证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-028
北京国联视讯信息技术股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）现将 2022年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行 A 股股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1116 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）35,210,000 股，发行价格为每股人民币 15.13 元，募集资金总额为人民币 532,727,300.00 元，扣除发行费
用后募集资金净额为人民币 487,359,891.57 元。上述资金已于 2019 年 7 月 24
日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 25 日对公司本次公
开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2019】第ZG11622 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金的使用情况及余额如下：
单位：元、币种：人民币
项目 金额
募集资金净额 487,359,891.57
减：以前年度投入募集资金投资项目金额 286,291,751.36
减：2022 年度投入募集资金投资项目金额 4,772,564.98
减：以前年度募集资金置换先期投入募投项目 16,051,252.31
减：补充流动资金 54,650,000.00
减：永久性补充流动资金 132,675,682.82
减：扣减手续费 2,457.64
加：收到利息收入 7,083,817.54
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金实际余额 0.00
说明：截至 2022 年 4 月，公司首次公开发行募集资金投资建设项目均已达到预定可使
用状态，经 2021 年年度股东大会审议通过，同意将首次公开发行募集资金全部相关项目予以结项。
（二）非公开发行 A 股股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）32,990,858 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 74.75 元，募集资金总额为人民币 2,466,066,635.50 元，扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 2,415,959,147.71 元。
上述资金已于 2020 年 11 月 13 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2020 年 11 月 13 日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审
验，并出具了《北京国联视讯信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第 ZG11905 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2022 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金的使用情况及余额如下：
单位：元、币种：人民币
项目 金额
募集资金净额 2,415,959,147.71
减：以前年度投入募集资金投资项目金额 20,700,348.69
减：2022 年投入募集资金投资项目金额 694,599,751.50
减：补充流动资金 542,379,141.67
减：暂时性补充流动资金 0.00
减：扣减手续费 10,909.51
减：现金管理 0.00
加：收到利息收入 56,655,761.76
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金实际余额 1,214,924,758.10
说明：补充流动资金是根据募集资金投资项目方案进行，包含其产生的利息。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《北京国联视讯信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。
（一）首次公开发行 A 股股票
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定，公司、IPO 保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“IPO 保荐机构”）分别与杭州银行股份有限公司北京分行、宁波银行北京分行营业部、北京银行双秀支行、华夏银行北京中关村支行签署《募集资金三方监管协议》。具体内容详见（公告编号：2019-001）。
2020 年 6 月，公司根据非公开发行人民币普通股（A 股）股票工作开展的需
要，聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）担任公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，与西部证券终止了首次公开发行股票的持续督导工作，西部证券未完成的持续督导工作由中金公司承接。因此，公司、中金公司分别与杭州银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行、华夏银行股份有限公司北京分行签署《募集资金三方监管协议》。具体内容详见（公告编号：2020-057）。
2021 年 10 月 27 日、2021 年 12 月 6 日，公司召开第八届董事会第二次会议，
第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司增加 IPO 募集资金投资项目<全国营销体系建设项目>实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》和《关于公司全资子公司设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》，同意公司新增全资子公司国联视讯（海南）信息技术有限公司和国联视讯
（上海）信息技术有限公司为募投项目实施主体。公司于 2021 年 12 月 6 日与国
联视讯（上海）信息技术有限公司、保荐机构、中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司于 2021 年 12月 22 日与国联视讯（海南）信息技术有限公司、保荐机构、中国工商银行股份有限公司三亚分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见（公
告编号：2021-063、2021-066）。
2022 年 4 月 11 日， 公司召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第
七次会议，审议并通过了《关于公司首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行募集资金建设投资项目均已达到预定可使用状态，同意将全部募集资金相关项目予以结项永久补充流动资金，具体内容详见（公告编号：2022-027）。
2022 年 5 月 23 日，公司募集资金专户的注销手续已全部办理完成，具体内
容详见《关于首次公开发行募集资金专用账户部分注销的公告》（公告编号：2022-038）、《关于首次公开发行募集资金专用账户注销完成的公告》（公告编号：2022-061）。
截至 2022 年 12 月 31 日止，首次公开发行 A 股股票募集资金专户存储情况如下：
开户名称 募集资金开户银行 账号 初始收到募集资金 截止日 账户 用途
金额 余额 状态
北京国联视讯信息技术股 北京银行双秀支行 20000002019400029837424 195,099,000.84 0.00 注销 产业互联网研发中心项
份有限公司 目；补充流动资金
北京国联视讯信息技术股 北京银行双秀支行 20000002019400029841900 118,383,281.60 0.00 注销 SaaS 系统研发项目；补
份有限公司 充流动资金
北京国联视讯信息技术股 宁波银行北京分行营业部 77010122001034511 79,407,805.82 0.00 注销 全国营销体系建设项目；
份有限公司
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