拉芳家化股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》等相关法律、法规的规定，拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对 2019 年度募集资金的存放与实际使用情况进行全面核查，现将具体情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]235 号”文《关于核准拉芳家化股份有
限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
43,600,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 18.39 元，募集资金总额为人民币
801,804,000.00 元，扣除承销费 38,246,050.80 元及保荐费用 3,180,000.00 元后，实际募集资
金到账金额为人民币 760,377,949.20 元。
该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2017]G14024490360 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及余额
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
项 目 金 额
募集资金总额 801,804,000.00
减：承销费、保荐费 41,426,050.80
实际募集资金到账金额 760,377,949.20
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 9,408,165.32
置换预先投入募集资金金额 169,082,684.02
直接投入募投项目金额 -
闲置募集资金购买证券理财产品 50,000,000.00
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 44,819,659.05
募集资金专用账户期末余额 576,706,758.91
其中：银行理财产品金额 -
注：截止2019年12月31日止，公司购买安信证券收益凭证-安财富专享001号50,000,000.00
元已经到期，已到期暂未转回募集资金专户的本金加收益金额为50,304,773.06元，公司于
2020年1月2日使用该资金购买安信证券收益凭证-安财富专享008号50,000,000.00元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，
结合公司实际情况制定了《拉芳家化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制
度》）。
公司于 2017 年为公开发行股票募集资金开设了三个募集资金专用户，分别为：中国民
生银行股份有限公司汕头分行账号为 699336319 的专用账户、中国工商银行股份有限公司汕
头安平支行账号为 2003020329200299978 的专用账户、中国建设银行股份有限公司汕头市分
行账号为 44050165090100000193 的专用账户（以下简称“专户”）。公司与保荐机构广发证
券股份有限公司及上述三家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称
“三方监管协议”）。明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，公司按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使
用募集资金。
（二）募集资金专户的存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
人民币：元
开户银行 账户名称 账号 期末余额
银行存款 银行理财产品
中国民生银行股份有 拉芳家化股份有限公司 699336319 413,428,567.73 -
限公司汕头分行
中国工商银行股份有 拉芳家化股份有限公司 2003020329200299978 106,466,589.50 -
限公司汕头安平支行
中国建设银行股份有 拉芳家化股份有限公司 44050165090100000193 56,811,601.68 -
限公司汕头市分行
合 计 / / 576,706,758.91 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表（见附表一）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2019年3月12日，公司第二届董事会2019年第二次临时会议及第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更及调整实施进度的议案》，由于“建设研发中心项目” 拟通过建立相关研发实验室、发展研发团队等措施，增强公司产品的核心竞争力，巩固公司在行业内的技术优势。鉴于汕头市地处于华南日化行业的核心地区，在区位、人才、设备和各种配套上具有一定优势，并且汕头市为公司管理和研发总部所在地，公司已获批在汕头市成立“拉芳家化股份有限公司博士后科研工作站”。公司将“建设研发中心项目”的实施地点由上海嘉定区嘉定新城变更至汕头市龙湖区万吉工业区。
上述募投项目实施变更的审议及披露情况，请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及证监会指定披露媒体上刊发的相关公告。
2020年3月20日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，综合考虑未来行业发展趋势及公司整体战略布局等多方面因素，公司拟通过变更部分募集资金用途用以新建汕头生产基地项目，引进自动化、柔性化、智能化程度较高的生产设备，打造现代化的沐浴露、洗发水、护发素、洗手液、膏霜、啫喱水、香皂等多品类家化用品生产线，并逐步承接原有厂区的生产需求，以提高募集资金的使用效率及经济效益。汕头生产基地项目计划投资总额为41,874.42万元，资金来源均将通过变更前次部分募集资金取得。其中，拟使用募集资金投资项目“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”的募集资金14,551.83万元及其孳息，差额部分以“营销网络建设项目”的募集资金补足（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）。该议案经公司于2020年4月7日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。
上述募投项目实施变更的审议及披露情况，请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及证监会指定披露媒体上刊发的相关公告。
（三）募投项目延期情况
2018 年 3 月 21 日，公司第二届董事会 2018 年第二次临时会议及第二届监事会第十二
次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。募集资金投资项目“建设研发中心项目”原计划于 2018 年 3 月完成，但因上述研发项目的技术水平已发生一定变化，公司对该研发项目投资的部分设备和仪器进行重新选型，在一定程度上对项目进度产生了影响。为更好地发挥该研发项目对公司整体技术创新的协同效益，降低募集资金的使用风险，提高资金运用效率，经过谨慎的研究论证，公司将该研发项目达到预定可使用状态的日期延至
2019 年 3 月 13 日。
2018 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议审议
通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。募集资金投资项目“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”原计划于 2019 年 3 月完成，因日化产品的生产工艺和技术水平有所提升，公司相应调整该项目生产厂房设计，故对日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目的进度产生影响，为了确保该募投项目能够保质、保量的顺利完成，经过公司审慎研究后决定将该
项目的建设完成日期由原定的 2019 年 3 月 13 日延长至 2019 年 12 月 31 日。
2018 年 8 月 16 日，公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十六次会议审议
通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。随着互联网技术快速向消费品行业渗透，日化行业的营销理念、销售渠道呈现向多元化方向发展的趋势，促使公司线上、线下渠道的融合，基于对股东权益和募集资金使用效益的考虑，公司积极寻找符合消费升级理念的营销渠道，努力提高渠道竞争力和募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，经过公司审慎研
究后决定将“营销网络建设项目”的建设完成日期由原定的 2020 年 3 月 13 日延长至 2021
年 3 月 13 日。
2019 年 3 月 12 日，公司第二届董事会 2019 年第二次临时会议及第二届监事会第二十
三次会议审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更及调整实施进度的议案》。鉴于公司拟变更实施地点、对部分设备和仪器进行重新选型等事项在一定程度上对项目进度产生了影响，为更好地发挥该研发项目对公司整体技术创新的协同效益，降低募集资金的使用风险，出于审慎起见，公司决定将该“建设研发中心项目”达到预定可使用状态的日期延至 2020年 3 月 13 日。
2019年4月26日，公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于重新论证并暂缓实施部分募集资金投资项目的公告》。①、由于日化产品的生产工艺和技术水平不断提升，公司需相应调整该项目生产厂房的设计；同时，公司使用自有资金在同一地址——安徽省滁州市苏滁现代产
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