证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2022 - 027
拉芳家化股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟终止原“汕头生产基地建设项目”，并将其尚未使用的部分募集资金用于建设“日
化产品生产基地智能化改造项目”和“个护产品（花露水）生产中心建设项目”，变
更后剩余 16,289.03 万元（具体金额以转出日为准）募集资金暂不决定具体投向，剩
余尚未使用的部分土地暂不确定具体用途。
本次“日化产品生产基地智能化改造项目”拟使用募集资金投资额 9,990.64 万元，
“个护产品（花露水）生产中心建设项目”拟使用募集资金投资额 9,876.41 万元，上
述两个项目合计使用募集资金总额 19,867.05 万元。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：“日化产品生产基地智能化改造项目”建设
时间 2 年，达产后，预计新增年均收入 16,263.21 万元，项目税后内部收益率 19.61%；
“个护产品（花露水）生产中心建设项目”建设时间 2 年，达产后，预计新增年均收
入 8,274.03 万元，项目税后内部收益率 12.82%。
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“拉芳家化”）于 2022 年 4 月 27 日分别召
开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现将有关情况公告如下：
一、本次变更募集资金投资项目的概述
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]235 号”文《关于核准拉芳家化股份有限
公司首次公开发行股票的批复》的核准，拉芳家化于 2017 年 3 月向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）4,360.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 18.39 元，募集资金总额为人
民币80,180.40万元，扣除发行费用人民币5,192.01万元，实际募集资金净额为人民币74,988.39万元。上述募集资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验
字[2017]G14024490360 号”《验资报告》。
2017 年 9 月 4 日，公司第二届董事会 2017 年第五次临时会议审议通过了《关于公司使
用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换以自筹资金先行投入“营销网络建设项目”的资金 169,082,684.02 元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了鉴证报告（广会专字[2017] G14024490371 号）。
2020 年 3 月 20 日公司分别召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，
审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟使用总金额为 41,874.42 万元建设“汕头生产基地建设项目”（或简称“汕头生产基地项目”），其中拟使用募集资金投资项目“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”的募集资金 14,551.83 万元及其孳息，差额部分以“营销网络建设项目”的募集资金补足（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准），相关公告详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据《拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》以及上述变更，公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目概况如下：
承诺投资项目 项目投资总额（万元） 募集资金承诺投资
总额（万元）
汕头生产基地项目 41,874.42 41,874.42
营销网络建设项目 55,010.00 27,687.41
建设研发中心项目 5,426.56 5,426.56
合计 102,310.98 74,988.39
注：由于“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”项目变更金额中还应当包含孳息，因此“营销网络建设项目”的实际变更金额为差额补足的预计金额。
为进一步提高募集资金使用效率，适应公司战略规划和发展需要，经公司谨慎研究论证，决定终止“汕头生产基地建设项目”的实施，并将其尚未使用的部分募集资金用于建设“日化产品生产基地智能化改造项目”和“个护产品（花露水）生产中心建设项目”，变更后剩余 16,289.03 万元（具体金额以转出日为准）募集资金暂不决定具体投向，暂时存放于募集资
金专户。截至 2021 年 12 月 31 日，“汕头生产基地项目”已投入 6,140.17 万元用于购置生产
用地及相关的土地平整、设计规划等事项，本次变更后的“个护产品（花露水）生产中心建
设项目”将在该地块上占用部分面积建设实施，剩余尚未使用的部分土地暂不确定具体用途。
公司将继续以主营业务为核心，积极谨慎选择合适的投资项目，进一步提高市场竞争力
和盈利能力。除本次变更部分募投项目外，其他募投项目的实施主体、投资用途及投资规模
均不发生变更。本次募集资金投资项目变更前后投资计划具体情况如下：
本次募投项目变更前承 本次募投项目变更后承诺投资
诺投资 已投入使用 本次变更金
承诺投资 募集资金承 募集资金额 额（万元） 募集资金承
项目 诺投资额 （万元） 承诺投资项目 诺投资额
（万元） （万元）
日化产品生产基地智能化改 9,990.64
造项目
个护产品（花露水）生产中 9,876.41
汕头生产 41,874.42 6,140.17 41,874.42 心建设项目
基地项目 尚未明确投向的募集资金注 2 16,289.03
已支付的土地购置费用（具 5,718.34
体用途尚待确定）注 1
合计 41,874.42 6,140.17 41,874.42 / 41,874.42
注 1：截至 2021 年 12 月 31 日，“汕头生产基地项目”已投入 6,140.17 万元用于购置生
产用地及相关的土地平整、设计规划等事项；本次“个护产品（花露水）生产中心建设项目”
将在该地块上占用部分面积建设实施，本项目募集资金承诺投资金额 9,876.41 万元已包含分
摊的上述土地购置及相关费用（421.83 万元）。原“汕头生产基地建设项目”剩余尚未使用的
部分土地暂不确定具体用途，该部分土地购置等相关支出合计 5,718.34 万元。
注 2： “尚未明确投向的募集资金”系将原“汕头生产基地项目”尚未使用的募集资金
分别用于“日化产品生产基地智能化改造项目”和“个护产品（花露水）生产中心建设项目”
建设后的剩余募集资金，还应包含孳息。
二、本次变更部分募集资金投资项目的基本情况
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、投资概算及使用计划
2020 年立项的“汕头生产基地项目”实施主体为拉芳家化，项目建设期为 2 年。项目计
划总投资额 41,874.42 万元，其中建设投资 40,007.36 万元，铺底流动资金 1,867.06 万元。建
设投资具体包括土地购置费6,090.00万元，建筑工程费14,503.15万元，设备购置费用16,349.10万元，软件购置费用 1,160.00 万元，项目预备费 1,905.11 万元。
2、项目实施进度的计划
原“汕头生产基地项目”规划建设期为 2 年，在项目建设期内完成生产综合楼、塑瓶厂、
成品仓、原料仓、包材仓、电商发货仓等厂房建设；引进自动化、柔性化、智能化程度较高的生产设备和软件系统，建设沐浴露、洗发水、护发素、洗手液等多品类家化用品生产线；完成办公及配套设施建设及完善人员配置等。
3、原项目实际投资情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已投入 6,090.00 万元购置汕头市潮南区纺织印染环保综合
处理中心 YR-A-0102 地块；除上述土地购置外，公司对“汕头生产基地建设项目”进行设计规划和场地平整等事项投入 50.17 万元。
（二）变更部分募集资金投资项目的原因
1、拟终止“汕头生产基地”项目的原因
原“汕头生产基地项目”拟建设自动化、柔性化、智能化程度均较高的现代化日化产品生产基地，项目投资规模较大，达产后公司洗护类产品产能将有较大提升，在近年来新冠疫情反复及行业竞争加剧的背景下，为了降低募集资金投资风险，进一步提高募集资金使用效率，适应公司战略规划和发展需要，经公司谨慎研究论证，决定终止“汕头生产基地建设项目”的实施，并将其尚未使用的部分募集资金用于建设“日化产品生产基地智能化改造项目”和“个护产品（花露水）生产中心建设项目”。一方面，有利于提升资金使用效率，通过集约型投资，可以分阶段提高现有日化产线产能及柔性化、自动化程度，增强应对市场变化的灵活性；另一方面，有利于进一步丰富公司的日化产品矩阵，提升公司品牌间的协同效应，适应公司不断进行产品创新、品牌品类矩阵建设的战略规划和发展需要。
2、新建“日化产品生产基地智能化改造项目”的具体原因
一方面，公司现有潮南厂区为日化产品的主要生产厂区，受市政规划的影响，现有厂区部分生产空间将被市政道路分割，届时将影响生产及物流运转的效率，公司需要进一步优化现有厂区的物流、人流及产线布局。
柔性化、智能化，无法充分满足电商渠道快速增长背景下“小批量、多频次、定制化”的生产要求，公司需要对现
查看PDF原文
