证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-036
君禾泵业股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上
市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》的相关规定，本公
司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会 2017 年 6 月 9 日下发的《关于核准君禾泵业股份有
限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕884 号）核准，同意公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 8.93 元，募
集资金总额 223,250,000.00 元，扣除公开发行新股的发行费用 32,348,113.22 元，实际募集资金净额 190,901,886.78 元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于 2017
年 6 月 27 日出具了信会师报字[2017]第 ZF10654 号《验资报告》。
经中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 5 日下发的《关于核准君禾泵业股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2698 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额为 210,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。扣除各项发行费用3,797,948.33元，实际募集资金净额为人民币206,202,051.67元。
上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2021]第 ZF10049 号验资报告。
经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非开发
行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 月
29 日，公司非公开发行人民币普通股股票 59,838,062 股，发行价格 8.65 元/股，
募集资金总额 517,599,236.30 元，扣除各项发行费用 5,494,384.55 元，实际募集资金净额为人民币 512,104,851.75 元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2021]第 ZF11001 号验资报告。
（二）募集资金使用和余额情况
1、公司首次公开发行股票募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金余
额为 0.00 元，具体使用情况如下：
单位：人民币元
时间 金额
2017 年 6 月 27 日首次募集资金收入 190,901,886.78
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 14,253,061.73
加：2022 年理财产品收益 0.00
加：2022 年利息收入减除手续费 23,260.56
减：2022 年已使用 5,000,000.00
减：2022 年销户划转 9,276,322.29
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.0
2、公司发行 A 股可转换公司债券募集资金账户
截至 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金为 0.00
元，具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额（元）
2020 年 3 月 10 日可转债募集资金收入 206,202,051.67
项目 金额（元）
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 7,110,833.28
2021 年 12 月 31 日理财专户中活期余额 460.49
加：2022 年利息收入减除手续费 8,240.01
减：2022 年已使用 3,816,298.00
减：2022 年销户划转 3,303,235.78
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
3、非公开发行股票募集资金账户
截至2022年12月31日，公司非公开发行股票募集资金余额为2,450.28万元，具体使用情况如下：单位：人民币元
项目 金额（元）
2021 年 10 月 29 日非公开募集资金收入 512,104,851.75
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 49,795,548.78
加：2021 年 12 月 31 日理财专户中理财产品余额 280,000,000.00
加：2021 年理财产品收益 7,855,827.96
加：2021 年利息收入减除手续费 757,563.51
减：暂时闲置募集资金补充流动资金 50,000,000.00
加：子公司开户划转 100.00
减：2022 年已使用 83,906,270.01
2022 年 12 月 31 日募集资金余额
204,502,770.24
其中：2022 年 12 月 31 日闲置募集资金理财
180,000,000.00
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 24,502,770.24
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国证 监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金
管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。
1、首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金账户
2017 年 6 月 26 日，公司连同保荐机构分别与中国银行股份有限公司宁波市海
曙支行和宁波银行股份有限公司集仕港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金专项账户储存如下：
单位：人民币元
银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式
宁波银行股份有限公 君禾泵业股份
33060122000227845 0.00 本期销户
司集仕港支行 有限公司
中国银行股份有限公 君禾泵业股份
366272955384 0.00 本期销户
司宁波集士港支行 有限公司
合计 0.00
截至 2022 年 12 月 31 日，公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下：
单位：人民币元
银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式
交通银行宁 君禾泵业股份 33200627301801008 2021年已销
波海曙支行 有限公司 9131 0.00 户
招商银行宁 君禾泵业股份 2021年已销
波钱湖支行 有限公司 574902922010803 0.00 户
广发银行宁 君禾泵业股份 95508800333713003 2021年已销
波宁东支行 有限公司 85 0.00 户
交通银行宁 君禾泵业股份 33200623401801003 2021年已销
波邱隘支行 有限公司 1687 0.00 户
合计
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