证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2020-011
江苏利通电子股份有限公司
2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2019 年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1421 号）核准，江苏利通电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格 19.29 元/股，募集资金总额为人民币 48,225.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人
民币 41,879.60 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月 18 日
对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2018]472 号”《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。
（二）2019 年度募集资金使用和结余情况
本年度公司使用募集资金 111,324,554.82 元，截至 2019 年 12 月 31 日，募集
资金专户余额为人民币 70,522,479.60 元。
项目 金额（元）
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 429,575,532.61
减：本年度支付发行费用 10,768,372.61
减：本年度募集资金投资项目的支出金额 111,324,554.82
减：置换自筹资金 87,913,900.00
减：本年度暂时补充流动资金的金额 50,000,000.00
减：使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品 230,000,000.00
加：本年度赎回的保本型理财产品金额 130,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 953,774.42
其中：以闲置募集资金购买保本型理财产品的收益 411,883.56
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 70,522,479.60
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏利通电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户。2018 年 12 月 19 日，公司及国金证券分别与招商银行股份有限公司
宜兴支行、中信银行股份有限公司宜兴支行、南京银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2019 年 6 月 18 日，公司及子公司安徽博盈机电科技有限公司、国金证券与中国
工商银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2019年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
1、募集资金专户
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 存储方式
招商银行股份有限公司 610902005810903 38,170,508.07 活期存款
宜兴支行
中国工商银行股份有限 1103053819000010178 17,374,281.53 活期存款
公司宜兴支行 1103053819100004906 1,709,240.85 活期存款
中信银行股份有限公司 8110501014301205014 3,644,011.03 活期存款
宜兴支行
南京银行股份有限公司 0409240000000491 9,624,438.12 活期存款
无锡分行
合计 70,522,479.60
2、闲置募集资金现金理财账户
单位：人民币元
开户银行 产品名称 产品类型 收益起止日期 金额 预期年化收益率
南京银行股份有限 利率挂钩型 结构性存款 2019/1/22至 100,000,000.00 4.30%
公司无锡分行 结构性存款 2020/1/20
合计 100,000,000.00
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司 2019 年度募集资金使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），在募集资金到位前，
以自筹资金先行投入募投项目，在募集资金到位后予以置换。
公司于 2019 年 1 月 15 日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会
第十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币 8,791.39 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。天健会计师事务所（普通特殊合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审计并出具了《关于江苏利通电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2018]8330 号）。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 4 月 13 日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
为提高资金利用效率，在不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟将不超过 5,000 万元的闲置募集资金暂用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期前将全部归还至公司募集资金专项账户。此次使用部分闲置募集资金用于补充流动资金不改变募集资金既定用途，不影响募集资金投资计划的正常开展。本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金用于公司暂时补充流动资金的金额
为 5,000 万元。
（四）闲置募集资金现金管理情况
公司于 2019 年 1 月 15 日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会
第十一次会议分别审议通过了审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用额度不超过 23,000 万元的闲置募集资金通过安全性高并满足保本要求、流动性好、单项产品期限最长不超过12 个月的理财产品或存款类产品等方式进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案的决议有效期自本董事会审议通
过之日起 18 个月内有效。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的保本型人民币理财
产品尚未到期的金额为 100,000,000 元。
2019 年，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
银行 产品名称 收益类型 投资日 投资金额 赎回日期 投资收益 期末金额
期 （元） （元） （元）
中信银行 共赢利率结 2019/1/17
股份有限 构 2415 期人 保证收益型 至 30,000,000 2019/4/17 314,383.56 0
公司无锡 民币结构性 2019/4/17
分行 存款
南京银行 2019/1/22
股份有限 利率挂钩型 保证收益型 至 100,000,000 2020/1/20 未到期 100,000,000
公司无锡 结构性存款 2020/1/20
分行
招商银行 2019/1/22
股份有限 结构性存款 保证收益型 至 100,000,000 2019/5/15 97,500.00 0
公司宜兴 CWX00290 2020/1/22
支行
合计
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