证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2020-012
上海徕木电子股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海交易所印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定将上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”、
“徕木股份”）截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2440 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,009.00 万股，发行价为每股人
民币 6.75 元，共计募集资金 20,310.75 万元，坐扣承销和保荐费用 2,400.00 万
元后的募集资金为 17,910.75 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2016年 11 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、评估费及法定信息披露等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,078.87 万元后，公司本次募集资金净额为 16,831.88 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-41 号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金已使用完毕，4 个募集资金
专户已分别于 2019 年 10 月 8 日、2019 年 10 月 9 日注销，如下表所示：
开户银行 银行账号 募集资金 备 注
中国光大银行上海九亭 36940188000025266 使用完毕 注销
支行
南京银行股份有限公司 0307270000000014 使用完毕 注销
上海分行
南京银行股份有限公司 0307290000000013 使用完毕 注销
上海分行
杭州银行股份有限公司 3101040160000583523 使用完毕 注销
二、前次募集资金实际使用情况说明
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
根据本公司 2018 年 4 月 26 日第四届董事会第三次会议审议通过的《关于缩
减募集资金投资项目总体规模的议案》，为提高募集资金的使用效率，结合实际
情况，本公司不再实施“精密屏蔽罩及结构件技术改造及扩产项目”，并修改“精
密连接器及组件技术改造及扩产项目”的募投资金投资金额，具体情况如下：
1.停止实施“精密屏蔽罩及结构件技术改造及扩产项目”，该项目募集前承
诺投资金额 4,909.30 万元，占前次募集资金总额 29.17%。
2.修改“精密连接器及组件技术改造及扩产项目”的募投资金投资金额，该
项目募集前承诺投资金额 7,714.61 万元，占前次募集资金总额 45.83%；修改后
承诺投资金额 12,623.91 万元，占前次募集资金总额 75.00%。
募集资金投资项目变更前后对照表如下：
单位：人民币万元
项目变更 项目变更 变更前募 变更前 变更后募 变更后
项目名称 前计划投 项目变更 后计划投 投资金承 占前次 投资金承 占前次
资 减少投资 资 诺投资 募投资 诺投资 募投资
金比例 金比例
精密连接器及
组件技术改造 22,000.00 8,000.00 14,000.00 7,714.61 45.83% 12,623.91 75.00%
及扩产项目
精密屏蔽罩及
结构件技术改 14,000.00 14,000.00 4,909.30 29.17%
造及扩产项目
企业研发中心 6,000.00 3,896.00 2,104.00 2,103.99 12.50% 2,103.99 12.50%
建设项目
补充流动资金 6,000.00 3,896.00 2,104.00 2,103.98 12.50% 2,103.98 12.50%
小 计 48,000.00 29,792.00 18,208.00 16,831.88 100.00% 16,831.88 100.00%
以上募投项目规模调整后，以募集资金投入的总金额不变，依然是 16,831.88
万元，项目投资剩余资金缺口 1,376.12 万元将由本公司自筹投入。
受行业发展趋势、公司业务长远规划的影响，公司在加大新产品研发力度的
基础上，对部分检测、试验设备的选型进行了升级选择，升级后的选型设备保持
了国际先进水平或国际领先水平，以致部分新设备到位进度晚于预期，本公司根
据项目实际完成进度，将“企业研发中心建设项目”预计项目达到预定可使用状
态日期调整为 2019 年 9 月。
受行业发展趋势、公司业务长远规划的影响，为确保生产工艺的先进性，针
对行业及客户对产品各属性要求日臻拔高的现状与趋势，公司对部分关键设备的
选型进行优化调整，以致部分新机器设备到位进度晚于预期，本公司根据项目实
际完成进度，将“精密连接器及组件技术改造及扩产项目”预计项目达到预定可
使用状态日期调整为 2019 年 9 月。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司前次募集资金项目实际投资总额与承诺投资额无差异。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。
对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法
一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“企业研发中心建设项目”建成后主要为本公司提供精密电子元件领域的研
发服务，本公司的产品总体研发实力将进一步提升；“补充流动资金”将为本公
司生产经营带来新的动力。以上投资项目涉及公司经营总体而并非某一个单独方面，因此无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况说明
无。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
前次募集资金不存在以资产认购股份情况。
八、 闲置募集资金的使用
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司无闲置募集资金。
九、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司的募集资金已经全部使用完毕。
十、其他差异说明
将本公司前次募集资金实际使用情况与本公司 2016 年度、2017 年度、2018
年度、2019 年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告披露的有关内容做逐项对照，发现如下差异：
本公司 2016 年度、2017 年度关于募集资金年度存放与使用情况专项报告中，
“精密屏蔽罩及结构件技术改造及扩产项目”分别使用了 17.08 万元和 37.02 万元，合计 54.10 万元。在本报告中该 54.10 万元的支出调整计入了“精密连接器及组件技术改造及扩产项目”的支出。原因系上述资金是用于购买清洗冲压件、包装产品的设备，购买的上述设备在“精密连接器及组件技术改造及扩产项目”中亦可使用，公司根据实际情况将上述设备调整至精密连接器及组件生产线中使用，故调整作为“精密连接器及组件技术改造及扩产项目”的支出。
除上述差异外，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司 2016 年度、2017年度、2018 年度、2019 年度已披露的内容不存在差异。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
上海徕木电子股份有限公司
2020 年 4 月 30 日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日
编制单位：上海徕木电子股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：16,831.88 已累计使用募集资金总额：17,169.43
变更用途的募集资金总额：4,909.30 各年度使用募集资金总额：
2016 年：1,114.35
变更用途的募集资金总额比例：29.17%
2017 年：4,762.85
2018 年：5,862.21
2019 年：5,430.02
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
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