证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 015
拉芳家化股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次委托理财金额：不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买结构性存款、大
额存单等理财产品（资金额度在决议有效期内可滚动使用）。
● 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
● 履行的审议程序：公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过。
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第
十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高
不超过 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的结构性存款、大额
存单等理财产品（发行机构为商业银行、证券公司等金融机构），在上述额度内资金可以单
笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的结构性存款、大额存单等理财产品，并
在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况
1、 投资目的
为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的
前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险结构性存款、大额存单
等理财产品，以增加公司投资收益。
2、资金来源及投资额度
本次购买结构性存款、大额存单等理财产品的资金来源为公司暂时闲置自有资金，额
度 20,000 万元（含本数），在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司使用部分闲置自有资金购买的理财品种为安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的结构性存款、大额存单等理财产品，发行机构为商业银行、证券公司等金融机构。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
5、实施方式
由财务部提出申请，董事长在授权范围内根据财务部对公司资金使用情况、理财产品的分析以及提出的申请，审慎行使决策权，并签署相关合同文件；由公司财务部负责具体操作事宜。
6、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求及时披露公司现金管理的具体情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、 投资风险
（1）公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
（2）尽管结构性存款、大额存单等理财产品属于流动性好、风险低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、 控制风险措施
（1）以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、风险低、短期（不超过一年）的结构性存款、大额存单等理财产品，且公司每笔具体理财事项由董事长在授权范围内进行审批，具体由财务部负责组织实施。财务部在具体实施时要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）监事会有权对公司理财产品的情况进行定期或不定期监督与检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
三、对公司日常经营的影响
根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金流动性、安全性的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的结构性存款、大额存单等理财产品，不仅能够使公司获得一定的投资效益，还能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序及相关意见
（一）审议程序
本次委托理财受托方为商业银行、证券公司等金融机构，与公司、公司控股股东及实
际控制人之间不存在关联关系。公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十一次会议
和第四届监事会第十次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（二）相关意见
监事会认为：公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的结构性存款、大额存单等理财产品（发行机构为商业银行、证券公司等金融机构），有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律、法规的规定。
五、 备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日
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