杭州电缆股份有限公司
2020 年度财务决算报告
各位股东及股东代理人：
公司财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告（天健审[2021] ？？？？号），在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度
的经营成果和现金流量。
一、2020 年度的财务状况综述
公司 2020 年度实现营业收入 5,813,677,967.21 元，比同期 4,909,197,834.05
元增长 18.42%，其中：主营业务收入 5,806,999,367.95 元，比同期 4,899,970,850.71
元增长 18.51%；其他业务收入 6,678,599.26 元，比同期 9,226,983.34 元减少
27.62%。
公司 2020 年度实现净利润 124,045,795.44 元，比同期 120,262,163.38 元增长
3.15%，其中归属于母公司所有者的净利润 117,972,211.13 元，比同期116,266,330.44 元增加 1.47%，实现基本每股收益 0.17 元，与上年基本每股收益0.17 元相等。
二、资产、负债及所有者权益情况
2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 7,444,751,617.35 元，其中：流动资
产 5,583,023,876.94 元，非流动资产 1,861,727,740.41 元。流动资产主要包括货币
资金 1,014,636,996.06 元、应收账款 1,794,926,622.38 元及存货 1,350,168,071.16
元，分别占流动资产的 18.17%、32.15%和 24.18%。
2020 年 12 月 31 日，公司负债总额 4,643,197,394.14 元，其中流动负债
3,338,038,909.21 元，非流动负债 1,305,158,484.93 元。流动负债主要包括短期借
款 1,853,552,169.29 元、应付票据 689,720,000.00 元、应付账款 390,886,065.51
元、合同负债 213,245,663.32 元，分别占流动负债的 55.53%、20.66%、11.71%
和 6.39%。
2020 年 12 月 31 日，公司所有者权益 2,736,003,325.59 元，其中股本
691,038,124.00 元，资本公积 1,076,632,973.18 元，盈余公积 96,075,468.03 元，
末分配利润 670,551,984.16 元。
2020 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 62.37%，比 2019 年末的 59.28%，
增加 3.09%。
2020 年资产、负债及所有者权益变动较大情况分析：
1、 货币资金：期末余额 1,014,636,996.06 元，比上期末 745,950,478.50 元增长
36.02%，主要系公司销售同比增加，增加货款回笼影响所致。
2、 交易性金融资产：期末余额 338,000,000.00 元，比上期末 260,000,000.00 元
增长 30.00%。主要系公司本期购买理财产品增加所致。
3、应收票据：期末余额 299,464,822.34 元，比上期末 172,279,299.68 元增长 73.83%，主要系公司销售同比增加，增加票据回款方式影响所致。
4、应收款项融资：期末余额 378,431,475.47 元，比上期末 284,198,453.06 元增长 33.16%。主要系公司销售同比增加，增加票据回款方式影响所致。
5、预付款项：期末余额 11,601,275.47 元，比上期末 33,231,863.50 元减少 65.09%。
主要系公司预付货款未结算部分相对减少影响所致。
6、其他应收款：期末余额为 52,515,469.99 元，比上期末 94,891,952.79 元减少 44.66%，主要系公司本期采用投标保险费形式替换直接支付保证金影响所致。7、合同资产：期末余额 133,169,694.42 元，上期末为 0 元。主要系公司本期起
执行新收入准则影响所致。
8、债权投资：期末余额 1,032,100.00 元，上期末为 0 元。主要系公司本期认购 了国债影响所致。
9、固定资产：期末余额 971,455,267.49 元，比上期末 632,491,769.67 元增长
53.59%，主要系子公司本期部分在建项目完工转固影响所致。
10、在建工程：期末余额 551,446,026.97 元，比上期末 800,990,035.21 元减少
31.15%，主要系子公司本期部分在建项目完工转固影响所致。
11、其他非流动资产：期末余额 11,350,460.86 元，比上期末 8,344,553.87 元增长
36.02%。主要系公司在建项目预付款影响所致。
12、应付票据：期末余额 689,720,000.00 元，比上期末 444,486,290.00 元增长
55.17%，主要系公司支付供应商货款办理银行票据增加所致。
13、预收款项：期末余额 212,174.22 元，比上期末 349,713,210.70 元减少 99.94%，
主要系公司本期起执行新收入准则影响所致。
14、合同负债：期末余额 213,245,663.32 元，上期末为 0 元。主要系公司本期起
执行新收入准则影响所致。
15、其他应付款：期末余额为 110,079,040.33 元，比上期末 82,882,059.33 元增长
32.81%，主要系公司销售增长，增加了应付销售服务费影响所致。
16、一年内到期的非流动负债：期末余额为 20,000,000.00 元，上期末为 0 元。
主要系公司子公司未来一年内要归还的长期借款本金。
17、其他流动负债：期末余额为 32,680,306.24 元，上期末为 0 元。主要系公司
本期起执行新收入准则影响所致。
18、长期借款: 期末余额为 536,750,200.13 元，比上期末 210,625,905.13 元增长
154.84%，主要系公司增加两年期银行贷款及子公司千岛湖永通丰家山项目
扩建增加贷款所致。
19、递延收益: 期末余额为 57,424,742.78 元，比上期末 29,134,155.26 元增长
97.10%，主要系公司政府补助增加后期分摊收益影响所致。
20、递延所得税负债: 期末余额为 10,610,052.75 元，比上期末 2,427,555.00 元增
长 337.07%,主要系公司交易性金融资产公允价值变动影响所致。
21、其他综合收益: 期末余额为 56,596,910.00 元，比上期末 1,261,604.00 元增长
348.61%,主要系公司期货持仓套期损益的有效部分影响所致。
三、利润实现、分配及期间费用情况
1、利润实现及分配情况
公司 2020 年度实现净利润 124,045,795.44 元，比同期 120,262,163.38 元增长
3.15%，其中：实现归属于上市公司的净利润 117,972,211.13 元，加上年初未分配利润 633,395,990.64 元，减去应提取的法定盈余公积金 11,713,203.31 元，以及
支付 2019 年度现金红利 69,103,014.30 元，到 2020 年末公司实际未分配利润为
670,551,984.16 元。
2、期间费用情况
销售费用主要为销售产品的销售服务费、中标服务费和销售人员的工资及福
利费、差旅费等。2020 年列支 278,055,811.77 元，比 2019 年的 283,848,371.41
元减少 2.04%。
管理费用主要为固定资产折旧费、员工的工资及福利费以及中介机构费等。
2020 年公司共列支管理费用 70,779,831.88 元，比 2019 年 88,692,577.86 元减少
20.20%。
研发费用主要为新产品的研究开发费。2020 年公司共列支研发费用
208,745,120.14 元，比 2019 年 160,222,145.85 元增长 30.28%。
财务费用主要为银行借款利息及汇兑损失。2020 年共列支财务费用
109,350,730.80 元，比 2019 年的 72,176,218.08 元增长 51.51%。
四、现金流量情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司现金及现金等价物为 655,937,114.22 元，比
2019 年末 656,280,465.27 元减少 343,351.05 元。其中：经营活动产生的现金流量
净额为-65,438,309.22 元，投资活动产生的现金流量净额为-235,882,598.35 元；筹资活动产生的现金流量净额为 305,786,729.04 元，汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,809,172.52 元。
请予以审议！
杭州电缆股份有限公司
董事会
二零二一年四月二十一日
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