君禾泵业股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上
市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》的相关规定，本公
司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会 2017 年 6 月 9 日下发的《关于核准君禾泵业股份
有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕884 号）核准，同意公司首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 8.93 元，
募集资金总额223,250,000.00元，扣除公开发行新股的发行费用32,348,113.22元，实际募集资金净额 190,901,886.78 元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于 2017
年 6 月 27 日出具了信会师报字[2017]第 ZF10654 号《验资报告》。
经中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 5 日下发的《关于核准君禾泵业股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2698 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额为 210,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。扣除各项发行费用3,797,948.33元，实际募集资金净额为人民币206,202,051.67元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2021]第 ZF10049 号验资报告。
经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非开
发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10
月 29 日，公司非公开发行人民币普通股股票 59,838,062 股，发行价格 8.65 元/股，
募集资金总额 517,599,236.30 元，扣除各项发行费用 5,494,384.55 元，实际募集资金净额为人民币 512,104,851.75 元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2021]第 ZF11001 号验资报告。
（二）募集资金使用和余额情况
1、公司首次公开发行股票募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金余
额为 0.00 元，具体使用情况如下：
单位：人民币元
时间 金额
2017 年 6 月 27 日首次募集资金收入 190,901,886.78
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 14,253,061.73
加：2022 年理财产品收益 0.00
加：2022 年利息收入减除手续费 23,260.56
减：2022 年已使用 5,000,000.00
减：2022 年销户划转 9,276,322.29
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.0
2、公司发行 A 股可转换公司债券募集资金账户
截至 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金为 0.00
元，具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额（元）
2020 年 3 月 10 日可转债募集资金收入 206,202,051.67
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 7,110,833.28
2021 年 12 月 31 日理财专户中活期余额 460.49
加：2022 年利息收入减除手续费 8,240.01
减：2022 年已使用 3,816,298.00
项目 金额（元）
减：2022 年销户划转 3,303,235.78
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
3、非公开发行股票募集资金账户
截至2022年12月31日，公司非公开发行股票募集资金余额为2,450.28万元，具体使用情况如下：单位：人民币元
项目 金额（元）
2021 年 10 月 29 日非公开募集资金收入 512,104,851.75
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 49,795,548.78
加：2021 年 12 月 31 日理财专户中理财产品余额 280,000,000.00
加：2021 年理财产品收益 7,855,827.96
加：2021 年利息收入减除手续费 757,563.51
减：暂时闲置募集资金补充流动资金 50,000,000.00
加：子公司开户划转 100.00
减：2022 年已使用 83,906,270.01
2022 年 12 月 31 日募集资金余额
204,502,770.24
其中：2022 年 12 月 31 日闲置募集资金理财
180,000,000.00
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 24,502,770.24
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国证 监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金 管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。
1、首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金账户
2017 年 6 月 26 日，公司连同保荐机构分别与中国银行股份有限公司宁波市海
曙支行和宁波银行股份有限公司集仕港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金专项账户储存如下：
单位：人民币元
银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式
宁波银行股份有限公 君禾泵业股份
33060122000227845 0.00 本期销户
司集仕港支行 有限公司
中国银行股份有限公 君禾泵业股份
366272955384 0.00 本期销户
司宁波集士港支行 有限公司
合计 0.00
截至 2022 年 12 月 31 日，公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下：
单位：人民币元
银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式
交通银行宁 君禾泵业股份 33200627301801008 2021 年已
波海曙支行 有限公司 9131 0.00 销户
招商银行宁 君禾泵业股份 2021 年已
波钱湖支行 有限公司 574902922010803 0.00 销户
广发银行宁 君禾泵业股份 95508800333713003 2021 年已
波宁东支行 有限公司 85 0.00 销户
交通银行宁 君禾泵业股份 33200623401801003 2021 年已
波邱隘支行 有限公司 1687 0.00 销户
合计 0.00
2、公开发行 A 股可转换公司债券募集资金账户
2020 年 3 月 13 日，公司连同保荐机构与中国农业银行股份有限公司宁波明州
支行
查看PDF原文
