证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2022-035
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》有关规定，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会 2017 年 6 月 9 日下发的《关于核准君禾泵业股份有
限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕884 号）核准，同意公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 8.93 元，募
集资金总额 223,250,000.00 元，扣除公开发行新股的发行费用 32,348,113.22 元，实际募集资金净额 190,901,886.78 元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于 2017
年 6 月 27 日出具了信会师报字[2017]第 ZF10654 号《验资报告》。
经中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 5 日下发的《关于核准君禾泵业股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2698 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额为 210,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。扣
除各项发行费用3,797,948.33元，实际募集资金净额为人民币206,202,051.67元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2021]第 ZF10049 号验资报告。
经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非开发
行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 月
29 日，公司非公开发行人民币普通股股票 59,838,062 股，发行价格 8.65 元/股，
募集资金总额 517,599,236.30 元，扣除各项发行费用 5,494,384.55 元，实际募集资金净额为人民币 512,104,851.75 元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2021]第 ZF11001 号验资报告。
（二）募集资金使用和余额情况
1、截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资
金使用和余额情况如下：
单位：人民币元
时间 金额
2017 年 6 月 27 日首次募集资金收入 190,901,886.78
2020 年 12 月 31 日募集资金余额 11,238,077.70
其中：（1）2020 年 12 月 31 日理财专户中理财产品余额 0.00
（2）2020 年 12 月 31 日理财专户中活期余额 1,202.46
（3）2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 11,236,875.24
减：2021 年已使用 37,094,199.00
减：补充流动资金 20,000,000.00
加：收回补充流动资金 60,000,000.00
加：2021 年理财产品收益 0.00
加：2021 年利息收入减除手续费 109,183.03
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 14,253,061.73
其中：（1）2021 年 12 月 31 日理财专户中理财产品余额 0.00
（2）2021 年 12 月 31 日理财专户中活期余额 0.00
（3）2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 14,253,061.73
2017-2020 年，募投项目累计投入 15,037.69 万元，利息、理财收益等收益
1,071.31 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户和理财专户合计余额
1,123.81 万元，加上公司使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户
余额 2,000.00 万元，公司募集资金余额 5,123.81 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，
公司募集资金专户和理财专户合计余额 1,425.31 万元，加上公司使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 0.00 万元，公司募集资金余额 1425.31万元。
2、截至 2021 年 12 月 31 日，公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用
和余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额（元）
2020 年 3 月 10 日可转债募集资金收入 206,202,051.67
2020 年 12 月 31 日募集资金余额 102,689,666.99
其中：（1）2020 年 12 月 31 日理财专户中理财产品余额 90,000,000.00
（2）2020 年 12 月 31 日理财专户中活期余额 103.60
（3）2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 13,937,511.72
减：2021 年度募投项目支出 99,545,552.11
减：补充流动资金 0.00
加：2021 年度理财收益 2,701,168.40
加：2021 年度利息收入扣除手续费 18,062.16
加：收回补充流动资金 0.00
2021 年 12 月 31 日募集资金应有余额① 5,863,345.44
2021 年 12 月 31 日募集资金实有余额② 7,111,293.77
其中：2021 年 12 月 31 日理财专户中理财产品余额 0.00
2021 年 12 月 31 日理财专户中活期余额 460.49
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 7,110,833.28
差异（②-①） 1,247,948.33
2020 年，募投项目累计投入 10,595.45 万元，利息、理财收益等收益 244.22
万元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司可转换债券募集资金银行账户余额应为
10,268.97 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），实际
余额 10,393.76 万元，差额为 124.79 万元，系尚未支付的发行费用；截至 2021 年
12 月 31 日，公司可转换债券募集资金银行账户余额应为 586.34 万元（包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），实际余额711.13万元，差额为124.79万元，系尚未支付的发行费用。
3、截至 2021 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用和余额情况如
下：
单位：人民币元
项目 金额（元）
2021 年 10 月 29 日募集资金专户余额 512,104,851.75
减：2021 年度募投项目支出 94,238,391.90
减：2021 年度募投项目-补充流动资金 88,104,851.75
减：暂时闲置募集资金补充流动资金 0.00
加
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