证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-011
上海徕木电子股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2023〕2号）及相关格式指引的规定，将本公司2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕58号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）股票64,814,814股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.80元，可募集资金总额为70,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,209.22万元后的募集资金为68,930.40万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年6月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用139.62万元后，公司本次募集资金净额为68,790.78万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕2-23号）。
(二)募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项目 序号 金 额
募集资金净额 A 68,790.78
截至期初累计发生 项目投入 B1
额 利息收入净额 B2
本期发生额 项目投入 C1 24,125.39
利息收入净额 C2 302.28
项目投入 D1=B1+C 24,125.39
截至期末累计发生 1
额 利息收入净额 D2=B2+C 302.28
2
应结余募集资金 E=A-D1+ 44,967.67
D2
实际结余募集资金 F 44,967.67
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海徕木电
子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办
法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构海通证券股份有限公司及子公司徕木电子(江苏)有限公司(签订募集资金四
方监管协议)于2022年6月15日分别与南京银行股份有限公司上海分行、杭州银行
股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市南分行、中国民生银行股份有
限公司上海分行、中国光大银行股份有限公司上海九亭支行签订了《募集资金三
方监管协议》,与中国光大银行股份有限公司上海九亭支行、南京银行股份有限
公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》，并明确了各方的权利和义务。
三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，本公司及子公司徕木电子(江苏)有限公司7个募集资金专户，募
集资金存放情况如下：
开户单位 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海徕木电子股份 南京银行股份有限公司上 0301240000006303 90,493,056.23 活期
有限公司 海分行
上海徕木电子股份 中国光大银行股份有限公 36940180800350360 344,375,487.40 活期
有限公司 司上海九亭支行
上海徕木电子股份 杭州银行股份有限公司上 3101040160002183652 8,774.19 活期
有限公司 海闵行支行
上海徕木电子股份 上海银行股份有限公司莘 03004968599 19,069.47 活期
有限公司 庄工业区支行
上海徕木电子股份 中国民生银行股份有限公 635498244 8,946.25 活期
有限公司 司上海分行营业部
徕木电子(江苏)有 中国光大银行股份有限公 36940180800768585 5,198,424.74 活期
限公司 司上海九亭支行
徕木电子(江苏)有 南京银行股份有限公司上 0318230000000551 9,572,899.98 活期
限公司 海嘉定支行
合 计 449,676,658.26
单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“新能源汽车连接器研发中心项目”建成后主要为公司提供精密电子元件领
域的研发服务，公司的产品总体研发实力将进一步提升,补充流动资金将为公司
生产经营带来新的动力，以上投资项目涉及公司经营总体而并非某一个单独方面，
因此无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
上海徕木电子股份有限公司二〇二三年四月二十九日
附件
募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：上海徕木电子股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 68,790.78 本年度投入募集资金总额 24,125.39
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 24,125.39
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末 截至期末 截至期末累计 截至期末投入 项目达到 本年 是否达 项目可行性
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金额 投入金额与承诺 进度(%) 预定可使用 度实 到预计 是否发生
项目 目（含部 诺投资总额 投资总额 金额(1) 投入金额 (2) 投入金额的差额 (4)＝(2)/(1) 状态日期 现的 效益 重大变化
分变更）
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