江苏利通电子股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2018 年首次公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕421 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 19.29 元，共计募集资金 48,225.00 万
元，坐扣承销和保荐费用（未包括已预付的 100.00 万元）3,727.53 万元后的募集资金为
44,497.47 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2018 年 12 月 18 日汇入本公司募
集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,617.87 万元后，公司本次募集资金净额为41,879.60 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕472 号）。
2. 2020 年非公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕523 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民
币 17.31 元，共计募集资金 51,930.00 万元，坐扣承销和保荐费用 636.00 万元（含税，其
中包含待抵扣增值税进项税额 36.00 万元）后的募集资金为 51,294.00 万元，已由主承销商
中信建投证券股份有限公司于 2021 年 12 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审
计验资费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 199.58万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 51,130.42 万元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕790号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1. 2018 年首次公开发行股票募集资金
截至 2023 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2023 年 9 月 备注
[注] 30 日余额
招商银行股份有限公 610902005810903 44,497.47 已销户
司宜兴支行
中国工商银行股份有 1103053819000010178 已销户
限公司宜兴支行 1103053819100004906 已销户
中信银行股份有限公 8110501014301205014 已销户
司宜兴支行
南京银行股份有限公 0409240000000491 已销户
司无锡分行
合 计 44,497.47
[注]初始存放金额44,497.47万元与募集资金净额41,879.60万元差异2,617.87万元，系未扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的发行费用 2,617.87 万元
2. 2020 年非公开发行股票募集资金
截至 2023 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2023 年 9 月 备注
[注] 30 日余额
中国建设银行股份有 32050161624800000446 51,294.00 已销户
限公司宜兴徐舍支行
中国工商银行股份有 1103028829201153026 已销户
限公司宜兴支行 1103028829201183666 609.85 活期存款
兴业银行股份有限公 408470100100328083 1,776.49 活期存款
司宜兴支行 408470100100350194 2,859.99 活期存款
招商银行股份有限公 610902005810505 已销户
司宜兴支行
合 计 51,294.00 5,246.33
[注]初始存放金额 51,294.00 万元与募集资金净额 51,130.42 万元差异 163.58 万元，
系未扣除审计验资费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的发行费用
199.58 万元以及不属于发行费用的承销和保荐费相应的可抵扣增值税进项税额 36.00 万元
二、前次募集资金使用情况
(一) 2018 年首次公开发行股票募集资金
2018 年首次公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附件 1。
(二) 2020 年非公开发行股票募集资金
2020 年非公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附件 2。
三、前次募集资金变更情况
(一) 2018 年首次公开发行股票募集资金
1. 年产 500 万套液晶显示结构模组生产项目终止实施
根据公司 2019 年 5 月 23 日第一届董事会第十八次会议和 2019 年 6 月 10 日第一次临时
股东大会审议通过的《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，鉴于公司通过对原有生产线的智能化改造，提升了生产线的生产效率，同时公司更加侧重于大尺寸精密金属冲压背板、后壳产品的募投项目投入并预计可以实现良好的预期收益，为尽量减少重复投资，尽可能控制投资风险，充分合理地利用公司现有以及在建产能，公司决定终止年产 500 万套液晶显示结构模组生产项目，并将结余募集资金 12,130.00 万元全部投入新募投项目金属精密构件研发和制造项目中。
2. 大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目、年产 60 套大屏幕液晶电视结构模
组通用模具生产线项目终止实施
根据公司 2020 年 9 月 1 日第二届董事会第四次会议和 2020 年 9 月 17 日 2020 年第一次
临时股东大会审议通过的《关于部分变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司通过持续的技术改造、挖潜增效及部分 IPO 募集资金的投入，公司精密金属冲压结构件产能在原有基础上已经得到较大程度的提高，综合考虑目前电视行业景气度走低的市场背景，本着谨慎使用募集资金的原则，公司决定终止实施大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目和年产 60 套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目。同时为了扩展产品线、向更广阔的金属精密构件市场发展，公司将大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目和年产 60 套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生
产线项目剩余未投入募集资金 10,409.98 万元（截止 2020 年 9 月 30 日金额，包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）全部投入新募投项目金属精密构件研发和制造项
目中。
3. 年产 50 万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目、年产 300 万套大屏幕液晶电
视不锈钢外观件扩建项目节余募集资金补充流动资金
根据公司 2020 年 9 月 1 日第二届董事会第四次会议和 2020 年 9 月 17 日 2020 年第一次
临时股东大会审议通过的《关于部分变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》，鉴于年产 50 万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项
目、年产 300 万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项目已达到预定可使用状态，公司将上
述项目结项，并将节余募集资金 2,422.94 万元（截止 2020 年 9 月 30 日金额，包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）永久补充流动资金。
4. 金属精密构件研发和制造项目节余募集资金补充流动资金
根据公司 2022 年 8 月 23 日第二届董事会第二十三次会议和 2022 年 9 月 15 日 2022 年
第三次临时股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告》，鉴于金属精密构件研发和制造项目已达到预定可使用状
态，公司将该项目结项，并将节余募集资金 5,240.70 万元（截止 2022 年 9 月 30 日金额，
包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）永久补充流动资金。
(二) 2020 年非公开发行股票募集资金
实施主体变更
根据公司2022年5月26日第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会十四次会议审
议通过的《关于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》，同意公司根据募集资金投资
项目的实际开展需要，新增公司全资子公司利通控股（新加坡）作为墨西哥蒂华纳年产 300
万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目和墨西哥华雷斯年产 300 万件大屏幕液晶电视精
密金属结构件项目的实施主体，募投项目其他内容均不发生变化。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
(一) 2018 年首次公开发行股票募集资金项目
单位：万元
承诺投资金额 实际投资 实际投资金额与
序号 承诺投资项目 金额 募集后承诺投资 差异原因
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