338.50 万元，实际募集资金为人民币 64,961.50 万元。上述募集资
金已全部到位，并由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 19 日
对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“闽华兴所〔2019〕审核字 H-028号”《验证报告》。
2、募集资金使用及结余情况
报告期内，公司收到扣除发行费用后募集资金净额 64,961.50 万元，使用募集资
金置换预先已投入募投项目自筹资金 1,550.38 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司
以募集资金累计投入募投项目的金额为 17,014.18 万元，累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 568.35 万元，募集资金余额为 48,515.67万元(其中：银行存款 35,615.67 万元，临时补充流动资金 7,900 万元，理财产品余额 5,000 万元)。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照有关法律法规和规范性文件的要求管理和使用募集资金。
（一）2018 年配股公开发行募集资金管理情况
1、募集资金管理和使用情况
根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。公司
及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国
光大银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司泉州广场支行、中国工商
银行股份有限公司泉州丰泽支行、厦门银行股份有限公司泉州分行签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》。同时，公司及全资子公司智慧城市（泉州丰泽）运营
管理有限公司（以下简称“智慧丰泽”）与华泰联合证券、兴业银行股份有限公司
泉州广场支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（详见公告编号：2018-134）。
以上协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》均不存在重大差异，协议各方均严格按照三方、四方监管协议的
规定履行了相关职责。
2、募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，配股募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户名称 开户银行 银行账户 初始存放金额 募集资金余额
中国光大银行股份有
限公司泉州分行 79520188000241393 45,000,000.00 3,353,615.44
兴业银行股份有限公
南威软件股份 司泉州广场支行 152710100100100715 438,755,394.30 26,716.52
有限公司 中国工商银行股份有
限公司泉州丰泽支行 1408010629008100882 75,303,000.00 35,000.97
厦门银行股份有限公
司泉州分行 83110120420002455 94,056,000.00 635,424.44
智慧城市（泉州
丰泽）运营管理 兴业银行股份有限公
司泉州广场支行 152710100100100833 - 11,042.75
有限公司
合计 653,114,394.30 4,061,800.12
注 1：上表初始存放金额为 653,114,394.30 元，募集资金净额为 651,159,235.15 元，差额
1,955,159.15 元系未支付的发行相关费用，公司已于 2018 年 12 月 31 日前支付完毕。
注 2：公司配股募投项目之“智慧城市综合管理平台研发及PPP 项目”的建设分为两部分，
其中“智慧城市综合管理与服务平台研发”的投资主体为公司；“以 PPP 等模式参与智慧城
市建设与运营”的投资主体为公司全资子公司智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司。本
项目合计到位募集资金 438,755,394.30 元，初始全部存放于兴业银行股份有限公司泉州广场支
行；后根据募集资金用途，公司向智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司增资用于上述募
投项目增资的建设。
（二）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
1、募集资金管理和使用情况
根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法
律法规的规定，公司于 2019 年 7 月 22 日分别与保荐机构华泰联合证券、中国工
商银行股份有限公司泉州丰泽支行、兴业银行股份有限公司泉州广场支行、厦门
银行股份有限公司泉州分行营业部、中国光大银行股份有限公司福州分行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议明确了各方的权利和义务，与上海
证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异，协
议各方均严格按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
2、募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，发行可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开
户 银行名称 银行账号 初始存放金额 募集资金余额
名
称
南 中国工商银行股份有限 1408010629601066677 132,761,600.00 91,144,931.56
威 公司泉州丰泽支行
软 兴业银行股份有限公司
件 泉州广场支行 152710100100111577 211,151,400.00 137,603,065.20
股 厦门银行股份有限公司
份 泉州分行营业部 80301600000655 179,087,000.00 127,388,415.64
有
限 中国光大银行股份有限
公 公司泉州丰泽支行 79600188000011816 130,000,000.00 20,265.36
司
合计 653,000,000.00 356,156,677.76
注：上表初始存放金额为 653,000,000.00 元，募集资金净额为 649,615,000.00 元，差额
3,385,000.00 元系未支付的发行相关费用，公司已于 2019 年 12 月 31 日前支付完毕。
（一）募集资金投资项目的实际使用情况
1、截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2018 年配股公开发行募集资金使用情况，详
见附表 1“2018 年发行配股募集资金使用情况对照表”。
2、截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使
用情况，详见附表 2“2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2018 年配股公开发行募集资金置换情况
2018 年 3 月 29 日，公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于
使用配股募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用配股募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，置换金额为 6,046.34 万元。本次置换工作不存在变相改变公司募集资金用途的情形，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见（详见公告编号：2018
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