证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2022-023
江苏利通电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司宜兴支行。
本次委托理财金额：共计人民币 10,000 万元。
委托理财产品名称：中国建设银行江苏省分行单位人民币定制型结构性存款。
委托理财期限：271 天。
履行的审议程序：江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于
2022 年 1 月 21 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十次会议，
审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，使用不超过10,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等）。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见公司于2022年1月22日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏利通电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。
根据上述决议及意见，本次公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的有关进展情况如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
（一）本次购买理财产品的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
1、本次购买理财产品资金来源为闲置募集资金。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]523 号）核准，江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）向 14 名发行对象发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格 17.31 元/股，募集资金总额为人民币 519,300,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 511,304,249.42 元。天健会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2021 年 12 月 24 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并
出具了“天健验[2021]790 号”《验资报告》。
（三）委托理财产品的基本情况
公司于近日向中国建设银行股份有限公司宜兴支行购买保本型结构性理财产品，具体情况如下：
预计收益
金额 预计年化
受托方名称 产品类型 产品名称 金额
（万元） 收益率
（万元）
中国建设银行
中国建设银行 保本浮动
江苏省分行单
股份有限公司 收益型产 10,000 1.8%-3.4% /
位人民币定制
宜兴支行 品
型结构性存款
参考年化 预计收益 是否构成
产品期限 收益类型 结构化安排
收益率 （如有） 关联交易
保本浮动
271 天 / / / 否
收益型
（四）风险控制措施
1、公司财务部进行事前审核与风险评估，理财产品均满足保本要求。
2、公司财务部将跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进 展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施， 控制安全性风险。
3、公司内审部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查，监督 财务部执行风险管理政策和工作程序，严格审核公司理财产品购买金额、风险性 质是否为公司董事会授权范围内，若超出授权范围立即报告公司董事会。
4、公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保 不影响募集资金投资计划。
5、公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露理 财产品的购买及相关损益情况。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
中国建设银行江苏省分行单
产品名称 产品编号 32061623620220316001
位人民币定制型结构性存款
本金及收益
产品类型 保本浮动收益型产品 人民币
币种
本金金额 壹亿元整 产品起始日 2022 年 3 月 16 日
产品期限 271 日 产品到期日 2022 年 12 月 12 日
客户预期年
1.8%-3.4%（详见产品收益说明）
化收益率
欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午三点彭博
参考指标 “BFIX”页面内容显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的
美元数。
根据客户的投资本金，每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益
率计算收益；
实际年化收益率=3.4%*n1/N+1.8%*n2/N，3.4%及 1.8%均为年化收益
产品收益说 率。其中，n1 为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间边界）
明 的东京工作日天数，n2 为观察期内参考指标处于参考区间外（不含
区间边界）的东京工作日天数，N 为观察期内东京工作日天数。客
户可获得的预期最低年化收益率为 1.8%，预期最高年化收益率为
3.4%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
中国建设银行对本单位结构性存款产品的本金和最低收益提供保证
本金及利息
承诺，但不保证产品能实现最高收益。
（二）委托理财的资金投向
本次理财产品为结构性存款产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求， 不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。
三、委托理财受托方情况
本次委托理财受托方中国建设银行股份有限公司属于已上市金融机构，与公 司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期财务情况
单位：元
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 2,507,820,866.11 2,195,912,776.70
负债总额 1,466,025,533.55 1,181,874,820.77
资产净额 1,041,795,332.56 1,008,639,370.76
2021 年 1-9 月 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
经营活动现金流量净额 1,337,769.65 -43,577,677.59
公司本次理财金额为 10,000 万元，占公司最近一期期末（2021 年 9 月 30
日）货币资金比例为 56.55%，公司非公开募集资金净额 5.11 亿元已于 2021 年
12 月 24 日到账，截至目前，公司货币资金相较最近一期（2021 年 9 月 30 日）
已有大幅增长，公司资产负债率也相应下降，公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行。通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。
五、风险提示
本次购买的上述银行理财产品为保本浮动收益型的理财产品，但仍不派出市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况，请广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于2022年1月21日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会
第十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过10,000万元人民币的闲置募集资金通过安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的由具有合法经营资格的金
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