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拉芳家化:关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

公告日期:2024-04-30

拉芳家化:关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603630          证券简称:拉芳家化            公告编号:2024 - 015

                  拉芳家化股份有限公司

          关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ● 本次委托理财金额:不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买结构性存款、大

额存单等理财产品(资金额度在决议有效期内可滚动使用)。

    ● 委托理财期限:自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

    ● 履行的审议程序:公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过。

    拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第

十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高
不超过 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的结构性存款、大额
存单等理财产品(发行机构为商业银行、证券公司等金融机构),在上述额度内资金可以单
笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的结构性存款、大额存单等理财产品,并
在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。

    一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

    1、 投资目的

    为提高暂时闲置自有资金使用效率,在确保不影响公司正常经营,并有效控制风险的
前提下,充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险结构性存款、大额存单
等理财产品,以增加公司投资收益。

    2、资金来源及投资额度

    本次购买结构性存款、大额存单等理财产品的资金来源为公司暂时闲置自有资金,额
度 20,000 万元(含本数),在上述额度和决议有效期内,资金可以滚动使用。


    3、投资品种

    公司使用部分闲置自有资金购买的理财品种为安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过 1 年)的结构性存款、大额存单等理财产品,发行机构为商业银行、证券公司等金融机构。

    4、投资期限

    自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

    5、实施方式

    由财务部提出申请,董事长在授权范围内根据财务部对公司资金使用情况、理财产品的分析以及提出的申请,审慎行使决策权,并签署相关合同文件;由公司财务部负责具体操作事宜。

    6、信息披露

    公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求及时披露公司现金管理的具体情况。

    二、投资风险分析及风险控制措施

    1、 投资风险

    (1)公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限,且投资品类存在浮动收益的可能,因此投资的实际收益不可预期。

    (2)尽管结构性存款、大额存单等理财产品属于流动性好、风险低的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

    2、 控制风险措施

    (1)以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、风险低、短期(不超过一年)的结构性存款、大额存单等理财产品,且公司每笔具体理财事项由董事长在授权范围内进行审批,具体由财务部负责组织实施。财务部在具体实施时要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。


    (2)监事会有权对公司理财产品的情况进行定期或不定期监督与检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

    三、对公司日常经营的影响

    根据公司经营发展计划和财务状况,在确保公司日常经营和资金流动性、安全性的前提下,公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的结构性存款、大额存单等理财产品,不仅能够使公司获得一定的投资效益,还能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

    四、审议程序及相关意见

    (一)审议程序

    本次委托理财受托方为商业银行、证券公司等金融机构,与公司、公司控股股东及实
际控制人之间不存在关联关系。公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十一次会议
和第四届监事会第十次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

    (二)相关意见

    监事会认为:公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下,使用最高额度不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的结构性存款、大额存单等理财产品(发行机构为商业银行、证券公司等金融机构),有利于提高公司资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序符合法律、法规的规定。
    五、 备查文件

    1、第四届董事会第十一次会议决议;

    2、第四届监事会第十次会议决议。

    特此公告。

                                                    拉芳家化股份有限公司董事会
                                                              2024 年 4 月 30 日
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