证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2020-038
江苏利通电子股份有限公司
关于部分变更募集资金用途及对
部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟变更的募投项目：变更“大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目”和“年产 60 套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目”募集资金余额用途。拟将“大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目”和“年产 60 套大
屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目”截至 2020 年 8 月 18 日的募集资金
余额合计 10,589.82 万元全部投入“金属精密构件研发和制造项目”，具体金额将以 2020 年第一次临时股东大会审议通过后次日的实际募集资金专户余额为准。
拟结项并永久补流的募投项目：拟将“年产 50 万套超大屏幕液晶电视结构
模组的生产线项目”和“年产 300 万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项目”结项，并将结余募集资金 2,420.96 万元全部用于永久补充流动资金，具体金额将以 2020 年第一次临时股东大会审议通过后次日的实际募集资金专户余额为准。
变更后项目预计正常投产并产生收益的时间：“金属精密构件研发和制造项目”建设期延长至 30 个月。
2020 年 9 月 1 日，江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第四次会议审议通过《关于部分变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为促进公司后续生产经营的长
远发展，根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，结合公司实际生产经营情况，同意公司部分变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并以股东大会审议通过的次日作为募集资金补充金属精密构件研发和制造项目及节余募集资金永久补充流动资金的基准日。
一、募集资金投资项目概述
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1421 号文核准，并经贵所同意，公司首次公开发行主承销商国金证券股份有限公司采用向社会公众公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 19.29 元，共计募集资金 48,225.00 万元，坐扣承销和保荐费用（未包
括已预付的 100.00 万元）3,727.53 万元后的募集资金为 44,497.47 万元，已由首
次公开发行主承销商国金证券股份有限公司于 2018 年 12 月 18 日汇入公司募集
资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,617.87 万元后，公司本次募集资金净额为 41,879.60 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕472 号）。
（二）募集资金投资项目概况
1、原募集资金使用计划
根据《江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次发行的募集资金将用于实施以下募集资金投资项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟用募集资金 实施主体
投入项目金额
1 大屏幕液晶电视结构模组生产线 9,349.60 9,349.60 利通电子
智能化改造项目
2 年产50万套超大屏幕液晶电视结 4,000.00 4,000.00 利通电子
构模组的生产线项目
3 年产 300 万套大屏幕液晶电视不 10,410.00 10,410.00 利通电子
锈钢外观件扩建项目
序号 项目名称 项目投资总额 拟用募集资金 实施主体
投入项目金额
4 年产 500 万套液晶显示结构模组 12,130.00 12,130.00 合肥利通
生产项目
5 年产60套大屏幕液晶电视结构模 5,990.00 5,990.00 利通电子
组通用模具生产线项目
合计 41,879.60 41,879.60 -
2、以往募集资金投资项目变更情况
根据 2019 年 6 月 10 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会决议，公司
原计划实施的募投项目“年产 500 万套液晶显示结构模组生产项目”变更为“金属精密构件研发和制造项目”。（有关募投项目变更的具体内容及公司董事会、监事会、股东大会审议情况详见公司 2019-029、2019-030、2019-031 与2019-033 号公告。）公司根据新募投项目实施进度将所需资金从公司专户拨入公司全资子公司安徽博盈机电科技有限公司（以下简称“安徽博盈”）专户，安徽博盈根据项目进度需要进行支付。安徽博盈专户由公司、安徽博盈、首次公开发行保荐机构国金证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司宜兴支行共同监管，为此各监管方签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《协议》”），《协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。募集资金变更后具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟用募集资金投 实施主体
入项目金额
1 大屏幕液晶电视结构模组生产 9,349.60 9,349.60 利通电子
线智能化改造项目
2 年产 50 万套超大屏幕液晶电视 4,000.00 4,000.00 利通电子
结构模组的生产线项目
3 年产 300 万套大屏幕液晶电视 10,410.00 10,410.00 利通电子
不锈钢外观件扩建项目
4 年产 60 套大屏幕液晶电视结构 5,990.00 5,990.00 利通电子
模组通用模具生产线项目
5 金属精密构件研发与制造项目 13,000.00 12,130.00 安徽博盈
合计 42,749.60 41,879.60 -
3、募集资金使用情况
截至 2020 年 8 月 18 日，公司募集资金使用情况及募集资金账户余额如下：
单位：万元
序 募集资金拟 累计投资 投资 募集资金账户余
号 项目名称 投资金额 金额 进度 额（含理财收益、
利息净收入）
大屏幕液晶电视结构模
1 组生产线智能化改造项 9,349.60 3,335.68 35.68% 6,211.18
目
年产 50 万套超大屏幕
2 液晶电视结构模组的生 4,000.00 3,756.96 93.92% 253.76
产线项目
年产 300 万套大屏幕液
3 晶电视不锈钢外观件扩 10,410.00 8,403.55 80.73% 2,167.20
建项目
年产 60 套大屏幕液晶
4 电视结构模组通用模具 5,990.00 1,839.60 30.71% 4,378.65
生产线项目
5 金属精密构件研发与制 12,130.00 10,488.99 86.47% 1,642.76
造项目
合计 41,879.60 27,824.78 - 14,653.54
注：募集资金账户余额含使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元。
二、本次部分变更募集资金的用途
（一）“大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目”和“年产 60 套
大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目”的基本情况
1、“大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目”情况
由于公司原有生产线建设时间较早，虽然冲压线、清洗线等主体设备属于自动机器，但冲压上下料、铆合、清洗上下料、组装、物料转运等工段均较多采用人工操作，使用了大量的人力劳动，由于近年来劳动力成本提升，企业用工成本增长明显。本项目通过对宜兴厂区原有 6 条大屏幕液晶显示结构模组生产线的主要工序、物流、仓储、检测等环节进行自动化改造，建立智能化的生产体系，全面提升企业生产和管理的智能化水平，从而推动企业向着智能制造的方向转型升级，提高精准制造、敏捷制造能力，增强产品质量的稳定性。
2、“年产 60 套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目”情况
本项目为公司液晶电视精密金属结构件产品提供配套模具，通过本项目的建设，公司将突破模具瓶颈，基本满足公司精密金属冲压结构件自有生产线的模具
需求。
（二）拟变更“大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目”和“年产 60 套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目”的具体原因及使用计划
公司上市以来，液晶彩电市场的供求关系发生了较大变化，国内电视行业发展由 2018 年前的快速增长转为趋稳甚至有所回落。受上述电视行业景气度走低及 2020 年突发新冠疫情等因素影响，公司“大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目”和“年产 60 套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目”投资进度相对较慢。
公司原 IPO 募投项目立项时主要立足于解决精密金属冲压结构件产能问题，近年来，公司通过持续的技术改造、挖潜增效及部分 IPO 募集资金的投入，公司精密金属冲
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