证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2020-007
上海徕木电子股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海交易所印发的《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”、“徕木股份”）2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2440 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,009.00 万股，发行价为每股人
民币 6.75 元，共计募集资金 20,310.75 万元，坐扣承销和保荐费用 2,400.00
万元后的募集资金为 17,910.75 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于
2016 年 11 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师
费、评估费及法定信息披露等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,078.87 万元后，公司本次募集资金净额为 16,831.88 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-41 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 11,739.41 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 297.06 万元；2019 年度实际使用募集资金
5,430.02万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为40.49 万元；累计已使用募集资金 17,169.43 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额为 337.55 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金已经全部使用完毕（包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《上海徕木电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根 据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2016 年 11 月 15 日分别与中国光大银
行上海九亭支行、南京银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海 闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监 管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集 资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司 4 个募集资金专户已于 2019 年 10 月 8 日、
2019 年 10 月 9 日注销，募集资金情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金 备 注
中国光大银行上海九
36940188000025266 使用完毕 注销
亭支行
南京银行股份有限公
0307270000000014 使用完毕 注销
司上海分行
南京银行股份有限公
0307290000000013 使用完毕 注销
司上海分行
杭州银行股份有限公
3101040160000583523 使用完毕 注销
司
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“企业研发中心建设项目”建成后主要为公司提供精密电子元件领域的研发 服务，公司的产品总体研发实力将进一步提升,补充流动资金将为公司生产经营 带来新的动力，以上投资项目涉及公司经营总体而并非某一个单独方面，因此无 法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
上海徕木电子股份有限公司
2020 年 4 月 28 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：上海徕木电子股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 16,831.88 本年度投入募集资金总额 5,430.02
变更用途的募集资金总额 4,909.30
已累计投入募集资金总额 17,169.43
变更用途的募集资金总额比例 29.17%
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末 截至期末累计 截至期末投入 项目达到 本年度 项目可行性是
承诺投资 项目（含部分 承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金额 投入金额与承诺 进度(%) 预定可使用 实现的 是否达到 否发生
项目 变更） 总额 投资总额 金额 投入金额 (2) 投入金额的差额 (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 预计效益 重大变化
(1) (3)＝(2)-(1)
精密连接
器及组件
技术改造 是 7,714.61 12,623.91 12,623.91 4,603.66 12,907.24 -283.33 100.00 2019 年 9 月 652.36 是 否
及扩产项
目
精密屏蔽
罩及结构
件技术改 是 4,909.30 100.00 不适用 － 不适用 是
造及扩产
项目
企业研发
中心建设 否 2,103.99 2,103.99 2,103.99 826.22 2,156.17 -52.18 100.00 2019 年 9 月 － 不适用 否
项目
补充流动 否 2,103.98 2,103.98 2,103.98 0.14 2,106.03 -2.05 100.00 － － 不适用 否
资金
合 计 － 16,831.88 16,831.88 16,831.88 5,430.02 17,169.43 -337.55 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
本公司 2018 年 4 月 26 日第四届董事会第三次会议审议通过了《关于缩减募集资金投资项目总体规模的议案》，为提高募集
项目可行性发生重大变化的情况说明 资金的使用效率，结合实际情况，本公司不再实施“精密屏蔽罩及结构件技术改造及扩产项目”，并修改“精密连接器及组
件技术改造及扩产项目”的募集资金投资金金额。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017 年 1 月 21 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议
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