北京国联视讯信息技术股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
信会师报字[2023]第 ZG11363 号
北京国联视讯信息技术股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止）
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一、 鉴证报告 1-2
二、 专项报告 1-11
关于北京国联视讯信息技术股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2023]第ZG11363号
北京国联视讯信息技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映贵公司2022年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了贵公司2022年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供贵公司为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中 国·上海 2023 年 4 月 27 日
北京国联视讯信息技术股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
北京国联视讯信息技术股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使
用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 公开发行 A 股股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2019]1116 号文）核准，并经上海证券交易所同意，本
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）35,210,000 股，发行价格为每股人民币 15.13
元，募集资金总额为人民币 532,727,300.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人
民币 487,359,891.57 元。上述资金已于 2019 年 7 月 24 日到位，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2019 年 7 月 25 日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审
验，并出具了信会师报字【2019】第 ZG11622 号验资报告。本公司对募集资金采取
了专户存储制度。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的使用情况及余额如下：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 487,359,891.57
减：以前年度投入募集资金投资项目金额 286,291,751.36
减：2022 年度投入募集资金投资项目金额 4,772,564.98
减：以前年度募集资金置换先期投入募投项目 16,051,252.31
减：补充流动资金 54,650,000.00
减：永久性补充流动资金 132,675,682.82
减：扣减手续费 2,457.64
加：收到利息收入 7,083,817.54
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金实际余额 0.00
说明：截至 2022 年 4 月，公司首次公开发行募集资金投资建设项目均已达到预定可
使用状态，经 2021 年年度股东大会审议通过，同意将首次公开发行募集资金全部相
关项目予以结项。
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
(二) 非公开发行 A 股股票
经本公司 2020 年 4 月 27 日第七届董事会第十六次会议、2020 年 5 月 20 日 2020 年
第二次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会下发的证监许可【2020】
2407 号《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》，
本公司非公开发行 A 股股票为 32,990,858 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，每股
发行价格为人民币 74.75 元，募集资金总额为人民币 2,466,066,635.50 元，扣除本次
非公开发行费用后，募集资金净额为人民币 2,415,959,147.71 元。上述资金已于 2020
年 11 月 13 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 13 日对公
司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《北京国联视讯信
息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第 ZG11905 号）。本公司对募集
资金采取了专户存储制度。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的使用情况及余额如下：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 2,415,959,147.71
减：以前年度投入募集资金投资项目金额 20,700,348.69
减：2022 年投入募集资金投资项目金额 694,599,751.50
减：补充流动资金 542,379,141.67
减：暂时性补充流动资金 0.00
减：扣减手续费 10,909.51
减：现金管理 0.00
加：收到利息收入 56,655,761.76
截至 2022 年 12 月 31 日
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