证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-014
上海徕木电子股份有限公司
关于募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度
募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕58 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行非公开发行人民币普通股（A 股）
股票 64,814,814 股，发行价为每股人民币 10.80 元，共计募集资金 70,000.00
万元，坐扣承销和保荐费用 1,069.60 万元后的募集资金为 68,930.40 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年6月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 139.62 万元后，公司本次募集资金净额为 68,790.78 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕2-23 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金 额
项目 序号 金 额
募集资金净额 A 68,790.78
截至期初累计发生 项目投入 B1 24,125.39
额 利息收入净额 B2 302.28
项目投入 C1 9,080.00
本期发生额
利息收入净额 C2 671.90
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 33,205.39
额 利息收入净额 D2=B2+C2 974.18
应结余募集资金 E=A-D1+D2 36,559.57
实际结余募集资金 F 36,559.57
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海徕木电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2022年6月15日分别与南京银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市南分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国光大银行股份有限公司上海九亭支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司与子公司徕木电子(江苏)有限公司，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2022年6月15日分别与南京银行股份有限公司上海分行、中国光大银行股份有限公司上海九亭支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司及子公司徕木电子(江苏)有限公司共有 7
个募集资金专户 ，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户单位 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
上海徕木电子 南京银行股份
股份有限公司 有限公司上海 0301240000006303 92,078,593.15
分行
上海徕木电子 中国光大银行 3694018080035036 260,342,630.5
股份有限公司 股份有限公司 0
上海九亭支行 0
上海徕木电子 杭州银行股份 3101040160002183
股份有限公司 有限公司上海 8,794.33
闵行支行 652
上海徕木电子 上海银行股份
股份有限公司 有限公司莘庄 03004968599 18,906.64
工业区支行
中国民生银行
上海徕木电子 股份有限公司 635498244 8,966.56
股份有限公司 上海分行营业
部
徕木电子(江 中国光大银行 3694018080076858
苏)有限公司 股份有限公司 3,403,906.07
上海九亭支行 5
徕木电子(江 南京银行股份
苏)有限公司 有限公司上海 0318230000000551 9,733,868.13
嘉定支行
合计 365,595,665.3
8
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“新能源汽车连接器研发中心项目”建成后主要为公司提供精密电子元件领域的研发服务，公司的产品总体研发实力将进一步提升,“补充流动资金”将为公司生产经营带来新的动力，以上投资项目涉及公司经营总体而并非某一个单独方面，因此无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
上海徕木电子股份有限公司
2024 年 4 月 27 日
附件
募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：上海徕木电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 68,790.78 本年度投入募集资金总额 9,080.00
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 33,205.39
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末承 截至期末累 截至期末累计 截至期末投入 项目达到 是否达 项目可行
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 诺投入金额 本年度 计投入金额 投入金额与承诺 进度（%） 预定可使 本年度实 到预计 性是否发
项目 目（含部 诺投资总额 投资总额 (1) 投入金额 (2) 投入金额的差额 (4)＝(2)/(1) 用状态日 现的效益 效益 生重大变
分变更） (3)＝(2)-(1) 期 化
新能源汽 2026年完
车连接器 否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 9,080.00 14,347.84 -25,652.16 35.87 成达产 1,436.29 否 否
项目
新能源汽
车连接器 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00
查看PDF原文
